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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 (恒中现钞 110033) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1779

0.0032 1.83%
2021/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-23 0.1779 1.83%
2021-06-22 0.1747 -0.74%
2021-06-21 0.1760 -0.85%
2021-06-18 0.1775 0.51%
2021-06-17 0.1766 0.23%
2021-06-16 0.1762 -0.90%
2021-06-15 0.1778 -0.78%
2021-06-11 0.1792 0.34%
2021-06-10 0.1786 0.06%

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 16.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 基金简称 恒中现钞 基金代码 110033
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕、成曦
总份额 10.53亿份 总净资产 16.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.74% -1.63% -6.43% 1.22% 7.11% -1.91%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年318天
任职收益: 3.67% 同期上证: 28.01%
简历: 成曦先生:经济学硕士,易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通
余海燕: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年318天
任职收益: 3.67% 同期上证: 28.01%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10.53亿份 3.26亿份 3.66亿份 -4,036.87万份 -3.69%
2020-12-31 10.93亿份 1.19亿份 2.76亿份 -1.56亿份 -12.51%
2020-09-30 12.5亿份 3.37亿份 3.93亿份 -5,518.08万份 -4.23%
2020-06-30 13.05亿份 2.14亿份 2.15亿份 -97.45万份 -0.07%
2020-03-31 13.06亿份 5.52亿份 6.75亿份 -1.23亿份 -8.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
上投日本 1.3579 2.86%
恒指科技 1.0082 2.67%
恒指科技 1.0113 2.65%
港股科技 1.0019 2.64%
港股科技 0.9944 2.62%
恒生科技 1.0017 2.58%
HS科技 0.9973 2.55%
恒生互联 0.8179 2.53%
易基药行 1.8852 2.12%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基信息 2.6210 2.95%
易基创成 1.1878 2.80%
易基信行 1.0834 2.69%
港股科技 1.0019 2.64%
易基科新 2.6060 2.55%
低碳ETF 1.2025 2.50%
易基资源 1.2150 2.45%
电动汽车 1.2666 2.36%
易策二号 1.3200 2.33%
易基策略 4.8550 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国联半导A 2.4476 4.58%
国联半导C 2.4296 4.58%
华夏芯片A 1.3432 4.51%
诺安成长 2.0180 4.51%
华夏芯片C 1.3389 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰CES联接A 1.8929 4.18%
国泰CES联接C 1.8840 4.17%
诺安和鑫 1.6536 4.10%
银河创新 7.2242 4.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
中科沃瑞C 2.9098 30.37%
中科沃瑞A 2.9401 30.21%
长城久嘉 1.7307 30.05%
前海事业 2.2658 30.04%
前海经济 2.3120 29.96%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
金信稳健 1.9655 28.13%
招商移动 1.4540 27.99%
中欧电子A 2.7489 27.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4498 62.25%
油气美元 0.0722 62.08%
南华丰淳C 2.3684 61.99%
中航瑞明A 1.6299 60.23%
华宝油气C 0.4641 59.47%
石油A现汇 0.1846 59.17%
石油C现汇 0.1850 58.64%
广发石油C 1.1956 56.27%
鹏华中债1-3C 1.5106 55.41%
宝盈优势 2.8880 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3436 138.33%
华夏能源 3.2840 129.33%
前海事业 2.2658 125.23%
创金工业A 3.3144 122.61%
创金工业C 3.2468 121.10%
信诚产业 3.7930 120.27%
金鹰改革 2.9960 118.69%
东方汽车 3.5064 117.99%
恒越研究A 2.7448 115.67%

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