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易方达标普全球消费品指数(QDII)A (易基全球A 118002) 开放型 QDII 消费主题

加入自选基金

最新净值：2.8200

-0.0140 -0.49%
2021/06/10 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-10 2.8200 -0.49%
2021-06-09 2.8340 -0.25%
2021-06-08 2.8410 0.14%
2021-06-07 2.8370 -0.11%
2021-06-04 2.8400 -0.11%
2021-06-03 2.8430 -0.52%
2021-06-02 2.8580 0.46%
2021-06-01 2.8450 0.28%
2021-05-31 2.8370 0.11%

购买指南

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  • 2012-05-02
  • QDII
  • 1.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 基金简称 易基全球A 基金代码 118002
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-05-02 基金公司 易方达基金 基金经理 王元春
总份额 3,001.94万份 总净资产 1.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

业绩表现（2021-06-10）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.84% 1.14% 6.66% 13.00% 37.57% 9.63%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王元春： 硕士 任职日期： 2021-05-29 任职天数： 13天
任职收益： -0.11% 同期上证： -0.71%
简历： 王元春先生：工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员，光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,001.94万份 1,726.44万份 697.72万份 1,028.71万份 52.13%
2020-12-31 1,973.22万份 419.35万份 357.63万份 61.73万份 3.23%
2020-09-30 1,911.5万份 386.15万份 687.52万份 -301.37万份 -13.62%
2020-06-30 2,212.87万份 545.66万份 780.11万份 -234.45万份 -9.58%
2020-03-31 2,447.32万份 835.55万份 863.57万份 -28.02万份 -1.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
标普医药 1.6641 1.74%
广发生物(QDII) 1.2960 1.73%
标普医汇 0.2601 1.72%
生物美元(QDII) 0.2026 1.71%
黄金A美元 0.1350 1.50%
添富香港 1.2610 1.37%
添富互联 2.9000 1.36%
华安中华 1.8120 1.34%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基创新 1.7110 2.27%
低碳ETF 1.1666 2.15%
标普医药 1.6641 1.74%
标普医汇 0.2601 1.72%
新能源E 1.2187 1.72%
易基悦兴A 1.0895 1.57%
易基悦兴C 1.0871 1.55%
电动汽车 1.2219 1.54%
黄金A美元 0.1350 1.50%
易基资源 1.2230 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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