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易方达安心回报债券A (易基回A 110027) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8410

0.0010 0.05%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.8410 0.05%
2020-02-21 1.8400 0.27%
2020-02-20 1.8350 0.99%
2020-02-19 1.8170 0.00%
2020-02-18 1.8170 0.06%
2020-02-17 1.8160 0.94%
2020-02-14 1.7990 -0.06%
2020-02-13 1.8000 -0.11%
2020-02-12 1.8020 0.73%

购买指南

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  • 2011-05-19
  • 债券型基金
  • 119.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达安心回报债券A 基金简称 易基回A 基金代码 110027
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-19 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 44.58亿份 总净资产 119.35亿 基金分红 6次/共0.92元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.38% 3.78% 9.52% 10.57% 16.19% 4.60%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2013-12-23 任职天数: 6年65天
任职收益: 153.44% 同期上证: 45.06%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 44.58亿份 10.95亿份 15.76亿份 -4.81亿份 -9.75%
2019-09-30 49.39亿份 21.09亿份 4.87亿份 16.21亿份 48.86%
2019-06-30 33.18亿份 9.94亿份 13.72亿份 -3.77亿份 -10.21%
2019-03-31 36.96亿份 26.11亿份 12.49亿份 13.62亿份 58.36%
2018-12-31 23.34亿份 5.32亿份 3.8亿份 1.52亿份 6.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.25亿元 15.04% -1.72%
债券 122亿元 78.91% -1.72%
存款与备付金 3.29亿元 2.13% 56%
其他资产 6.06亿元 3.92% 276.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:154.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 110.8万 2.13亿 1.78%
格力电器 282.73万 1.85亿 1.55%
扬农化工 264.36万 1.81亿 1.52%
三安光电 819.92万 1.51亿 1.26%
上海机场 183.45万 1.44亿 1.21%
亿联网络 193.33万 1.4亿 1.17%
药明康德 147.83万 1.36亿 1.14%
金风科技 1,067.73万 1.28亿 1.07%
长春高新 26.7万 1.19亿 1.00%
隆基股份 470.74万 1.17亿 0.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.27亿 16.15%
交通运输、仓储和邮政业 1.61亿 1.35%
科学研究和技术服务业 1.36亿 1.14%
金融业 1.01亿 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 732.23万 9.13亿 7.65%
苏银转债 592.25万 6.95亿 5.83%
浦发转债 635.3万 6.94亿 5.81%
G三峡EB1 600.37万 6.68亿 5.60%
顺丰转债 512.47万 6.11亿 5.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 150.09万 0.01%
企业债 20.18亿 16.91%
可转债 72.9亿 61.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
黄金A美元 0.1320 3.13%
易基黄金 0.9250 2.89%
易基黄金C 0.9260 2.89%
黄金C美元 0.1320 2.33%
易基信息 2.2610 2.31%
生物B 1.7288 2.27%
易基成长 2.1889 2.05%
重组B 1.0868 2.05%
易基瑞享E 1.4760 1.93%
易基瑞享I 1.8030 1.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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