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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6751

-0.0213 -1.86%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 0.6751 -1.86%
2020-01-20 0.6879 0.91%
2020-01-17 0.6817 0.61%
2020-01-16 0.6776 0.30%
2020-01-15 0.6756 -0.10%
2020-01-14 0.6763 -0.50%
2020-01-13 0.6857 0.79%
2020-01-10 0.6803 -0.10%
2020-01-09 0.6810 1.35%

购买指南

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  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 10.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 16.12亿份 总净资产 10.73亿 基金分红 13次/共2.48元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 5.55% 15.17% 24.09% 49.21% 2.34%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年18天
任职收益: 31.49% 同期上证: -6.90%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 16.12亿份 1.57亿份 1.89亿份 -3,280.02万份 -1.99%
2019-09-30 16.45亿份 3,503.29万份 7,628.99万份 -4,125.71万份 -2.45%
2019-06-30 16.86亿份 7,620.1万份 7,737.27万份 -117.17万份 -0.07%
2019-03-31 16.87亿份 1.47亿份 7,401.84万份 7,348.12万份 4.55%
2018-12-31 16.14亿份 1,559.83万份 1,967.22万份 -407.39万份 -0.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.46亿元 87.88% 7.66%
债券 115.62万元 0.11% --
存款与备付金 1.28亿元 11.85% -32.31%
其他资产 174.65万元 0.16% -80.65%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 171.57万 7,969.32万 7.43%
景旺电子 137.06万 6,005.86万 5.60%
贝达药业 87.49万 5,748.09万 5.36%
宁德时代 47.14万 5,015.7万 4.67%
璞泰来 57.25万 4,874.53万 4.54%
新宙邦 125.85万 4,573.27万 4.26%
家家悦 185.61万 4,517.75万 4.21%
中新赛克 34.17万 4,305.23万 4.01%
鸿路钢构 384万 4,066.6万 3.79%
开润股份 112.73万 3,968.17万 3.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.78亿 53.88%
房地产业 1.37亿 12.75%
批发和零售业 7,168.59万 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,970.93万 5.57%
金融业 4,499.14万 4.19%
科学研究和技术服务业 2,643.63万 2.46%
住宿和餐饮业 2,481.92万 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 341.66万 0.32%
农、林、牧、渔业 4,569.6 0.00%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
开润转债 1.16万 115.62万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 115.62万 0.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
平安鼎越 1.3494 4.48%
天弘互联 1.0165 4.34%
农银海棠 1.3052 4.28%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 1.4580 1.18%
白银基金 0.8850 0.57%
国投活力C 1.1728 0.15%
国投活力A 1.1882 0.15%
国投顺臻 1.0175 0.14%
国投顺祥 1.0170 0.11%
国投赢利 1.1170 0.09%
国投顺祺 1.0218 0.09%
国投顺悦 1.0015 0.08%
国投医疗 1.2031 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
天弘互联 1.0165 4.34%
农银海棠 1.3052 4.28%
东方汽车 1.4672 4.27%
金鹰策略 1.3893 4.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 2.0860 24.95%
万家经济A 1.7075 23.22%
万家经济C 1.6769 23.17%
新沃通盈 1.3510 23.04%
华安安业A 1.2219 21.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4870 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
信达能源 2.7390 80.67%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.4130 74.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7678 277.49%
农银消费H 7.1165 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4870 119.33%

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