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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0439

-0.0504 -2.82%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0439 -2.82%
2020-10-29 1.0742 0.93%
2020-10-28 1.0643 -0.05%
2020-10-27 1.0648 0.66%
2020-10-26 1.0578 -0.90%
2020-10-23 1.0674 -2.32%
2020-10-22 1.0928 -0.56%
2020-10-21 1.0989 -0.83%
2020-10-20 1.1081 0.64%

购买指南

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  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 32.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 30.04亿份 总净资产 32.51亿 基金分红 13次/共2.73元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% -1.50% -5.79% 32.63% 83.18% 62.84%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年300天
任职收益: 104.44% 同期上证: -1.92%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 30.04亿份 19.4亿份 12.16亿份 7.24亿份 31.72%
2020-06-30 22.81亿份 11.89亿份 5.21亿份 6.67亿份 41.36%
2020-03-31 16.14亿份 1.66亿份 1.64亿份 142.3万份 0.09%
2019-12-31 16.12亿份 1.57亿份 1.89亿份 -3,280.02万份 -1.99%
2019-09-30 16.45亿份 3,503.29万份 7,628.99万份 -4,125.71万份 -2.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.89亿元 88.31% 38.21%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.66亿元 11.20% 112.37%
其他资产 1,602.78万元 0.49% -30.09%
报告期:2020-09-30 资产总值:32.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 756.42万 3.2亿 9.84%
太阳纸业 1,974.62万 2.78亿 8.56%
金禾实业 754.57万 2.39亿 7.36%
亚厦股份 1,985.23万 1.97亿 6.07%
景旺电子 529.78万 1.77亿 5.44%
绝味食品 180.34万 1.48亿 4.55%
贝达药业 118.85万 1.35亿 4.16%
生物股份 499.61万 1.35亿 4.15%
招商积余 485.78万 1.28亿 3.94%
裕同科技 377.76万 1.2亿 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.4亿 62.75%
金融业 2.26亿 6.94%
房地产业 2.1亿 6.46%
建筑业 1.97亿 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34亿 4.11%
租赁和商务服务业 7,690.59万 2.37%
批发和零售业 375.53万 0.12%
采矿业 200.34万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 2.52万 350.99万 0.16%
金禾转债 1.05万 125.6万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投中国 1.5390 0.79%
国投养老 1.1307 0.32%
国投顺荣C 1.0054 0.05%
国投顺荣A 1.0058 0.05%
国投顺达 1.0187 0.05%
国投顺祥 1.0044 0.03%
国投和泰 1.0160 0.01%
国投顺臻 1.0276 0.01%
国投恒泽A 1.0398 0.01%
国投顺祺 1.0424 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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