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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A (恒中联接A 110031) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：1.1784

0.0187 1.61%
2020/08/11 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.1784 1.61%
2020-08-10 1.1597 -0.34%
2020-08-07 1.1636 -1.32%
2020-08-06 1.1792 -0.94%
2020-08-05 1.1904 0.41%
2020-08-04 1.1855 1.35%
2020-08-03 1.1697 0.10%
2020-07-31 1.1685 -0.60%
2020-07-30 1.1756 -0.91%

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 17.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 基金简称 恒中联接A 基金代码 110031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、成曦
总份额 13.05亿份 总净资产 17.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2020-08-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.60% -3.80% 2.25% -3.92% 3.41% -6.72%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
成曦： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 2年1天
任职收益： -1.55% 同期上证： 19.90%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资
余海燕： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 2年1天
任职收益： -1.55% 同期上证： 19.90%
简历： 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 13.05亿份 2.14亿份 2.15亿份 -97.45万份 -0.07%
2020-03-31 13.06亿份 5.52亿份 6.75亿份 -1.23亿份 -8.64%
2019-12-31 14.29亿份 3.4亿份 1.38亿份 2.02亿份 16.43%
2019-09-30 12.28亿份 1.38亿份 1.98亿份 -6,094.56万份 -4.73%
2019-06-30 12.89亿份 8,422.37万份 9,543.73万份 -1,121.37万份 -0.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.2941 3.92%
广发石油 0.7661 3.54%
广发石油C 0.7724 3.54%
油气美元 0.0422 3.43%
诺安油气 0.4960 2.69%
恒生ETF 1.3934 2.19%
恒指ETF 2.4620 2.17%
石油基金 0.8390 2.07%
恒生联接C 1.4132 2.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
H股ETF 1.1839 1.71%
证券B 1.7596 1.63%
恒中联接C 1.1964 1.61%
恒中联接A 1.1784 1.61%
上证50B 1.2721 1.48%
易基添利A 1.6841 1.41%
100红利 1.1370 1.36%
易基金融 1.1208 1.31%
非银联接C 1.1387 1.13%
国企方达 1.0348 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4690 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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