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国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6238

-0.0103 -0.98%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 0.6238 -0.98%
2017-12-14 0.6300 -0.24%
2017-12-13 0.6315 0.40%
2017-12-12 0.6290 -1.16%
2017-12-11 0.6364 1.16%
2017-12-08 0.6291 1.21%
2017-12-07 0.6216 -0.27%
2017-12-06 0.6233 0.65%
2017-12-05 0.6193 -2.10%

购买指南

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  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 11.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 董晗、孙文龙
总份额 17.37亿份 总净资产 11.02亿 基金分红 10次/共1.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.84% -4.08% -1.56% 4.49% 6.63% 4.31%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 1年348天
任职收益: 2.60% 同期上证: -0.66%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
董晗: 硕士 任职日期: 2015-03-14 任职天数: 2年280天
任职收益: 9.98% 同期上证: -5.31%
简历: 董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 17.37亿份 3,915.32万份 9,133.43万份 -5,218.11万份 -2.92%
2017-06-30 17.89亿份 2,482.18万份 6,070.33万份 -3,588.14万份 -1.97%
2017-03-31 18.25亿份 4,224.85万份 6,004.35万份 -1,779.5万份 -0.97%
2016-12-31 18.43亿份 3,425.89万份 6,531.97万份 -3,106.08万份 -1.66%
2016-09-30 18.74亿份 3,194.74万份 6,955.48万份 -3,760.74万份 -1.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.88亿元 89.36% 25.79%
债券 4,994.5万元 4.52% --
存款与备付金 5,204.94万元 4.71% -60.9%
其他资产 1,562.41万元 1.41% -90.07%
报告期:2017-09-30 资产总值:11.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方园林 532.18万 1.12亿 10.14%
信维通信 255.61万 1.07亿 9.74%
德赛电池 208.87万 1.07亿 9.70%
铁汉生态 785.74万 1.06亿 9.65%
聚光科技 286.58万 9,537.49万 8.65%
岭南园林 274.57万 8,099.69万 7.35%
桐昆股份 281.94万 4,838.09万 4.39%
中金环境 268.93万 4,655.16万 4.22%
新华保险 70.21万 3,978.8万 3.61%
水晶光电 152.9万 3,904.94万 3.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.39亿 48.90%
建筑业 3.24亿 29.37%
金融业 3,978.8万 3.61%
农、林、牧、渔业 3,455.62万 3.14%
房地产业 2,473.97万 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 747.31万 0.68%
批发和零售业 711.9万 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 696.54万 0.63%
卫生和社会工作 472.91万 0.43%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开03 50万 4,994.5万 4.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投招财 1.0071 0.98%
国投国安 0.8030 0.88%
白银基金 0.8290 0.24%
国投瑞盛 0.8470 0.24%
国投精选 1.0010 0.10%
全球现汇 1.0040 0.10%
国投增利C 1.0190 0.10%
双债C 1.0470 0.10%
国投新兴 1.0490 0.10%
国投纯债B 1.0500 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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