rss
网易首页 > 网易财经 > 行情 > 基金 > 国投瑞银瑞源灵活配置混合
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.6523

-0.0130 -0.49%
2021/03/02 00:00:00

投资工具

行情中心 我的基金 净值排行 基金评级 基金持股 封基折价
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 2.6523 -0.49%
2021-03-01 2.6653 1.63%
2021-02-26 2.6226 -1.51%
2021-02-25 2.6629 0.03%
2021-02-24 2.6621 -1.38%
2021-02-23 2.6994 0.10%
2021-02-22 2.6968 -0.27%
2021-02-19 2.7041 0.98%
2021-02-18 2.6778 1.55%

购买指南

更多
  • 2011-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银瑞源灵活配置混合 基金简称 国投瑞源 基金代码 121010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-21 基金公司 国投瑞银 基金经理 綦缚鹏
总份额 6,038.48万份 总净资产 1.49亿 基金分红 3次/共0.26元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-03-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.74% 3.91% 7.02% 11.24% 46.42% 7.54%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
綦缚鹏： 硕士 任职日期： 2020-07-10 任职天数： 235天
任职收益： 19.75% 同期上证： 3.70%
简历： 綦缚鹏先生：中国国籍，东北财经大学工商管理硕士，多年证券行业从业经历。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，担任策略分析师。2016年7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月24日起兼任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月20日起兼任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理，于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,038.48万份 664.76万份 498.96万份 165.8万份 2.82%
2020-09-30 5,872.68万份 616.84万份 996.91万份 -380.06万份 -6.08%
2020-06-30 6,252.75万份 223.85万份 542.42万份 -318.58万份 -4.85%
2020-03-31 6,571.33万份 556.08万份 1,272.63万份 -716.55万份 -9.83%
2019-12-31 7,287.88万份 157.9万份 613.51万份 -455.61万份 -5.88%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.08亿元 72.21% 23.7%
债券 3,158.74万元 21.03% 11.81%
存款与备付金 925.18万元 6.16% -54.19%
其他资产 90.35万元 0.60% -26.35%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九州通 43.36万 787.42万 5.29%
贵州茅台 3,200 639.36万 4.29%
中国神华 34.54万 622.07万 4.18%
玲珑轮胎 14.43万 507.5万 3.41%
金禾实业 14.88万 482.56万 3.24%
韵达股份 29.39万 461.38万 3.10%
顺鑫农业 6.17万 447.58万 3.01%
新和成 13.32万 448.62万 3.01%
中际旭创 8.73万 444.01万 2.98%
北部湾港 39.54万 415.17万 2.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,057.52万 40.67%
交通运输、仓储和邮政业 1,926.51万 12.94%
采矿业 1,296.45万 8.71%
批发和零售业 787.42万 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 366.19万 2.46%
水利、环境和公共设施管理业 336.34万 2.26%
金融业 76.03万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 11.02万 1,101.99万 7.40%
17国开10 10万 1,032.9万 6.94%
国开1702 3.2万 325.41万 2.18%
20国债10 2.91万 290.72万 1.95%
16国债19 2.48万 230.03万 1.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,622.74万 10.90%
企业债 -- --%
可转债 177.7万 1.19%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
西部机遇A 1.1970 4.99%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
融通行业C 3.1250 4.45%
金信稳健 1.4711 4.40%
招商创新A 1.3263 4.39%
招商创新C 1.3160 4.39%
同泰慧择A 1.3470 4.29%
同泰慧择C 1.3402 4.29%
华夏见龙 1.6856 4.29%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投能源A 2.0599 4.24%
国投能源C 2.0493 4.23%
国投港通 1.0629 2.03%
国投中国 1.6680 1.96%
国投发现A 1.2388 1.58%
国投国安 1.2530 0.32%
国投进宝 2.6497 0.15%
国投顺恒 1.0113 0.13%
国投境煊A 2.6069 0.08%
国投境煊C 2.5080 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014