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国投瑞银核心企业混合 (国投核心 121003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5994

-0.0058 -0.96%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 0.5994 -0.96%
2018-10-15 0.6052 -1.48%
2018-10-12 0.6143 1.40%
2018-10-11 0.6058 -3.69%
2018-10-10 0.6290 -0.19%
2018-10-09 0.6302 -0.52%
2018-10-08 0.6335 -4.19%
2018-09-28 0.6612 0.96%
2018-09-27 0.6549 -0.46%

购买指南

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  • 2006-03-16
  • 偏股型基金
  • 10.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银核心企业混合 基金简称 国投核心 基金代码 121003
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2006-03-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 于雷、吉莉
总份额 15.74亿份 总净资产 10.28亿 基金分红 4次/共1.65元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.89% -4.19% -11.38% -20.63% -20.44% -13.98%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

吉莉: 硕士 任职日期: 2018-07-31 任职天数: 78天
任职收益: -10.94% 同期上证: -10.94%
简历: 吉莉女士:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
于雷: 博士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 2年331天
任职收益: -38.60% 同期上证: -29.05%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 15.74亿份 1.16亿份 8,901.8万份 2,665.75万份 1.72%
2018-03-31 15.47亿份 4,017.88万份 7,191.83万份 -3,173.96万份 -2.01%
2017-12-31 15.79亿份 3,281.74万份 1.07亿份 -7,416.59万份 -4.49%
2017-09-30 16.53亿份 9,732.47万份 2.45亿份 -1.48亿份 -8.20%
2017-06-30 18.01亿份 2,335.86万份 4,048.97万份 -1,713.11万份 -0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.08亿元 86.79% -18.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.37亿元 13.06% 191.46%
其他资产 161.28万元 0.15% -77.16%
报告期:2018-06-30 资产总值:10.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
太极股份 223.17万 6,487.68万 6.31%
中科曙光 111万 5,091.57万 4.95%
浪潮信息 197.01万 4,698.73万 4.57%
用友网络 187.81万 4,603.15万 4.48%
北方华创 89.99万 4,469.71万 4.35%
中直股份 97.78万 3,910.41万 3.80%
兆易创新 32.95万 3,575.3万 3.48%
中国软件 164.99万 3,568.69万 3.47%
中航沈飞 93.94万 3,385.46万 3.29%
东方财富 250.53万 3,301.94万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.09亿 59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14亿 20.84%
金融业 4,802.9万 4.67%
批发和零售业 1,526.4万 1.49%
房地产业 1,476万 1.44%
科学研究和技术服务业 634.06万 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 20万 1,999.4万 1.69%
星源转债 4.37万 437.46万 0.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
上投安丰A 1.0932 0.57%
上投安泽A 1.0950 0.55%
泰达全能(FOF)A 0.9761 0.48%
泰达全能(FOF)C 0.9722 0.48%
国泰聚利 0.9984 0.47%
华夏聚惠(FOF)C 0.9750 0.42%
嘉实领航(FOF)A 0.9584 0.42%
嘉实领航(FOF)C 0.9495 0.41%
华夏聚惠(FOF)A 0.9786 0.41%
添富港股 0.7412 0.41%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投和泰 1.0287 0.49%
国投顺鑫 1.0185 0.45%
国投顺源 1.0208 0.41%
国投顺银 1.0313 0.24%
国投增利A 1.0670 0.19%
国投活力A 1.1219 0.19%
国投活力C 1.1089 0.18%
金地ETF 1.6468 0.15%
国投金融 1.3457 0.13%
白银基金 0.7650 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

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