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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 (恒中现钞 110033) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1671

-0.0002 -0.12%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 0.1671 -0.12%
2020-07-31 0.1673 -0.54%
2020-07-30 0.1682 -0.83%
2020-07-29 0.1696 0.36%
2020-07-28 0.1690 0.72%
2020-07-27 0.1678 -0.06%
2020-07-24 0.1679 -2.27%
2020-07-23 0.1718 0.76%
2020-07-22 0.1705 -1.79%

购买指南

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  • 2012-07-18
  • QDII
  • 17.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 基金简称 恒中现钞 基金代码 110033
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-18 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、成曦
总份额 13.05亿份 总净资产 17.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 3.66% 2.32% -5.80% -4.67% -7.62%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年358天
任职收益: -2.51% 同期上证: 20.89%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资
余海燕: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年358天
任职收益: -2.51% 同期上证: 20.89%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 13.05亿份 2.14亿份 2.15亿份 -97.45万份 -0.07%
2020-03-31 13.06亿份 5.52亿份 6.75亿份 -1.23亿份 -8.64%
2019-12-31 14.29亿份 3.4亿份 1.38亿份 2.02亿份 16.43%
2019-09-30 12.28亿份 1.38亿份 1.98亿份 -6,094.56万份 -4.73%
2019-06-30 12.89亿份 8,422.37万份 9,543.73万份 -1,121.37万份 -0.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
标普科汇 0.3095 2.35%
标普科技 2.1619 2.29%
易基黄金 1.0490 2.24%
易基黄金C 1.0490 2.24%
华泰亚洲 1.5320 2.07%
黄金A美元 0.1500 2.04%
黄金C美元 0.1500 2.04%
国富科美 1.9345 1.94%
国富科技 1.9525 1.87%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.5159 11.79%
中证军工 1.2330 7.32%
军工分级 1.2596 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
重组B 1.5436 4.74%
生物B 1.2810 4.46%
易基优质 1.0869 3.50%
证券B 1.7551 3.42%
国企改B 1.6594 3.39%
易基策略 4.4210 3.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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