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国投瑞银成长优选混合 (国投成优 121008) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:0.6985

-0.0666 -4.17%
2020/02/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-28 0.6985 -4.17%
2020-02-27 0.7289 0.51%
2020-02-26 0.7252 -3.92%
2020-02-25 0.7548 0.86%
2020-02-24 0.7484 1.20%
2020-02-21 0.7395 0.93%
2020-02-20 0.7327 2.12%
2020-02-19 0.7175 -1.54%
2020-02-18 0.7287 0.79%

购买指南

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  • 2008-01-11
  • 偏股型基金
  • 4.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银成长优选混合 基金简称 国投成优 基金代码 121008
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2008-01-11 基金公司 国投瑞银 基金经理 桑俊
总份额 6.86亿份 总净资产 4.47亿 基金分红 4次/共2.35元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.54% 3.56% 15.78% 23.21% 41.03% 7.12%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

桑俊: 博士 任职日期: 2018-01-06 任职天数: 2年53天
任职收益: 58.88% 同期上证: -15.52%
简历: 桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,具有基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理,2019年4月10日起兼任国投瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.86亿份 884.8万份 3,120.85万份 -2,236.04万份 -3.16%
2019-09-30 7.08亿份 894.75万份 3,226.14万份 -2,331.39万份 -3.19%
2019-06-30 7.32亿份 681.92万份 2,149.92万份 -1,467.99万份 -1.97%
2019-03-31 7.46亿份 870.26万份 2,432.8万份 -1,562.54万份 -2.05%
2018-12-31 7.62亿份 694.45万份 758.56万份 -64.12万份 -0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.03亿元 89.26% 17.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,290.61万元 9.50% -36.78%
其他资产 560.3万元 1.24% 632.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 27.13万 2,318.53万 5.18%
平安银行 131.96万 2,170.74万 4.85%
格力电器 31.28万 2,051.34万 4.59%
立讯精密 54.1万 1,974.74万 4.41%
欣旺达 97.87万 1,910.44万 4.27%
海大集团 50.48万 1,817.33万 4.06%
绝味食品 36.58万 1,698.99万 3.80%
信维通信 29.66万 1,345.97万 3.01%
景旺电子 30.64万 1,342.84万 3.00%
亿纬锂能 26.6万 1,334.08万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.9亿 64.75%
金融业 7,256.09万 16.22%
房地产业 1,964.66万 4.39%
批发和零售业 1,117.94万 2.50%
文化、体育和娱乐业 627.08万 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 367.62万 0.82%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 4,440 44.4万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
海富聚优FOF 1.1746 0.87%
富国智诚 1.1218 0.59%
前海裕泽 1.1083 0.43%
国投活力A 1.2027 0.28%
国投活力C 1.1870 0.28%
南方全天(FOF)C 1.1201 0.28%
南方全天(FOF)A 1.1361 0.27%
前海裕源 1.4798 0.24%
长信稳进 1.0859 0.24%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投顺祥 1.0343 0.42%
国投顺源 1.0432 0.33%
国投中国 1.3070 0.31%
国投顺泓 1.0448 0.30%
国投和泰 1.0352 0.29%
国投活力A 1.2027 0.28%
国投活力C 1.1870 0.28%
国投顺鑫 1.0797 0.17%
国投顺臻 1.0322 0.15%
国投顺祺 1.0336 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
融通核心 0.7137 1.38%
上投生物 1.6608 1.29%
添富香港 1.0590 1.15%
华泰亚洲 1.0390 0.97%
广发恒生(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生(QDII)C 0.9772 0.96%
海富聚优FOF 1.1746 0.87%
富国小盘 1.8910 0.85%
华宝致远C 1.0031 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2147 20.85%
国联行业 1.3007 18.95%
景顺之星 2.8480 18.16%
农银研究 1.7256 18.16%
华夏乐享 1.7780 17.64%
农银工业 1.5938 17.48%
华夏创新 1.6510 17.24%
国联科技 1.6950 17.14%
博时行业 1.3620 16.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9478 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 1.9723 83.27%
国联半导C 1.9643 82.79%
广发新兴 2.0165 77.92%
诺安成长 1.5800 76.34%
诺安和鑫 1.3537 74.04%
广发创新 2.4036 73.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 3.9478 264.96%
农银消费H 6.9244 243.98%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发创新 2.4036 135.09%
广发双擎 2.7286 127.10%
广发新兴 2.0165 125.64%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.6764 110.96%

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