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国投瑞银核心企业混合 (国投核心 121003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6034

0.0057 0.95%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.6034 0.95%
2019-01-17 0.5977 -0.58%
2019-01-16 0.6012 0.18%
2019-01-15 0.6001 1.35%
2019-01-14 0.5921 -0.75%
2019-01-11 0.5966 0.29%
2019-01-10 0.5949 -0.03%
2019-01-09 0.5951 0.00%
2019-01-08 0.5951 -0.03%

购买指南

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  • 2006-03-16
  • 偏股型基金
  • 9.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银核心企业混合 基金简称 国投核心 基金代码 121003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2006-03-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 于雷、吉莉
总份额 15.51亿份 总净资产 9.07亿 基金分红 4次/共1.65元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.14% 0.72% 2.20% -9.14% -6.68% 3.15%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

吉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-31 任职天数: 171天
任职收益: -11.19% 同期上证: -9.75%
简历: 吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
于雷: 博士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 3年59天
任职收益: -38.75% 同期上证: -28.09%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 15.73亿份 3,586.46万份 3,688.89万份 -102.43万份 -0.07%
2018-06-30 15.74亿份 1.16亿份 8,901.8万份 2,665.75万份 1.72%
2018-03-31 15.47亿份 4,017.88万份 7,191.83万份 -3,173.96万份 -2.01%
2017-12-31 15.79亿份 3,281.74万份 1.07亿份 -7,416.59万份 -4.49%
2017-09-30 16.53亿份 9,732.47万份 2.45亿份 -1.48亿份 -8.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.15亿元 86.81% 0.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.29亿元 12.29% -5.22%
其他资产 946.01万元 0.90% 486.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:10.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 60.57万 4,148.76万 3.99%
中国太保 101.65万 3,609.66万 3.47%
同仁堂 105.75万 3,357.67万 3.23%
宁波银行 175.71万 3,120.66万 3.00%
中国神华 151.97万 3,098.67万 2.98%
中信证券 180.45万 3,011.63万 2.90%
伊利股份 111.37万 2,859.91万 2.75%
建设银行 389.23万 2,818.03万 2.71%
锦江股份 103.64万 2,735.99万 2.63%
万科A 110.82万 2,692.93万 2.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.35亿 41.87%
金融业 2.03亿 19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,674.72万 6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,930.36万 4.74%
房地产业 3,936.75万 3.79%
采矿业 3,098.67万 2.98%
批发和零售业 2,988.18万 2.87%
住宿和餐饮业 2,735.99万 2.63%
科学研究和技术服务业 1,773.27万 1.71%
农、林、牧、渔业 976.24万 0.94%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 20万 1,999.4万 1.69%
星源转债 4.37万 437.46万 0.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
成长B级 0.9130 2.82%
国投医疗 1.0320 2.79%
瑞和小康 1.0050 1.93%
国投进宝 0.8011 1.79%
国投消费 1.2600 1.78%
金地ETF 1.7126 1.76%
瑞和分级 1.0030 1.72%
国投金融 1.3951 1.66%
深证100 0.7540 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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