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国投瑞银货币A (国投货A 121011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.4072

七日年化收益率：2.64%

2021/10/21 00:00:00

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历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-10-22 0.4072 1.73%
2021-10-21 0.3941 2.64%
2021-10-20 0.3823 2.86%
2021-10-19 0.5923 3.00%
2021-10-18 0.6718 2.89%
2021-10-17 0.8384 2.75%
2021-10-15 2.1211 2.86%
2021-10-14 0.8094 2.20%
2021-10-13 0.6415 2.04%
2021-10-12 0.3742 1.96%
2021-10-11 0.4182 2.03%
2021-10-10 1.0476 2.07%
2021-10-08 0.8859 2.05%
2021-10-07 3.5123 1.85%
2021-09-30 0.4947 2.14%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银货币A 基金简称 国投货A 基金代码 121011
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-01-06 基金公司 国投瑞银 基金经理 李达夫、颜文浩
总份额 8.94亿份 总净资产 13.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2021-10-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.53% 0.97% 1.90% 1.53%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
颜文浩： 硕士 任职日期： 2017-06-27 任职天数： 4年118天
任职收益： 11.22% 同期上证： 12.27%
简历： 颜文浩先生：中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金）基金经理，2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理
李达夫： 硕士 任职日期： 2017-05-12 任职天数： 4年164天
任职收益： 11.68% 同期上证： 16.19%
简历： 李达夫先生：中国国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理，2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。曾

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8.94亿份 15.49亿份 15.04亿份 4,486.26万份 5.28%
2021-03-31 8.49亿份 26.7亿份 27.9亿份 -1.21亿份 -12.44%
2020-12-31 9.7亿份 16亿份 18.79亿份 -2.79亿份 -22.34%
2020-09-30 12.49亿份 58.63亿份 54.81亿份 3.82亿份 44.07%
2020-06-30 8.67亿份 13.04亿份 15.51亿份 -2.47亿份 -22.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.91亿元 82.40% 10.97%
存款与备付金 320.97万元 0.22% -38.75%
其他资产 2.51亿元 17.38% -15.95%
报告期：2021-06-30 资产总值：14.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出09 100万 9,998.06万 7.31%
21上海银行CD009 100万 9,990.4万 7.31%
20民生银行CD357 100万 9,964.99万 7.29%
20浦发银行CD506 100万 9,958.65万 7.28%
21农业银行CD052 100万 9,755.84万 7.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
场内货币 0.78 3.08%

同系基金-国投瑞银

基金名称 万份收益 7日年化
国投多宝A 1.33 2.97%
国投多宝I 1.29 2.82%
国投添宝A 0.55 2.23%
国投添宝B 0.55 2.22%
国投货B 0.47 1.96%
国投增宝A 0.52 1.96%
国投增宝B 0.52 1.96%
国投货A 0.41 1.73%
国投瑞源 -- --%
国投机遇C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
嘉实货币B 0.89 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 0.49 0.23%
国投货B 0.47 0.23%
嘉实融享 -- 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.72 1.34%
先锋添利B 0.58 1.31%
博时合惠B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.48 2.78%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.74 2.71%
长城收益A 0.61 2.70%
兴全添益B 0.63 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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