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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.6995

-0.0062 -0.36%
2020/03/27 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.6995 -0.36%
2020-03-26 1.7057 0.18%
2020-03-25 1.7026 1.47%
2020-03-24 1.6780 2.06%
2020-03-23 1.6441 -2.91%
2020-03-20 1.6934 1.26%
2020-03-19 1.6724 0.19%
2020-03-18 1.6692 -1.56%
2020-03-17 1.6956 0.00%

购买指南

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  • 2011-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银瑞源灵活配置混合 基金简称 国投瑞源 基金代码 121010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-21 基金公司 国投瑞银 基金经理 董晗
总份额 7,287.88万份 总净资产 1.17亿 基金分红 3次/共0.25元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-03-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% -7.92% 7.29% 14.24% 27.09% 6.25%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
董晗： 硕士 任职日期： 2016-01-19 任职天数： 4年69天
任职收益： 56.89% 同期上证： -7.83%
简历： 董晗先生：中国籍，南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理，2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2014年7月24日至2016年2月29日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,287.88万份 157.9万份 613.51万份 -455.61万份 -5.88%
2019-09-30 7,743.49万份 203.06万份 1,254.48万份 -1,051.42万份 -11.95%
2019-06-30 8,794.91万份 230.56万份 1,055.4万份 -824.84万份 -8.57%
2019-03-31 9,619.75万份 171.5万份 2,052.87万份 -1,881.37万份 -16.36%
2018-12-31 1.15亿份 82.51万份 1,056.91万份 -974.4万份 -7.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,923.86万元 66.75% -0.51%
债券 3,053.86万元 25.73% 0.65%
存款与备付金 514.05万元 4.33% 45.02%
其他资产 378.31万元 3.19% 46.02%
报告期：2019-12-31 资产总值：1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.47万 467.47万 4.01%
贵州茅台 3,700 437.71万 3.75%
华友钴业 10.57万 416.36万 3.57%
中信证券 15.42万 390.13万 3.35%
吉祥航空 22.41万 336.15万 2.88%
药明康德 3.59万 330.71万 2.84%
海通证券 20.98万 324.35万 2.78%
航发动力 14.07万 305.04万 2.62%
健康元 27.03万 279.77万 2.40%
和而泰 21.48万 277.7万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,091.17万 43.67%
金融业 1,295.88万 11.12%
交通运输、仓储和邮政业 336.15万 2.88%
科学研究和技术服务业 330.71万 2.84%
房地产业 242.59万 2.08%
文化、体育和娱乐业 228.92万 1.96%
采矿业 221.74万 1.90%
卫生和社会工作 176.71万 1.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开10 20万 2,056.4万 17.64%
国开1702 3.2万 328.16万 2.82%
国开1704 3.2万 321.86万 2.76%
国开1801 3万 302.25万 2.59%
16国债19 4,870 45.19万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 45.19万 0.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投发现 1.0163 2.91%
白银基金 0.7100 1.43%
国投养老 1.0230 0.68%
国投收益 0.7930 0.63%
国投创新 0.7106 0.57%
国投产业 1.8830 0.48%
国投品牌 1.1467 0.46%
国投稳健 1.8410 0.44%
国投丝路 1.1360 0.35%
国投沪深300C 0.9913 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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