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国投瑞银稳定增利债券 (国投稳定 121009) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0316

0.0001 0.01%
2022/05/19 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-19 1.0316 0.01%
2022-05-18 1.0315 0.04%
2022-05-17 1.0311 0.09%
2022-05-16 1.0302 0.01%
2022-05-13 1.0301 0.11%
2022-05-12 1.0290 0.03%
2022-05-11 1.0287 0.09%
2022-05-10 1.0278 0.04%
2022-05-09 1.0274 0.06%

购买指南

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  • 2007-12-17
  • 债券型基金
  • 3.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银稳定增利债券 基金简称 国投稳定 基金代码 121009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-12-17 基金公司 国投瑞银 基金经理 王侃
总份额 3.28亿份 总净资产 3.37亿 基金分红 15次/共0.89元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2022-05-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.28% -0.20% 1.01% 5.36% -0.16%
上证综指 0.41% 0.33% -11.28% -13.02% -11.17% -14.91%
沪深300 0.28% -0.34% -14.01% -18.21% -22.10% -19.04%
上证基指 0.59% 1.07% -9.80% -13.80% -10.63% -13.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王侃： 硕士 任职日期： 2021-04-09 任职天数： 1年41天
任职收益： 6.50% 同期上证： -10.25%
简历： 王侃先生：中国国籍，硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员，2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师，2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师，2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理，2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金及国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年4月9日起兼任国投瑞稳定增利债券型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 3.28亿份 5,994.66万份 1,494.12万份 4,500.54万份 15.89%
2021-12-31 2.83亿份 3,088.95万份 2,462.63万份 626.32万份 2.26%
2021-09-30 2.77亿份 5,651.49万份 932.38万份 4,719.11万份 20.54%
2021-06-30 2.3亿份 564.08万份 6,679.49万份 -6,115.41万份 -21.02%
2021-03-31 2.91亿份 3,001.32万份 8,184.92万份 -5,183.6万份 -15.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 4.36亿元 98.40% 8.36%
存款与备付金 593.11万元 1.34% -19.66%
其他资产 116.82万元 0.26% -82.45%
报告期：2022-03-31 资产总值：4.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健友股份 2.06万 86.54万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 86.54万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19陕煤化MTN007 20万 2,062.67万 6.12%
20深铁01 20万 2,011.61万 5.97%
22甘国投SCP001 20万 2,006.33万 5.96%
22顺丰D1 18万 1,801.62万 5.35%
21国债10 16万 1,621.7万 4.81%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,809万 5.37%
企业债 1.24亿 36.77%
可转债 3,245.79万 9.63%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.4420 5.72%
华商丰利A 1.4760 5.65%
红塔盛商A 0.9683 2.28%
红塔盛商C 0.9577 2.27%
红塔长益A 0.9743 2.19%
红塔长益C 0.9687 2.18%
宝盈融源A 1.1576 2.15%
宝盈融源C 1.1481 2.14%
天弘稳利A 1.2417 1.46%
华富恒富A 1.0432 1.46%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投产升A 0.9582 2.13%
国投产升C 0.9572 2.12%
国投进宝 3.8855 2.06%
国投趋势A 1.2410 2.06%
国投趋势C 1.2364 2.06%
国投制造 3.6776 1.91%
国投能源A 2.8274 1.87%
国投能源C 2.7993 1.87%
国投500C 1.9864 0.65%
国投500A 2.0121 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧睿泓 2.0448 7.57%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%
广发北交C 0.9005 6.23%
添富北交A 0.7917 6.23%
添富北交C 0.7902 6.21%
前海泳隆A 1.0631 6.15%
前海泳隆C 1.0556 6.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4550 43.18%
南华瑞恒A 1.4535 43.10%
融通添盈A 1.1297 16.75%
融通添盈C 1.1293 16.72%
鑫元清洁A 0.9683 16.28%
鑫元清洁C 0.9671 16.24%
广发融资C 1.3296 14.04%
中欧碳中A 0.9789 13.97%
泰达智选A 1.0842 13.95%
泰达智选C 1.0837 13.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9137 51.59%
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5157 49.07%
南方原油C 1.3015 49.04%
易原油C 1.2658 48.89%
石油A现汇 0.2849 43.13%
石油C现汇 0.2838 42.80%
南华瑞恒A 1.4535 41.94%
南华瑞恒C 1.4550 41.84%
易原油A汇 0.1940 40.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2658 77.46%
南方原油C 1.3015 75.47%
广发石油C 1.9137 72.13%
易原油A汇 0.1940 69.13%
易原油C汇 0.1877 68.12%
前海事业 2.8698 67.33%
农银金穗 1.6533 65.47%
前海经济A 2.8753 64.59%
金信民兴A 1.1682 64.38%

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