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国投瑞银稳健增长混合 (国投稳健 121006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7940

0.0170 0.96%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.7940 0.96%
2017-08-18 1.7770 -0.28%
2017-08-17 1.7820 -0.22%
2017-08-16 1.7860 0.39%
2017-08-15 1.7790 0.11%
2017-08-14 1.7770 2.19%
2017-08-11 1.7390 0.69%
2017-08-10 1.7270 -0.29%
2017-08-09 1.7320 0.23%

购买指南

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  • 2008-05-05
  • 股债平衡型基金
  • 7.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银稳健增长混合 基金简称 国投稳健 基金代码 121006
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-05 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 4.14亿份 总净资产 7.3亿 基金分红 4次/共0.63元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.96% 2.51% 0.11% 5.59% 6.98% 3.88%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2015-05-09 任职天数: 2年106天
任职收益: 11.01% 同期上证: -24.15%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4.14亿份 1.2亿份 1,877.09万份 1.01亿份 32.18%
2017-03-31 3.13亿份 1,610.91万份 3,051.17万份 -1,440.26万份 -4.40%
2016-12-31 3.28亿份 7,456.4万份 7,721.35万份 -264.96万份 -0.80%
2016-09-30 3.3亿份 4,006.36万份 2,768.52万份 1,237.83万份 3.89%
2016-06-30 3.18亿份 1,798.19万份 2,435.22万份 -637.03万份 -1.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.47亿元 61.02% 17.92%
债券 1,310.39万元 1.79% -59.66%
存款与备付金 1.72亿元 23.45% 68.42%
其他资产 1.01亿元 13.74% 96.06%
报告期:2017-06-30 资产总值:7.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德赛电池 136.21万 7,057.09万 9.67%
信维通信 172.56万 6,905.89万 9.46%
铁汉生态 455.84万 6,053.59万 8.29%
东方园林 337.18万 5,637.68万 7.72%
棕榈股份 426.03万 4,694.86万 6.43%
聚光科技 155.56万 4,374.41万 5.99%
中金环境 114.9万 1,944.11万 2.66%
岭南园林 56.72万 1,520.16万 2.08%
新华保险 22.02万 1,131.87万 1.55%
水晶光电 53.29万 1,099.37万 1.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.41亿 33.02%
建筑业 1.79亿 24.53%
金融业 1,150.67万 1.58%
农、林、牧、渔业 795万 1.09%
租赁和商务服务业 748.27万 1.02%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14宝钢EB 6.03万 744.77万 1.02%
14武钢债 5.66万 565.61万 0.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 565.61万 0.77%
可转债 744.77万 1.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 0.4170 1.71%
国投资源 0.7840 1.55%
国投创新 0.6109 1.14%
国投美丽 1.4270 1.06%
国投成长 0.5242 1.04%
国投稳健 1.7940 0.96%
国投产业 1.2960 0.93%
国投锐意 0.9130 0.88%
国投消费 1.4840 0.75%
深证100 0.9830 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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