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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5321

0.0062 0.40%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.5321 0.40%
2019-12-05 1.5260 0.81%
2019-12-04 1.5138 -0.64%
2019-12-03 1.5236 0.39%
2019-12-02 1.5177 0.22%
2019-11-29 1.5143 -0.40%
2019-11-28 1.5204 0.09%
2019-11-27 1.5190 0.61%
2019-11-26 1.5098 0.10%

购买指南

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  • 2011-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银瑞源灵活配置混合 基金简称 国投瑞源 基金代码 121010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-21 基金公司 国投瑞银 基金经理 董晗
总份额 7,743.49万份 总净资产 1.15亿 基金分红 3次/共0.25元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% 0.69% 3.58% 19.29% 27.98% 30.52%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

董晗: 硕士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 3年322天
任职收益: 40.31% 同期上证: -3.18%
简历: 董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,743.49万份 203.06万份 1,254.48万份 -1,051.42万份 -11.95%
2019-06-30 8,794.91万份 230.56万份 1,055.4万份 -824.84万份 -8.57%
2019-03-31 9,619.75万份 171.5万份 2,052.87万份 -1,881.37万份 -16.36%
2018-12-31 1.15亿份 82.51万份 1,056.91万份 -974.4万份 -7.81%
2018-09-30 1.25亿份 156.64万份 2,184.41万份 -2,027.77万份 -13.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,964.31万元 68.59% 2.26%
债券 3,034.01万元 26.13% 8.43%
存款与备付金 354.48万元 3.05% -64.01%
其他资产 259.07万元 2.23% -32.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.2万 452.61万 3.95%
药明康德 5.2万 450.93万 3.93%
白云机场 18.65万 418.69万 3.65%
贵州茅台 3,400 391万 3.41%
平安银行 25万 389.75万 3.40%
吉祥航空 22.41万 306.34万 2.67%
国电南瑞 14.57万 297.96万 2.60%
建设银行 41.53万 290.29万 2.53%
工业富联 19.19万 276.34万 2.41%
山东黄金 8.04万 272.34万 2.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,647.16万 31.82%
金融业 1,449.63万 12.65%
交通运输、仓储和邮政业 725.04万 6.32%
采矿业 500.52万 4.37%
科学研究和技术服务业 450.93万 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 420.42万 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 320.27万 2.79%
建筑业 223.26万 1.95%
房地产业 114.26万 1.00%
住宿和餐饮业 112.83万 0.98%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 20万 2,035.4万 17.76%
国开1702 3.2万 327.65万 2.86%
国开1704 3.2万 322.27万 2.81%
国开1801 3万 303.6万 2.65%
16国债19 4,870 45.09万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 45.09万 0.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投能源A 1.0392 2.45%
国投能源C 1.0390 2.45%
成长B级 1.4080 2.10%
国投进宝 1.3531 1.33%
国投成长 1.2280 1.32%
国投中国 1.2470 1.30%
国投核心 0.8149 1.08%
国投成长 0.6197 1.03%
国投消费 1.6970 1.01%
国投招财 1.1211 0.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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