基金名称 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)A | 基金简称 | 易基全球A | 基金代码 | 118002 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2012-05-02 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 张胜记 |
总份额 | 1,911.5万份 | 总净资产 | 5,222.99万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.98% | 2.91% | 12.16% | 21.51% | 21.74% | -0.12% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
张胜记: | 硕士 | 任职日期: | 2014-09-13 | 任职天数: | 6年126天 |
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任职收益: | 86.97% | 同期上证: | 52.47% | ||
简历: | 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 1,911.5万份 | 386.15万份 | 687.52万份 | -301.37万份 | -13.62% |
2020-06-30 | 2,212.87万份 | 545.66万份 | 780.11万份 | -234.45万份 | -9.58% |
2020-03-31 | 2,447.32万份 | 835.55万份 | 863.57万份 | -28.02万份 | -1.13% |
2019-12-31 | 2,475.34万份 | 377.32万份 | 406.45万份 | -29.13万份 | -1.16% |
2019-09-30 | 2,504.47万份 | 226.8万份 | 505.7万份 | -278.9万份 | -10.02% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
华宝油气 | 0.3490 | 3.53% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
中概互联 | 2.1711 | 3.40% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
易50联接C | 1.6356 | 3.17% |
易50联接A | 1.6565 | 3.17% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中概互联 | 2.1711 | 3.40% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
易50联接C | 1.6356 | 3.17% |
易50联接A | 1.6565 | 3.17% |
标普生汇 | 0.3122 | 3.07% |
互联美元A | 0.2558 | 2.94% |
互联美元C | 0.2526 | 2.93% |
银行 | 1.1801 | 2.61% |
易基银行C | 1.1785 | 2.60% |
易基金融 | 1.3791 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |