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国投瑞银货币A (国投货A 121011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：1.1137

七日年化收益率：2.51%

2019/12/10 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-12-10 1.1137 2.51%
2019-12-09 0.5340 2.20%
2019-12-08 1.0738 2.68%
2019-12-06 0.5359 2.70%
2019-12-05 0.5350 2.70%
2019-12-04 0.9630 2.71%
2019-12-03 0.5282 2.53%
2019-12-02 1.4418 2.54%
2019-12-01 1.0984 2.76%
2019-11-29 0.5481 2.74%
2019-11-28 0.5522 2.73%
2019-11-27 0.6291 2.73%
2019-11-26 0.5449 2.90%
2019-11-25 1.8463 2.90%
2019-11-24 1.0635 2.19%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银货币A 基金简称 国投货A 基金代码 121011
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2009-01-06 基金公司 国投瑞银 基金经理 李达夫、颜文浩
总份额 10.11亿份 总净资产 42.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2019-12-10）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.58% 1.17% 2.48% 2.34%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
颜文浩： 硕士 任职日期： 2017-06-27 任职天数： 2年167天
任职收益： 7.73% 同期上证： -8.58%
简历： 颜文浩先生：中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金）基金经理，2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理
李达夫： 硕士 任职日期： 2017-05-12 任职天数： 2年213天
任职收益： 8.19% 同期上证： -5.39%
简历： 李达夫先生：中国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理，2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2017年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金）基金经理,2018年6月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.11亿份 14.67亿份 15.96亿份 -1.29亿份 -11.33%
2019-06-30 11.4亿份 14.82亿份 22.84亿份 -8.02亿份 -41.29%
2019-03-31 19.42亿份 32.35亿份 24.99亿份 7.36亿份 61.03%
2018-12-31 12.06亿份 31.46亿份 32.39亿份 -9,250.05万份 -7.12%
2018-09-30 12.99亿份 33.35亿份 32.3亿份 1.05亿份 8.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.09亿元 71.34% -29.66%
存款与备付金 1.11亿元 2.46% -64.19%
其他资产 11.78亿元 26.20% 45.02%
报告期：2019-09-30 资产总值：44.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开01 280万 2.8亿 6.53%
19东航股SCP008 200万 2亿 4.66%
19陕煤化SCP001 160万 1.6亿 3.73%
19渤海银行CD287 150万 1.5亿 3.49%
19陕煤化SCP002 140万 1.4亿 3.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 1.80 4.69%
前海聚财A 1.78 4.60%
中融日盈B 0.68 4.49%
中融日盈A 0.61 4.24%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 1.54 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
万家添宝B 0.80 3.43%
中银现金 1.01 3.41%

同系基金-国投瑞银

基金名称 万份收益 7日年化
国投多宝I 0.77 3.31%
国投多宝A 0.77 3.31%
国投货B 1.18 2.76%
国投添宝A 0.68 2.60%
国投添宝B 0.68 2.60%
国投货A 1.11 2.51%
国投增宝A 0.65 2.41%
国投增宝B 0.65 2.41%
国投瑞源 -- --%
国投机遇C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 1.80 4.69%
前海聚财A 1.78 4.60%
中融日盈B 0.68 4.49%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 1.54 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
万家添宝B 0.80 3.43%
中银现金 1.01 3.41%
富国货D 0.98 3.38%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.63 0.28%
前海聚财B 1.80 0.27%
前海聚财A 1.78 0.27%
江信增利A 0.57 0.26%
长城收益B 1.54 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 1.54 1.59%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
中融日盈B 0.68 1.48%
创金货币A 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 1.54 3.24%
建信嘉薪B 0.80 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.81 3.11%
易基现金C 0.80 3.09%
红土优淳B 0.54 3.08%
鹏华安盈 0.77 3.08%
国金众赢 0.73 3.07%

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