rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达安心回报债券B (易基回B 110028) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7520

-0.0210 -1.18%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.7520 -1.18%
2020-01-22 1.7730 0.28%
2020-01-21 1.7680 -0.39%
2020-01-20 1.7750 0.74%
2020-01-17 1.7620 0.23%
2020-01-16 1.7580 -0.17%
2020-01-15 1.7610 -0.11%
2020-01-14 1.7630 -0.11%
2020-01-13 1.7650 0.28%

购买指南

更多
  • 2011-05-19
  • 债券型基金
  • 119.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达安心回报债券B 基金简称 易基回B 基金代码 110028
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-19 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 23.51亿份 总净资产 119.35亿 基金分红 6次/共0.89元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 2.76% 6.44% 8.75% 17.57% 0.75%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2013-12-23 任职天数: 6年37天
任职收益: 144.01% 同期上证: 42.44%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 23.51亿份 6.8亿份 7.04亿份 -2,371.75万份 -1.00%
2019-09-30 23.75亿份 8.79亿份 5.53亿份 3.26亿份 15.91%
2019-06-30 20.49亿份 8.97亿份 23.22亿份 -14.24亿份 -41.01%
2019-03-31 34.73亿份 35.51亿份 21.77亿份 13.74亿份 65.45%
2018-12-31 20.99亿份 15.03亿份 13.14亿份 1.89亿份 9.90%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.25亿元 15.04% -1.72%
债券 122亿元 78.91% -1.72%
存款与备付金 3.29亿元 2.13% 56%
其他资产 6.06亿元 3.92% 276.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:154.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 110.8万 2.13亿 1.78%
格力电器 282.73万 1.85亿 1.55%
扬农化工 264.36万 1.81亿 1.52%
三安光电 819.92万 1.51亿 1.26%
上海机场 183.45万 1.44亿 1.21%
亿联网络 193.33万 1.4亿 1.17%
药明康德 147.83万 1.36亿 1.14%
金风科技 1,067.73万 1.28亿 1.07%
长春高新 26.7万 1.19亿 1.00%
隆基股份 470.74万 1.17亿 0.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.27亿 16.15%
交通运输、仓储和邮政业 1.61亿 1.35%
科学研究和技术服务业 1.36亿 1.14%
金融业 1.01亿 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 732.23万 9.13亿 7.65%
苏银转债 592.25万 6.95亿 5.83%
浦发转债 635.3万 6.94亿 5.81%
G三峡EB1 600.37万 6.68亿 5.60%
顺丰转债 512.47万 6.11亿 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 150.09万 0.01%
企业债 20.18亿 16.91%
可转债 72.9亿 61.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
易基黄金 3.4063 0.57%
纳指LOF 1.5396 0.57%
易50联接A 1.1723 0.57%
易基金联C 1.1977 0.55%
易50联接C 1.1620 0.55%
易基金联A 1.2080 0.55%
易基美债C 1.0289 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014