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国投瑞银核心企业混合 (国投核心 121003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9282

0.0023 0.25%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 0.9282 0.25%
2020-02-13 0.9259 -0.44%
2020-02-12 0.9300 2.32%
2020-02-11 0.9089 0.30%
2020-02-10 0.9062 0.79%
2020-02-07 0.8991 0.53%
2020-02-06 0.8944 3.09%
2020-02-05 0.8676 1.28%
2020-02-04 0.8566 4.41%

购买指南

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  • 2006-03-16
  • 偏股型基金
  • 11.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银核心企业混合 基金简称 国投核心 基金代码 121003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2006-03-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 吉莉
总份额 13.64亿份 总净资产 11.62亿 基金分红 4次/共1.65元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.24% 3.49% 17.55% 27.97% 44.74% 8.94%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

吉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-31 任职天数: 1年201天
任职收益: 37.92% 同期上证: 3.73%
简历: 吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 13.64亿份 920.46万份 1.08亿份 -9,918.2万份 -6.78%
2019-09-30 14.63亿份 742.31万份 2.9亿份 -2.83亿份 -16.19%
2019-06-30 17.46亿份 4,739.92万份 1.22亿份 -7,506.02万份 -4.12%
2019-03-31 18.21亿份 3.21亿份 5,157.6万份 2.7亿份 17.39%
2018-12-31 15.51亿份 902.25万份 3,043.51万份 -2,141.26万份 -1.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.26亿元 87.73% 9.03%
债券 2,910.22万元 2.49% -20.41%
存款与备付金 9,423.51万元 8.05% -33.41%
其他资产 2,027.11万元 1.73% 129.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 73.68万 4,832.25万 4.16%
万科A 129.24万 4,158.94万 3.58%
美的集团 70.61万 4,112.95万 3.54%
欣旺达 210.78万 4,114.49万 3.54%
中国平安 47.12万 4,027.05万 3.46%
海通证券 253.88万 3,924.98万 3.38%
国泰君安 212.29万 3,925.24万 3.38%
华泰证券 189.01万 3,838.79万 3.30%
宁德时代 33.88万 3,605.28万 3.10%
亿纬锂能 70.18万 3,520.42万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.13亿 52.78%
金融业 2.17亿 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08亿 9.33%
房地产业 6,459.95万 5.56%
文化、体育和娱乐业 1,196.29万 1.03%
科学研究和技术服务业 1,064.17万 0.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 18.96万 1,909.92万 1.64%
19国开01 10万 1,000.3万 0.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
银华数据 0.8600 3.24%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投金融 1.6930 1.40%
金地ETF 2.0940 1.28%
瑞和小康 1.0770 1.03%
成长B级 1.7600 0.92%
国投资源 0.6860 0.88%
国投信息 1.1850 0.77%
国投养老 1.0856 0.72%
深证100 1.1260 0.72%
国投沪深300C 1.0530 0.70%
国投沪深300A 1.0559 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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