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国投瑞银稳健增长混合 (国投稳健 121006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9080

-0.0010 -0.05%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.9080 -0.05%
2017-10-16 1.9090 -0.78%
2017-10-13 1.9240 2.34%
2017-10-12 1.8800 -0.63%
2017-10-11 1.8920 0.21%
2017-10-10 1.8880 0.05%
2017-10-09 1.8870 1.62%
2017-09-29 1.8570 1.31%
2017-09-28 1.8330 -0.16%

购买指南

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  • 2008-05-05
  • 股债平衡型基金
  • 7.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银稳健增长混合 基金简称 国投稳健 基金代码 121006
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-05 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 4.14亿份 总净资产 7.3亿 基金分红 4次/共0.63元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.17% 3.08% 8.47% 7.07% 9.15% 10.54%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2015-05-09 任职天数: 2年162天
任职收益: 18.13% 同期上证: -22.19%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4.14亿份 1.2亿份 1,877.09万份 1.01亿份 32.18%
2017-03-31 3.13亿份 1,610.91万份 3,051.17万份 -1,440.26万份 -4.40%
2016-12-31 3.28亿份 7,456.4万份 7,721.35万份 -264.96万份 -0.80%
2016-09-30 3.3亿份 4,006.36万份 2,768.52万份 1,237.83万份 3.89%
2016-06-30 3.18亿份 1,798.19万份 2,435.22万份 -637.03万份 -1.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.47亿元 61.02% 17.92%
债券 1,310.39万元 1.79% -59.66%
存款与备付金 1.72亿元 23.45% 68.42%
其他资产 1.01亿元 13.74% 96.06%
报告期:2017-06-30 资产总值:7.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德赛电池 136.21万 7,057.09万 9.67%
信维通信 172.56万 6,905.89万 9.46%
铁汉生态 455.84万 6,053.59万 8.29%
东方园林 337.18万 5,637.68万 7.72%
棕榈股份 426.03万 4,694.86万 6.43%
聚光科技 155.56万 4,374.41万 5.99%
中金环境 114.9万 1,944.11万 2.66%
岭南园林 56.72万 1,520.16万 2.08%
新华保险 22.02万 1,131.87万 1.55%
水晶光电 53.29万 1,099.37万 1.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.41亿 33.02%
建筑业 1.79亿 24.53%
金融业 1,150.67万 1.58%
农、林、牧、渔业 795万 1.09%
租赁和商务服务业 748.27万 1.02%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14宝钢EB 6.03万 744.77万 1.02%
14武钢债 5.66万 565.61万 0.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 565.61万 0.77%
可转债 744.77万 1.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
金鹰资源 1.0940 1.30%
华安宏利 3.6438 1.27%
汇安丰利C 1.2436 1.24%
宝盈优势 1.1490 1.23%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投中国 1.4720 0.96%
国投安颐 1.0782 0.56%
国投新兴 1.0380 0.39%
深证100 1.0480 0.29%
国投丰利C 1.0150 0.20%
国投丰利A 1.0180 0.20%
国投消费 1.5580 0.19%
国投赢利 1.0440 0.19%
国投和顺 1.0860 0.18%
国投瑞利 1.1880 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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