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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6109

0.0115 1.14%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 0.6109 1.14%
2017-08-18 0.6040 -0.33%
2017-08-17 0.6060 -0.15%
2017-08-16 0.6069 0.46%
2017-08-15 0.6041 0.12%
2017-08-14 0.6034 2.53%
2017-08-11 0.5885 0.74%
2017-08-10 0.5842 -0.29%
2017-08-09 0.5859 0.31%

购买指南

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  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 10.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 董晗、孙文龙
总份额 17.89亿份 总净资产 10.72亿 基金分红 10次/共1.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.24% 3.21% -0.33% 4.55% 4.39% 2.16%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 1年230天
任职收益: 0.24% 同期上证: -0.02%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
董晗: 硕士 任职日期: 2015-03-14 任职天数: 2年162天
任职收益: 7.52% 同期上证: -4.71%
简历: 董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 17.89亿份 2,482.18万份 6,070.33万份 -3,588.14万份 -1.97%
2017-03-31 18.25亿份 4,224.85万份 6,004.35万份 -1,779.5万份 -0.97%
2016-12-31 18.43亿份 3,425.89万份 6,531.97万份 -3,106.08万份 -1.66%
2016-09-30 18.74亿份 3,194.74万份 6,955.48万份 -3,760.74万份 -1.97%
2016-06-30 19.11亿份 5,777.83万份 6,137.64万份 -359.81万份 -0.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.86亿元 73.01% -8.97%
债券 0元 0.00% -100%
存款与备付金 1.33亿元 12.37% 24.17%
其他资产 1.57亿元 14.62% 39.41%
报告期:2017-06-30 资产总值:10.76亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德赛电池 203.8万 1.06亿 9.85%
铁汉生态 785.74万 1.04亿 9.73%
东方园林 605.98万 1.01亿 9.45%
信维通信 252.65万 1.01亿 9.43%
棕榈股份 839.71万 9,253.62万 8.63%
聚光科技 286.58万 8,058.72万 7.52%
中金环境 268.93万 4,550.28万 4.24%
岭南园林 102.2万 2,739.07万 2.55%
新华保险 38.85万 1,996.89万 1.86%
水晶光电 93.99万 1,939.11万 1.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.08亿 38.02%
建筑业 3.26亿 30.36%
金融业 2,015.68万 1.88%
农、林、牧、渔业 1,391.67万 1.30%
租赁和商务服务业 1,319.72万 1.23%
卫生和社会工作 502.55万 0.47%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开11 50万 4,997万 4.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 0.4170 1.71%
国投资源 0.7840 1.55%
国投创新 0.6109 1.14%
国投美丽 1.4270 1.06%
国投成长 0.5242 1.04%
国投稳健 1.7940 0.96%
国投产业 1.2960 0.93%
国投锐意 0.9130 0.88%
国投消费 1.4840 0.75%
深证100 0.9830 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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