rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银稳健增长混合 (国投稳健 121006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3820

-0.0110 -0.79%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.3820 -0.79%
2017-12-14 1.3930 -0.21%
2017-12-13 1.3960 0.36%
2017-12-12 1.3910 -1.00%
2017-12-11 1.4050 1.01%
2017-12-08 1.3910 0.94%
2017-12-07 1.3780 -0.22%
2017-12-06 1.3810 0.51%
2017-12-05 1.3740 -1.79%

购买指南

更多
  • 2008-05-05
  • 股债平衡型基金
  • 6.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银稳健增长混合 基金简称 国投稳健 基金代码 121006
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-05 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 3.71亿份 总净资产 6.88亿 基金分红 5次/共1.10元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% -3.56% -1.69% 3.68% 7.86% 5.43%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2015-05-09 任职天数: 2年224天
任职收益: 14.36% 同期上证: -24.63%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.71亿份 2,025.15万份 6,364.4万份 -4,339.24万份 -10.48%
2017-06-30 4.14亿份 1.2亿份 1,877.09万份 1.01亿份 32.18%
2017-03-31 3.13亿份 1,610.91万份 3,051.17万份 -1,440.26万份 -4.40%
2016-12-31 3.28亿份 7,456.4万份 7,721.35万份 -264.96万份 -0.80%
2016-09-30 3.3亿份 4,006.36万份 2,768.52万份 1,237.83万份 3.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.33亿元 77.21% 19.25%
债券 3,560.96万元 5.16% 171.75%
存款与备付金 5,589.88万元 8.09% -67.46%
其他资产 6,590.13万元 9.54% -34.53%
报告期:2017-09-30 资产总值:6.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
铁汉生态 509.9万 6,904.09万 10.03%
信维通信 157.25万 6,604.55万 9.60%
德赛电池 119.15万 6,098.15万 8.86%
东方园林 276.32万 5,805.53万 8.44%
聚光科技 148.4万 4,938.66万 7.18%
岭南园林 143.53万 4,234.21万 6.15%
桐昆股份 146.23万 2,509.31万 3.65%
新华保险 36.45万 2,065.62万 3.00%
水晶光电 79.58万 2,032.47万 2.95%
中金环境 114.9万 1,988.92万 2.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.91亿 42.31%
建筑业 1.82亿 26.47%
金融业 2,065.62万 3.00%
农、林、牧、渔业 1,897.23万 2.76%
房地产业 1,283.6万 1.87%
批发和零售业 370.67万 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 361.61万 0.53%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开03 30万 2,996.7万 4.35%
14武钢债 5.66万 564.26万 0.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 564.26万 0.82%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投招财 1.0071 0.98%
国投国安 0.8030 0.88%
白银基金 0.8290 0.24%
国投瑞盛 0.8470 0.24%
国投精选 1.0010 0.10%
全球现汇 1.0040 0.10%
国投增利C 1.0190 0.10%
双债C 1.0470 0.10%
国投新兴 1.0490 0.10%
国投纯债B 1.0500 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014