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国投瑞银核心企业混合 (国投核心 121003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6382

0.0059 0.93%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 0.6458 1.19%
2018-08-20 0.6382 0.93%
2018-08-17 0.6323 -1.19%
2018-08-16 0.6399 -0.34%
2018-08-15 0.6421 -1.85%
2018-08-14 0.6542 -0.79%
2018-08-13 0.6594 0.09%
2018-08-10 0.6588 0.46%
2018-08-09 0.6558 2.13%

购买指南

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  • 2006-03-16
  • 偏股型基金
  • 10.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银核心企业混合 基金简称 国投核心 基金代码 121003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2006-03-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 于雷、吉莉
总份额 15.74亿份 总净资产 10.28亿 基金分红 4次/共1.65元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.28% -4.31% -10.90% 3.16% -2.51% -7.32%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

吉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-31 任职天数: 21天
任职收益: -5.17% 同期上证: -4.96%
简历: 吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
于雷: 博士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 2年274天
任职收益: -35.26% 同期上证: -24.28%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 15.74亿份 1.16亿份 8,901.8万份 2,665.75万份 1.72%
2018-03-31 15.47亿份 4,017.88万份 7,191.83万份 -3,173.96万份 -2.01%
2017-12-31 15.79亿份 3,281.74万份 1.07亿份 -7,416.59万份 -4.49%
2017-09-30 16.53亿份 9,732.47万份 2.45亿份 -1.48亿份 -8.20%
2017-06-30 18.01亿份 2,335.86万份 4,048.97万份 -1,713.11万份 -0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.08亿元 86.79% -18.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.37亿元 13.06% 191.46%
其他资产 161.28万元 0.15% -77.16%
报告期:2018-06-30 资产总值:10.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
太极股份 223.17万 6,487.68万 6.31%
中科曙光 111万 5,091.57万 4.95%
浪潮信息 197.01万 4,698.73万 4.57%
用友网络 187.81万 4,603.15万 4.48%
北方华创 89.99万 4,469.71万 4.35%
中直股份 97.78万 3,910.41万 3.80%
兆易创新 32.95万 3,575.3万 3.48%
中国软件 164.99万 3,568.69万 3.47%
中航沈飞 93.94万 3,385.46万 3.29%
东方财富 250.53万 3,301.94万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.09亿 59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14亿 20.84%
金融业 4,802.9万 4.67%
批发和零售业 1,526.4万 1.49%
房地产业 1,476万 1.44%
科学研究和技术服务业 634.06万 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 20万 1,999.4万 1.69%
星源转债 4.37万 437.46万 0.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
金地ETF 1.6450 1.68%
国投资源 0.6220 1.63%
国投金融 1.3455 1.56%
瑞和小康 0.8760 1.15%
瑞和远见 0.8760 1.15%
瑞和分级 0.8760 1.15%
国投瑞兴 0.8802 1.10%
国投精选 0.8310 1.09%
国投进宝 0.8863 1.04%
国投收益 0.5930 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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