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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.5251

0.0040 0.46%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 0.5345 1.79%
2018-08-20 0.5251 0.46%
2018-08-17 0.5227 -1.47%
2018-08-16 0.5305 -0.73%
2018-08-15 0.5344 -1.98%
2018-08-14 0.5452 -0.60%
2018-08-13 0.5485 0.72%
2018-08-10 0.5446 0.93%
2018-08-09 0.5396 2.29%

购买指南

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  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 9.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 16.3亿份 总净资产 9.18亿 基金分红 11次/共2.24元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.96% -6.33% -13.69% -5.65% -9.79% -11.91%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 2年229天
任职收益: -12.01% 同期上证: -16.85%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 16.3亿份 4,024.62万份 5,011.09万份 -986.47万份 -0.60%
2018-03-31 16.4亿份 6,126.62万份 9,140.3万份 -3,013.69万份 -1.80%
2017-12-31 16.7亿份 2,745.7万份 9,408.69万份 -6,662.99万份 -3.84%
2017-09-30 17.37亿份 3,915.32万份 9,133.43万份 -5,218.11万份 -2.92%
2017-06-30 17.89亿份 2,482.18万份 6,070.33万份 -3,588.14万份 -1.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.4亿元 68.94% -29.4%
债券 0元 0.00% -100%
存款与备付金 2.87亿元 30.92% 299.87%
其他资产 129.52万元 0.14% -98%
报告期:2018-06-30 资产总值:9.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
慈文传媒 283.87万 5,328.3万 5.80%
葵花药业 235.14万 5,086.07万 5.54%
柳药股份 142.06万 4,798.95万 5.23%
利尔化学 228.64万 4,426.53万 4.82%
法拉电子 58.11万 2,875.86万 3.13%
中直股份 69.11万 2,763.77万 3.01%
新华保险 62.9万 2,697.04万 2.94%
洲明科技 267.58万 2,643.69万 2.88%
新宙邦 83.04万 2,224.73万 2.42%
岭南股份 222.04万 2,178.18万 2.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.34亿 47.26%
批发和零售业 6,891.6万 7.51%
文化、体育和娱乐业 5,328.3万 5.80%
金融业 2,697.04万 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 2,186.3万 2.38%
租赁和商务服务业 1,775.83万 1.93%
农、林、牧、渔业 998.89万 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 379.41万 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 234.24万 0.26%
科学研究和技术服务业 113.21万 0.12%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
星源转债 1.04万 103.66万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
金地ETF 1.6450 1.68%
国投资源 0.6220 1.63%
国投金融 1.3455 1.56%
瑞和小康 0.8760 1.15%
瑞和远见 0.8760 1.15%
瑞和分级 0.8760 1.15%
国投瑞兴 0.8802 1.10%
国投精选 0.8310 1.09%
国投进宝 0.8863 1.04%
国投收益 0.5930 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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