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国投瑞银融华债券 (国投融华 121001) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5219

0.0053 0.35%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.5219 0.35%
2021-10-21 1.5166 0.40%
2021-10-20 1.5106 -0.21%
2021-10-19 1.5138 0.16%
2021-10-18 1.5114 -0.20%
2021-10-15 1.5144 0.07%
2021-10-14 1.5134 -0.38%
2021-10-13 1.5191 -0.39%
2021-10-12 1.5250 -0.43%

购买指南

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  • 2003-02-25
  • 债券型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银融华债券 基金简称 国投融华 基金代码 121001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-02-25 基金公司 国投瑞银 基金经理 颜文浩、汤海波、杨枫
总份额 9,494.42万份 总净资产 1.42亿 基金分红 15次/共1.58元
风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% 0.73% 2.64% 0.13% 1.78% -0.07%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

杨枫: 硕士 任职日期: 2021-08-21 任职天数: 62天
任职收益: 2.54% 同期上证: 3.03%
简历: 杨枫先生:中国国籍,硕士研究生。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
汤海波: 硕士 任职日期: 2019-06-22 任职天数: 2年123天
任职收益: 6.69% 同期上证: 19.10%
简历: 汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
颜文浩: 硕士 任职日期: 2017-04-29 任职天数: 4年177天
任职收益: -6.44% 同期上证: 13.96%
简历: 颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,494.42万份 127.32万份 517.54万份 -390.22万份 -3.95%
2021-03-31 9,884.64万份 149.95万份 945.4万份 -795.45万份 -7.45%
2020-12-31 1.07亿份 260.48万份 714.36万份 -453.88万份 -4.08%
2020-09-30 1.11亿份 103.84万份 1,742.42万份 -1,638.59万份 -12.83%
2020-06-30 1.28亿份 79.22万份 1,409.58万份 -1,330.37万份 -9.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,820.71万元 26.81% -13.14%
债券 9,543.61万元 66.96% -9.02%
存款与备付金 754.4万元 5.29% 524.18%
其他资产 133.63万元 0.94% 14.13%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.92万 444.82万 3.13%
伊利股份 10.17万 374.71万 2.64%
桂冠电力 56.78万 352.57万 2.48%
万科A 14.43万 343.58万 2.42%
建设银行 49.73万 330.7万 2.33%
深高速 33.3万 290.37万 2.04%
招商银行 5.23万 283.41万 1.99%
保利地产 19.42万 233.82万 1.64%
宁沪高速 20.59万 200.98万 1.41%
平安银行 7.78万 175.98万 1.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,409.05万 9.91%
制造业 725.19万 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 616.49万 4.34%
房地产业 577.4万 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 352.57万 2.48%
批发和零售业 140.01万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 12万 1,228.32万 8.64%
19农发06 10万 1,015.8万 7.14%
03国债(3) 10万 1,013.5万 7.13%
19铁道07 10万 1,008.5万 7.09%
17中油EB 7.69万 791.2万 5.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,013.5万 7.13%
企业债 1,008.5万 7.09%
可转债 5,277.49万 37.11%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投消费 2.3740 1.50%
国投发现C 1.1098 1.43%
国投发现A 1.1143 1.42%
国投港通 0.9324 1.37%
国投信息 1.1970 1.01%
深证100 1.6640 0.97%
国投美丽 2.1860 0.51%
国投境煊C 2.9767 0.43%
国投境煊A 3.1059 0.43%
国投沪深300A 1.5975 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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