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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 (恒中现汇 110032) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.1880

-0.0015 -0.79%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 0.1880 -0.79%
2021-03-01 0.1895 1.72%
2021-02-26 0.1863 -3.77%
2021-02-25 0.1936 1.68%
2021-02-24 0.1904 -3.15%
2021-02-23 0.1966 0.10%
2021-02-22 0.1964 -1.70%
2021-02-19 0.1998 0.45%
2021-02-18 0.1989 1.74%

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 15.79亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 基金简称 恒中现汇 基金代码 110032
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕、成曦
总份额 10.93亿份 总净资产 15.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.37% -2.08% 6.94% 12.57% 10.72% 5.56%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年205天
任职收益: 9.56% 同期上证: 28.39%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20
余海燕: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年205天
任职收益: 9.56% 同期上证: 28.39%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.93亿份 1.19亿份 2.76亿份 -1.56亿份 -12.51%
2020-09-30 12.5亿份 3.37亿份 3.93亿份 -5,518.08万份 -4.23%
2020-06-30 13.05亿份 2.14亿份 2.15亿份 -97.45万份 -0.07%
2020-03-31 13.06亿份 5.52亿份 6.75亿份 -1.23亿份 -8.64%
2019-12-31 14.29亿份 3.4亿份 1.38亿份 2.02亿份 16.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华夏全球 1.4910 5.37%
互联网QD 1.5795 4.65%
港美现汇 0.2439 4.59%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国蓝筹 2.5942 4.25%
蓝筹美元 0.4006 4.19%
工银美元 0.3390 4.18%
易50联接C 1.7624 4.06%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易50联接C 1.7624 4.06%
易50联接A 1.7860 4.05%
互联美元C 0.2722 4.01%
互联美元A 0.2758 4.00%
标普科技 2.4230 3.08%
标普科汇 0.3742 3.03%
易基药行 1.5248 3.00%
医药美元 0.2355 2.93%
浙江ETF 1.3780 2.83%
纳指LOF 2.0279 2.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.4910 5.37%
北信外延 1.5410 4.76%
港美现汇 0.2439 4.59%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.1335 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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