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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3823

-0.0045 -0.19%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.3823 -0.19%
2020-10-15 2.3868 -0.19%
2020-10-14 2.3913 -0.41%
2020-10-13 2.4012 0.57%
2020-10-12 2.3876 1.52%
2020-10-09 2.3519 1.20%
2020-09-30 2.3241 -0.48%
2020-09-29 2.3354 0.47%
2020-09-28 2.3244 -0.03%

购买指南

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  • 2011-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银瑞源灵活配置混合 基金简称 国投瑞源 基金代码 121010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-21 基金公司 国投瑞银 基金经理 綦缚鹏
总份额 6,252.75万份 总净资产 1.28亿 基金分红 3次/共0.24元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.29% 0.76% 9.29% 37.13% 59.22% 48.94%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

綦缚鹏: 硕士 任职日期: 2020-07-10 任职天数: 104天
任职收益: 6.99% 同期上证: -1.39%
简历: 綦缚鹏先生:中国国籍,东北财经大学工商管理硕士,多年证券行业从业经历。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月24日起兼任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月20日起兼任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,252.75万份 223.85万份 542.42万份 -318.58万份 -4.85%
2020-03-31 6,571.33万份 556.08万份 1,272.63万份 -716.55万份 -9.83%
2019-12-31 7,287.88万份 157.9万份 613.51万份 -455.61万份 -5.88%
2019-09-30 7,743.49万份 203.06万份 1,254.48万份 -1,051.42万份 -11.95%
2019-06-30 8,794.91万份 230.56万份 1,055.4万份 -824.84万份 -8.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,717.88万元 67.05% 17.45%
债券 2,804.82万元 21.57% 5.34%
存款与备付金 1,390.73万元 10.70% 35.79%
其他资产 89.39万元 0.69% -30.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,900 570.52万 4.47%
药明康德 4.59万 443.59万 3.48%
复星医药 12.87万 435.65万 3.41%
中牧股份 25.52万 414.19万 3.25%
歌尔股份 13.71万 402.53万 3.15%
人福医药 14.57万 396.6万 3.11%
汇川技术 10.27万 390.16万 3.06%
天坛生物 8.36万 378.96万 2.97%
祁连山 21.94万 356.53万 2.79%
TCL科技 52.65万 326.43万 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,660.15万 60.02%
科学研究和技术服务业 443.59万 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 426.8万 3.34%
房地产业 186.06万 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 12.41万 1,242.76万 9.74%
17国开10 10万 1,043.3万 8.17%
国开1702 3.2万 328.26万 2.57%
精测转债 1.19万 173.2万 1.36%
歌尔转2 1,730 17.3万 0.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 190.5万 1.49%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
金地ETF 2.4973 0.97%
国投金融 1.9961 0.92%
国投保健 2.2160 0.45%
国投港通 0.9758 0.26%
国投融华 1.5177 0.18%
国投发现 1.1271 0.16%
国投资源 0.7360 0.14%
国投医疗 1.7825 0.10%
国投顺悦 1.0371 0.08%
国投顺荣C 1.0043 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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