日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2022-08-12 | 0.3230 | 1.09% |
2022-08-11 | 0.2959 | 1.07% |
2022-08-10 | 0.3198 | 1.07% |
2022-08-09 | 0.2665 | 1.06% |
2022-08-08 | 0.2783 | 1.08% |
2022-08-07 | 0.2975 | 1.11% |
2022-08-07 | 0.5949 | 1.11% |
2022-08-06 | 0.2975 | 1.14% |
2022-08-05 | 0.2942 | 1.17% |
2022-08-04 | 0.2932 | 1.33% |
2022-08-03 | 0.3012 | 1.82% |
2022-08-02 | 0.2924 | 2.06% |
2022-08-01 | 0.3464 | 2.08% |
2022-07-31 | 0.3509 | 2.07% |
2022-07-31 | 0.7018 | 2.07% |
基金名称 | 国投瑞银货币A | 基金简称 | 国投货A | 基金代码 | 121011 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2009-01-06 | 基金公司 | 国投瑞银 | 基金经理 | 李达夫、颜文浩 |
总份额 | 16.78亿份 | 总净资产 | 29.71亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.02% | 0.12% | 0.42% | 0.89% | 1.93% | 1.11% |
上证综指 | 1.55% | 1.51% | 6.24% | -5.37% | -6.81% | -9.97% |
沪深300 | 0.82% | -1.35% | 5.08% | -8.92% | -15.26% | -15.17% |
上证基指 | 0.61% | 0.65% | 5.66% | -4.71% | -9.31% | -9.44% |
颜文浩: | 硕士 | 任职日期: | 2017-06-27 | 任职天数: | 5年47天 |
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任职收益: | 13.08% | 同期上证: | 2.69% | ||
简历: | 颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理 |
李达夫: | 硕士 | 任职日期: | 2017-05-12 | 任职天数: | 5年93天 |
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任职收益: | 13.53% | 同期上证: | 6.27% | ||
简历: | 李达夫先生:中国国籍,中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。曾 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-06-30 | 16.78亿份 | 23.29亿份 | 23.07亿份 | 2,185.37万份 | 1.32% |
2022-03-31 | 16.56亿份 | 18.43亿份 | 24.41亿份 | -5.98亿份 | -26.53% |
2021-12-31 | 22.54亿份 | 44.24亿份 | 46.44亿份 | -2.2亿份 | -8.91% |
2021-09-30 | 24.74亿份 | 51.5亿份 | 35.7亿份 | 15.8亿份 | 176.79% |
2021-06-30 | 8.94亿份 | 15.49亿份 | 15.04亿份 | 4,486.26万份 | 5.28% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | -- | 0.00% | -- |
债券 | 23.56亿元 | 69.25% | 23.13% |
存款与备付金 | 1.07亿元 | 3.15% | -84.7% |
其他资产 | 9.39亿元 | 27.61% | 271.09% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
22陕煤化SCP002 | 100万 | 1.01亿 | 3.39% |
21中国银行CD041 | 100万 | 9,968.52万 | 3.35% |
21南京银行CD221 | 100万 | 9,893.65万 | 3.33% |
22建设银行CD018 | 100万 | 9,834.62万 | 3.31% |
22交通银行CD133 | 100万 | 9,797.27万 | 3.30% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 1.1亿 | 3.70% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成货币B | 0.39 | 2.53% |
中邮货币B | 0.88 | 2.46% |
大成货币A | 0.32 | 2.29% |
华泰货币B | 0.48 | 2.27% |
万家货币R | 0.66 | 2.24% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
国投多宝A | 0.52 | 1.93% |
国投多宝I | 0.49 | 1.79% |
国投添宝B | 0.42 | 1.51% |
国投添宝A | 0.42 | 1.51% |
国投增宝A | 0.36 | 1.49% |
国投增宝B | 0.36 | 1.49% |
国投货B | 0.39 | 1.34% |
国投货A | 0.32 | 1.09% |
国投瑞源A | -- | --% |
国投机遇C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成货币B | 0.39 | 2.53% |
中邮货币B | 0.88 | 2.46% |
大成货币A | 0.32 | 2.29% |
华泰货币B | 0.48 | 2.27% |
万家货币R | 0.66 | 2.24% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
浦银日盈B | 0.90 | 0.19% |
大成货币B | 0.39 | 0.19% |
万家货币R | 0.66 | 0.18% |
添富货币B | 0.51 | 0.18% |