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易方达安源中短债债券A (易基中短A 110053) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0128

-0.0001 -0.01%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0128 -0.01%
2019-09-17 1.0129 0.00%
2019-09-16 1.0129 0.04%
2019-09-12 1.0125 -0.01%
2019-09-11 1.0126 0.03%
2019-09-10 1.0123 0.02%
2019-09-09 1.0121 0.03%
2019-09-06 1.0118 0.02%
2019-09-05 1.0116 0.04%

购买指南

更多
  • 2019-05-28
  • 债券型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达安源中短债债券A 基金简称 易基中短A 基金代码 110053
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-28 基金公司 易方达 基金经理 李一硕
总份额 5,086.27万份 总净资产 1.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.30% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

李一硕: 硕士 任职日期: 2019-05-28 任职天数: 34天
任职收益: 0.27% 同期上证: 4.64%
简历: 李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日起任职)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理。
梁莹: 硕士 任职日期: 2014-09-24 任职天数: 4年246天
任职收益: 0.00% 同期上证: 23.42%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
石大怿: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 6年152天
任职收益: 0.00% 同期上证: 31.12%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,086.27万份 589.88万份 22.84万份 567.04万份 12.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.33亿元 93.53% --
存款与备付金 623.43万元 4.39% --
其他资产 293.89万元 2.07% --
报告期:2019-06-30 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 30万 2,990.1万 21.12%
14中航航电MTN001 12万 1,215.72万 8.59%
18深建01 10万 1,030.2万 7.28%
17两江01 10万 1,014.3万 7.17%
15旭辉01 10万 1,010.8万 7.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,066.3万 56.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
中科沃祥 0.9631 0.46%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
原油基金 1.1474 6.91%
易原油C 1.1342 6.91%
易中小盘 5.2730 2.48%
易基现代 1.2330 1.99%
易基改革 1.1610 1.93%
易基消费 2.9540 1.90%
易基瑞恒 1.2690 1.85%
易基国改 1.3520 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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