rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银创新动力混合 (国投创新 121005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9090

0.0418 2.85%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 0.9090 2.85%
2020-05-29 0.8838 2.10%
2020-05-28 0.8656 0.86%
2020-05-27 0.8582 -0.37%
2020-05-26 0.8614 2.82%
2020-05-25 0.8378 0.65%
2020-05-22 0.8324 -2.32%
2020-05-21 0.8522 -0.69%
2020-05-20 0.8581 -2.30%

购买指南

更多
  • 2006-10-09
  • 偏股型基金
  • 11.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银创新动力混合 基金简称 国投创新 基金代码 121005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-09 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 16.14亿份 总净资产 11.55亿 基金分红 13次/共1.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.50% 12.79% 28.81% 51.89% 72.89% 37.79%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年150天
任职收益: 74.24% 同期上证: -11.32%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 16.14亿份 1.66亿份 1.64亿份 142.3万份 0.09%
2019-12-31 16.12亿份 1.57亿份 1.89亿份 -3,280.02万份 -1.99%
2019-09-30 16.45亿份 3,503.29万份 7,628.99万份 -4,125.71万份 -2.45%
2019-06-30 16.86亿份 7,620.1万份 7,737.27万份 -117.17万份 -0.07%
2019-03-31 16.87亿份 1.47亿份 7,401.84万份 7,348.12万份 4.55%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.59亿元 91.36% 11.98%
债券 279.21万元 0.24% 141.5%
存款与备付金 7,819.08万元 6.74% -38.71%
其他资产 1,915.76万元 1.65% 996.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:11.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 220.94万 1.14亿 9.90%
贝达药业 128.7万 9,034.74万 7.82%
鸿路钢构 587.68万 8,803.43万 7.62%
景旺电子 196.32万 8,589万 7.43%
家家悦 237.27万 7,663.85万 6.63%
招商积余 240.11万 5,664.19万 4.90%
金禾实业 270.58万 5,476.54万 4.74%
中设集团 390.19万 5,376.77万 4.65%
中新赛克 34.17万 5,143.38万 4.45%
新大正 68.18万 4,397.58万 3.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.88亿 59.57%
房地产业 1.14亿 9.84%
批发和零售业 7,665.77万 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,507.3万 5.63%
科学研究和技术服务业 5,378.52万 4.66%
建筑业 3,341.23万 2.89%
文化、体育和娱乐业 1,600万 1.38%
采矿业 1,105.4万 0.96%
金融业 118.47万 0.10%
住宿和餐饮业 31.35万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 1.49万 148.53万 0.13%
开润转债 1.16万 130.69万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 279.21万 0.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 2.0750 4.17%
瑞和小康 1.0880 4.11%
国投境煊A 1.9317 3.58%
国投境煊C 1.8668 3.57%
国投机遇A 2.0240 3.48%
国投机遇C 1.9700 3.47%
国投进宝 1.6203 3.21%
深证100 1.1560 3.12%
白银基金 0.8600 3.12%
国投制造 1.5832 3.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0681 40.98%
易原油C汇 0.0665 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.6012 107.04%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014