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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A (恒中联接A 110031) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：1.1998

0.0078 0.65%
2019/11/22 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.1998 0.65%
2019-11-21 1.1920 -1.34%
2019-11-20 1.2082 -0.55%
2019-11-19 1.2149 1.24%
2019-11-18 1.2000 1.11%
2019-11-15 1.1868 -0.03%
2019-11-14 1.1871 -0.75%
2019-11-13 1.1961 -1.45%
2019-11-12 1.2137 0.76%

购买指南

更多
  • 2012-07-18
  • QDII
  • 15.72亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 基金简称 恒中联接A 基金代码 110031
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 易方达 基金经理 张胜记、余海燕、成曦
总份额 12.28亿份 总净资产 15.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2019-11-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.10% -0.53% 3.56% 3.51% 3.35% 7.57%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

任职收益 | 查看历任
成曦： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 1年103天
任职收益： 1.20% 同期上证： 3.57%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月
余海燕： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 1年103天
任职收益： 1.20% 同期上证： 3.57%
简历： 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任
张胜记： 硕士 任职日期： 2012-07-02 任职天数： 7年144天
任职收益： 19.20% 同期上证： 29.61%
简历： 张胜记先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理（自2014年9月13日起任职））、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金经理（自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 12.28亿份 1.38亿份 1.98亿份 -6,094.56万份 -4.73%
2019-06-30 12.89亿份 8,422.37万份 9,543.73万份 -1,121.37万份 -0.86%
2019-03-31 13亿份 3.92亿份 2.23亿份 1.7亿份 15.03%
2018-12-31 11.3亿份 5,498.72万份 8,308.24万份 -2,809.52万份 -2.43%
2018-09-30 11.58亿份 2.38亿份 4.56亿份 -2.18亿份 -15.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4720 2.83%
嘉实原油 1.1518 2.36%
南方原油 1.1038 2.18%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
原油基金 1.1015 1.92%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
恒中企B 0.9223 1.30%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 1.0881 1.93%
原油基金 1.1015 1.92%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
易方养老2038 1.0587 0.73%
H股ETF 1.2015 0.70%
恒中联接A 1.1998 0.65%
恒中联接C 1.2200 0.65%
易基汇诚 1.0893 0.64%
恒中现钞 0.1707 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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