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易方达标普全球消费品指数(QDII)A (易基全球A 118002) 开放型 QDII 消费主题

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最新净值：2.1250

0.0060 0.28%
2020/07/13 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 2.1250 0.28%
2020-07-10 2.1190 0.95%
2020-07-09 2.0990 0.29%
2020-07-08 2.0930 -0.24%
2020-07-07 2.0980 -0.80%
2020-07-06 2.1150 2.67%
2020-07-03 2.0600 -0.29%
2020-07-02 2.0660 2.53%
2020-07-01 2.0150 0.15%

购买指南

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  • 2012-05-02
  • QDII
  • 4,679.67万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 基金简称 易基全球A 基金代码 118002
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-05-02 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 2,447.32万份 总净资产 4,679.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

业绩表现（2020-07-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 7.11% 23.40% 0.19% 10.50% 1.58%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张胜记： 硕士 任职日期： 2014-09-13 任职天数： 5年307天
任职收益： 53.87% 同期上证： 43.70%
简历： 张胜记先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,447.32万份 835.55万份 863.57万份 -28.02万份 -1.13%
2019-12-31 2,475.34万份 377.32万份 406.45万份 -29.13万份 -1.16%
2019-09-30 2,504.47万份 226.8万份 505.7万份 -278.9万份 -10.02%
2019-06-30 2,783.38万份 245.96万份 763.04万份 -517.08万份 -15.67%
2019-03-31 3,300.46万份 331.77万份 595.85万份 -264.08万份 -7.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.2665 4.06%
易基药行 1.3801 2.88%
医药美元 0.1973 2.87%
国富中华 2.2230 2.63%
中华现汇 0.3177 2.58%
华安香港 1.8530 2.49%
上投日本 1.0817 2.44%
国富亚洲 1.4810 2.21%
华宝海外 2.1900 2.19%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.0848 4.21%
易基药行 1.3801 2.88%
医药美元 0.1973 2.87%
浙江ETF 1.2437 1.87%
易基瑞川C 1.0176 1.75%
易基瑞川A 1.0180 1.75%
军工B 1.2517 1.33%
易基动能(QDII)C 1.0703 0.91%
易基动能(QDII)A 1.0706 0.91%
军工分级 1.1263 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.48%
南方全指C 1.3513 44.43%
券商联接A 1.8551 43.57%
券商分级 1.4278 43.56%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
生物医药 1.0476 82.95%
创金医疗A 2.9742 81.12%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 79.30%
生物分级 1.4847 79.17%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 167.01%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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