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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5921

-0.0197 -1.97%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 0.5921 -1.97%
2018-04-19 0.6040 0.28%
2018-04-18 0.6023 1.12%
2018-04-17 0.5956 -1.65%
2018-04-16 0.6056 -0.16%
2018-04-13 0.6066 -0.26%
2018-04-12 0.6082 -1.52%
2018-04-11 0.6176 0.60%
2018-04-10 0.6139 0.02%

购买指南

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  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 10.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 16.7亿份 总净资产 10.45亿 基金分红 11次/共2.28元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.39% -4.59% -1.25% -6.57% -0.64% -2.42%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 2年106天
任职收益: 2.41% 同期上证: -6.58%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 16.4亿份 6,126.62万份 9,140.3万份 -3,013.69万份 -1.80%
2017-12-31 16.7亿份 2,745.7万份 9,408.69万份 -6,662.99万份 -3.84%
2017-09-30 17.37亿份 3,915.32万份 9,133.43万份 -5,218.11万份 -2.92%
2017-06-30 17.89亿份 2,482.18万份 6,070.33万份 -3,588.14万份 -1.97%
2017-03-31 18.25亿份 4,224.85万份 6,004.35万份 -1,779.5万份 -0.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.07亿元 86.82% 12.39%
债券 103.66万元 0.10% -98.15%
存款与备付金 7,180.17万元 6.87% -28.78%
其他资产 6,483.59万元 6.21% -36.56%
报告期:2018-03-31 资产总值:10.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
岭南股份 289.29万 9,381.61万 9.08%
金风科技 438.19万 7,939.99万 7.69%
慈文传媒 184.27万 7,595.46万 7.35%
洲明科技 342.55万 5,405.44万 5.23%
利尔化学 246.49万 4,902.75万 4.75%
中直股份 92.58万 4,476.42万 4.33%
柳州医药 80.27万 4,060.66万 3.93%
新华保险 87.63万 4,032.61万 3.90%
葵花药业 88.41万 3,714.31万 3.60%
聚光科技 122.46万 3,542.89万 3.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.01亿 48.49%
建筑业 1.52亿 14.75%
文化、体育和娱乐业 7,595.46万 7.35%
金融业 7,205.75万 6.98%
批发和零售业 4,060.66万 3.93%
租赁和商务服务业 2,739.92万 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 1,787.52万 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 1,243.58万 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 653.56万 0.63%
采矿业 69.12万 0.07%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星源转债 1.04万 103.66万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 103.66万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投新兴 1.0390 1.76%
国投中国 1.3400 0.90%
国投添利C 1.0810 0.56%
国投添利A 1.0910 0.55%
国投顺鑫 1.0340 0.51%
白银基金 0.8280 0.49%
国投国安 0.8500 0.47%
国投和泰 1.0274 0.41%
国投增利C 1.0490 0.38%
国投增利A 1.0580 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

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