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国投瑞银核心企业混合 (国投核心 121003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1676

0.0201 1.75%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.1676 1.75%
2020-08-13 1.1475 0.55%
2020-08-12 1.1412 -1.43%
2020-08-11 1.1578 -1.25%
2020-08-10 1.1724 0.20%
2020-08-07 1.1701 -0.77%
2020-08-06 1.1792 -1.54%
2020-08-05 1.1976 0.81%
2020-08-04 1.1880 -1.12%

购买指南

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  • 2006-03-16
  • 偏股型基金
  • 14.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银核心企业混合 基金简称 国投核心 基金代码 121003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2006-03-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 吉莉
总份额 13.75亿份 总净资产 14.56亿 基金分红 4次/共1.65元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% -1.61% 24.68% 25.79% 60.98% 37.04%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

吉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-31 任职天数: 2年15天
任职收益: 70.51% 同期上证: 16.82%
简历: 吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 13.75亿份 1,120.92万份 1.47亿份 -1.36亿份 -8.99%
2020-03-31 15.11亿份 2.47亿份 1亿份 1.46亿份 10.73%
2019-12-31 13.64亿份 920.46万份 1.08亿份 -9,918.2万份 -6.78%
2019-09-30 14.63亿份 742.31万份 2.9亿份 -2.83亿份 -16.19%
2019-06-30 17.46亿份 4,739.92万份 1.22亿份 -7,506.02万份 -4.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.54亿元 91.54% 18.35%
债券 1,990.65万元 1.35% -4.5%
存款与备付金 7,726.9万元 5.22% -56.91%
其他资产 2,803.53万元 1.89% 2,332.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 125.48万 6,004.14万 4.12%
宁德时代 33.46万 5,834.09万 4.01%
完美世界 95.52万 5,506万 3.78%
三七互娱 111.63万 5,224.14万 3.59%
海大集团 106.06万 5,047.28万 3.47%
芒果超媒 76.16万 4,965.51万 3.41%
贵州茅台 3.3万 4,827.5万 3.32%
汇川技术 126.71万 4,813.64万 3.31%
新宙邦 85.71万 4,719.36万 3.24%
药明康德 47.37万 4,575.61万 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.22亿 63.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87亿 12.84%
批发和零售业 5,990.6万 4.11%
文化、体育和娱乐业 4,965.51万 3.41%
科学研究和技术服务业 4,575.61万 3.14%
金融业 2,713.25万 1.86%
卫生和社会工作 2,501.03万 1.72%
租赁和商务服务业 2,352.04万 1.62%
房地产业 1,496.52万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 18.96万 1,898.54万 1.30%
家悦转债 6,600 92.11万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 92.11万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 1.1110 4.22%
国投国安 1.1750 4.07%
国投进宝 2.1656 2.27%
瑞和远见 1.3150 2.26%
国投锐意 1.3640 2.17%
国投成优 0.9784 2.17%
国投制造 2.0727 2.10%
国投能源A 1.5788 1.88%
国投能源C 1.5742 1.88%
国投瑞盛 1.2110 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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