基金名称 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 基金简称 | 国投瑞源 | 基金代码 | 121010 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-11-21 | 基金公司 | 国投瑞银 | 基金经理 | 董晗 |
总份额 | 7,743.49万份 | 总净资产 | 1.15亿 | 基金分红 | 3次/共0.25元 |
风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.18% | 0.69% | 3.58% | 19.29% | 27.98% | 30.52% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
董晗: | 硕士 | 任职日期: | 2016-01-19 | 任职天数: | 3年322天 |
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任职收益: | 40.31% | 同期上证: | -3.18% | ||
简历: | 董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 7,743.49万份 | 203.06万份 | 1,254.48万份 | -1,051.42万份 | -11.95% |
2019-06-30 | 8,794.91万份 | 230.56万份 | 1,055.4万份 | -824.84万份 | -8.57% |
2019-03-31 | 9,619.75万份 | 171.5万份 | 2,052.87万份 | -1,881.37万份 | -16.36% |
2018-12-31 | 1.15亿份 | 82.51万份 | 1,056.91万份 | -974.4万份 | -7.81% |
2018-09-30 | 1.25亿份 | 156.64万份 | 2,184.41万份 | -2,027.77万份 | -13.98% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,964.31万元 | 68.59% | 2.26% |
债券 | 3,034.01万元 | 26.13% | 8.43% |
存款与备付金 | 354.48万元 | 3.05% | -64.01% |
其他资产 | 259.07万元 | 2.23% | -32.95% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 5.2万 | 452.61万 | 3.95% |
药明康德 | 5.2万 | 450.93万 | 3.93% |
白云机场 | 18.65万 | 418.69万 | 3.65% |
贵州茅台 | 3,400 | 391万 | 3.41% |
平安银行 | 25万 | 389.75万 | 3.40% |
吉祥航空 | 22.41万 | 306.34万 | 2.67% |
国电南瑞 | 14.57万 | 297.96万 | 2.60% |
建设银行 | 41.53万 | 290.29万 | 2.53% |
工业富联 | 19.19万 | 276.34万 | 2.41% |
山东黄金 | 8.04万 | 272.34万 | 2.38% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,647.16万 | 31.82% |
金融业 | 1,449.63万 | 12.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 725.04万 | 6.32% |
采矿业 | 500.52万 | 4.37% |
科学研究和技术服务业 | 450.93万 | 3.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.42万 | 3.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.27万 | 2.79% |
建筑业 | 223.26万 | 1.95% |
房地产业 | 114.26万 | 1.00% |
住宿和餐饮业 | 112.83万 | 0.98% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国开10 | 20万 | 2,035.4万 | 17.76% |
国开1702 | 3.2万 | 327.65万 | 2.86% |
国开1704 | 3.2万 | 322.27万 | 2.81% |
国开1801 | 3万 | 303.6万 | 2.65% |
16国债19 | 4,870 | 45.09万 | 0.39% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 45.09万 | 0.39% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
银华瑞祥 | 1.4940 | 2.75% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
长信先机 | 1.0595 | 2.59% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投能源A | 1.0392 | 2.45% |
国投能源C | 1.0390 | 2.45% |
成长B级 | 1.4080 | 2.10% |
国投进宝 | 1.3531 | 1.33% |
国投成长 | 1.2280 | 1.32% |
国投中国 | 1.2470 | 1.30% |
国投核心 | 0.8149 | 1.08% |
国投成长 | 0.6197 | 1.03% |
国投消费 | 1.6970 | 1.01% |
国投招财 | 1.1211 | 0.99% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
标普生汇 | 0.1993 | 13.30% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |