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国投瑞银核心企业混合 (国投核心 121003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7261

0.0217 3.08%
2018/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 0.7237 -0.33%
2018-04-24 0.7261 3.08%
2018-04-23 0.7044 -4.05%
2018-04-20 0.7341 -2.95%
2018-04-19 0.7564 -0.49%
2018-04-18 0.7601 4.38%
2018-04-17 0.7282 -3.58%
2018-04-16 0.7552 3.88%
2018-04-13 0.7270 0.80%

购买指南

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  • 2006-03-16
  • 偏股型基金
  • 11.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银核心企业混合 基金简称 国投核心 基金代码 121003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2006-03-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 于雷
总份额 15.47亿份 总净资产 11.81亿 基金分红 4次/共1.65元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.79% 7.50% 6.04% -3.89% 17.14% 3.86%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

于雷: 博士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 2年156天
任职收益: -27.71% 同期上证: -13.64%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 15.47亿份 4,017.88万份 7,191.83万份 -3,173.96万份 -2.01%
2017-12-31 15.79亿份 3,281.74万份 1.07亿份 -7,416.59万份 -4.49%
2017-09-30 16.53亿份 9,732.47万份 2.45亿份 -1.48亿份 -8.20%
2017-06-30 18.01亿份 2,335.86万份 4,048.97万份 -1,713.11万份 -0.94%
2017-03-31 18.18亿份 1.67亿份 4,964.67万份 1.17亿份 6.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.12亿元 93.42% 11.24%
债券 2,436.86万元 2.05% 22.11%
存款与备付金 4,686.34万元 3.94% -41.93%
其他资产 706.05万元 0.59% -24.41%
报告期:2018-03-31 资产总值:11.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 217.55万 8,308.16万 7.04%
华友钴业 49.17万 5,828.91万 4.94%
太极股份 203.17万 5,680.76万 4.81%
东方财富 320万 5,417.53万 4.59%
浪潮信息 207.02万 5,098.83万 4.32%
中科曙光 93万 5,088.03万 4.31%
星源材质 144.71万 4,830.07万 4.09%
网宿科技 310万 4,634.43万 3.92%
中航沈飞 133.94万 4,618.12万 3.91%
东方国信 249.98万 4,529.64万 3.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 6.02亿 51.00%
制造业 4.32亿 36.60%
文化、体育和娱乐业 5,503.7万 4.66%
批发和零售业 2,218.7万 1.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 20万 1,999.4万 1.69%
星源转债 4.37万 437.46万 0.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 437.46万 0.37%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 1.0240 5.24%
国投收益 0.7270 3.41%
国投进宝 1.0765 3.18%
国投核心 0.7261 3.08%
国投锐意 0.8430 3.06%
国投医疗 1.3430 2.91%
国投瑞盈 1.2240 2.86%
国投招财 1.0607 2.80%
国投信息 1.1890 2.77%
国投国安 0.8270 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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