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易方达科讯混合 (易基科讯 110029) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:0.9730

0.0132 0.49%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9730 0.49%
2019-07-18 0.9683 -1.31%
2019-07-17 0.9812 0.44%
2019-07-16 0.9769 -0.10%
2019-07-15 0.9779 1.29%
2019-07-12 0.9654 0.57%
2019-07-11 0.9599 -0.04%
2019-07-10 0.9603 -0.43%
2019-07-09 0.9644 0.13%

购买指南

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  • 2007-12-24
  • 偏股型基金
  • 42.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达科讯混合 基金简称 易基科讯 基金代码 110029
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-12-24 基金公司 易方达 基金经理 陈皓、刘健维
总份额 43.61亿份 总净资产 42.28亿 基金分红 5次/共0.18元
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 4.22% -8.66% 21.44% -7.29% 24.46%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

陈皓: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 202天
任职收益: 40.24% 同期上证: 17.38%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职))、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 43.61亿份 1.76亿份 3.12亿份 -1.36亿份 -3.02%
2019-03-31 44.97亿份 3.03亿份 2.99亿份 416.37万份 0.09%
2018-12-31 44.93亿份 1.59亿份 1.05亿份 5,439.17万份 1.23%
2018-09-30 44.38亿份 2.11亿份 1.32亿份 7,940.65万份 1.82%
2018-06-30 43.59亿份 2.62亿份 2.71亿份 -990万份 -0.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.85亿元 77.40% -20.68%
债券 2.1亿元 4.94% 45.08%
存款与备付金 5.11亿元 12.04% 27.03%
其他资产 2.39亿元 5.62% 85.56%
报告期:2019-06-30 资产总值:42.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 1,552.51万 2.6亿 6.16%
东山精密 1,588.14万 2.31亿 5.45%
同花顺 179.24万 1.76亿 4.17%
中航光电 396.45万 1.33亿 3.14%
胜宏科技 1,108.02万 1.25亿 2.96%
晶盛机电 862.15万 1.09亿 2.59%
温氏股份 287.99万 1.03亿 2.44%
航天电器 382.36万 9,321.96万 2.20%
新北洋 697.59万 8,336.2万 1.97%
格力电器 141.98万 7,808.9万 1.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.45亿 48.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.72亿 15.89%
金融业 1.65亿 3.89%
批发和零售业 1.37亿 3.24%
农、林、牧、渔业 1.09亿 2.59%
卫生和社会工作 7,432.8万 1.76%
租赁和商务服务业 4,098.68万 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 3,466.19万 0.82%
采矿业 468.84万 0.11%
科学研究和技术服务业 249.64万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 110万 1.1亿 2.60%
19农发02 50万 4,991.5万 1.18%
隆基转债 19.88万 2,539.85万 0.60%
15农发15 20万 2,016.4万 0.48%
赣锋转债 2.03万 195.56万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,953.35万 0.70%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0939 3.69%
上证50B 0.8957 2.58%
银行业B 0.9480 2.52%
225ETF 1.0059 2.38%
易基黄金 0.8050 2.29%
国企改B 0.9333 2.16%
易基资源 0.8180 2.12%
中小B 0.5782 2.12%
香港小盘 1.1345 2.07%
易基综合C 1.1316 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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