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易方达科讯混合 (易基科讯 110029) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.6312

0.0291 0.64%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.6312 0.64%
2020-07-02 1.6209 0.42%
2020-07-01 1.6142 -0.49%
2020-06-30 1.6222 1.92%
2020-06-29 1.5916 -0.28%
2020-06-24 1.5961 0.45%
2020-06-23 1.5889 1.75%
2020-06-22 1.5615 0.74%
2020-06-19 1.5500 1.81%

购买指南

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  • 2007-12-24
  • 偏股型基金
  • 42.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达科讯混合 基金简称 易基科讯 基金代码 110029
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-12-24 基金公司 易方达 基金经理 陈皓、刘健维
总份额 34.8亿份 总净资产 42.2亿 基金分红 6次/共0.21元
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.20% 12.80% 32.10% 34.07% 70.53% 37.71%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

刘健维: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 360天
任职收益: 205.09% 同期上证: 13.73%
简历: 刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职),易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月6日起任职)。
陈皓: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 1年208天
任职收益: 272.20% 同期上证: 28.48%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 34.8亿份 3.62亿份 7.82亿份 -4.2亿份 -10.77%
2019-12-31 39亿份 1.19亿份 3.74亿份 -2.55亿份 -6.13%
2019-09-30 41.54亿份 2.19亿份 4.26亿份 -2.07亿份 -4.74%
2019-06-30 43.61亿份 1.76亿份 3.12亿份 -1.36亿份 -3.02%
2019-03-31 44.97亿份 3.03亿份 2.99亿份 416.37万份 0.09%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.92亿元 75.02% -19.06%
债券 253.17万元 0.05% -98.65%
存款与备付金 7.55亿元 16.23% 193.26%
其他资产 4.05亿元 8.70% 1,161.38%
报告期:2020-03-31 资产总值:46.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
胜宏科技 1,790万 3.19亿 7.56%
万科A 757.94万 1.94亿 4.61%
五粮液 130.91万 1.51亿 3.57%
贵州茅台 11.7万 1.3亿 3.08%
保利地产 852.98万 1.27亿 3.01%
星网锐捷 337.03万 1.24亿 2.93%
恒生电子 138.92万 1.22亿 2.89%
仙琚制药 678.93万 9,477.89万 2.25%
白云机场 748.86万 9,398.19万 2.23%
双林生物 248.78万 9,359.01万 2.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 21.89亿 51.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98亿 11.79%
房地产业 3.21亿 7.61%
交通运输、仓储和邮政业 1.32亿 3.14%
金融业 8,464.78万 2.01%
租赁和商务服务业 6,940.46万 1.64%
批发和零售业 5,712.58万 1.35%
科学研究和技术服务业 4,902.7万 1.16%
文化、体育和娱乐业 4,554.29万 1.08%
建筑业 2,215.62万 0.53%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转债 2.03万 253.06万 0.06%
中信转债 10 1,085 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 253.17万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
金鹰多元 1.6702 8.31%
中海量化 1.6950 8.24%
东兴优享 1.2871 6.98%
金元消费 1.3810 6.89%
金鹰策略 1.9498 6.55%
德盛红利 1.0700 6.15%
大摩机遇 1.1770 6.13%
天弘互联 1.2493 5.80%
中海信息 1.8859 5.73%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.5481 12.80%
中证证券 1.1348 7.60%
证券分级 1.2965 7.27%
香港证券 1.2884 5.81%
易基非银 2.4525 5.57%
非银联接C 1.0986 5.16%
非银联接A 1.0997 5.15%
银行业B 0.9944 5.13%
上证50B 1.1201 4.48%
国企改B 1.3796 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
信诚金融 1.1620 8.60%
金鹰多元 1.6702 8.31%
中海量化 1.6950 8.24%
天弘银行A 1.2757 8.15%
天弘银行C 1.2604 8.14%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
南方全指A 1.2113 27.02%
南方全指C 1.1950 26.98%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
广发保健A 2.9606 74.73%
工银前医 3.3350 73.70%
宝盈医疗 1.9840 72.09%
工银养老 1.6600 72.02%
工银医药A 2.7578 71.70%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银医药C 2.7228 71.18%
中欧医疗A 2.1169 69.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 126.34%
广发双擎A 2.9763 124.83%
广发新兴 2.2027 123.01%
广发创新 2.7294 122.75%

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