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国联安双禧中证100指数A (中证100A 150012) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0820

0.0000 0.00%
2020/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-12-01 1.0820 0.00%
2020-11-30 1.0820 0.09%
2020-11-27 1.0810 0.00%
2020-11-26 1.0810 0.00%
2020-11-25 1.0810 0.00%
2020-11-24 1.0810 0.00%
2020-11-23 1.0810 0.09%
2020-11-20 1.0800 0.00%
2020-11-19 1.0800 0.00%

购买指南

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  • 2010-03-18
  • 偏股型基金
  • 3.99亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国联安双禧中证100指数A 基金简称 中证100A 基金代码 150012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-18 基金公司 基金经理 黄欣
总份额 --份 总净资产 3.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2020-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.46% 1.22% 2.37% 4.95% 4.44%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈宏和 271.86 10.36% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 200.52 7.64% 其它
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 179.96 6.86% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 180 6.86% 保险产品
王雁 174.99 6.67% 个人
中国银河证券股份有限公司 144.44 5.50% 证券公司
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 140.9 5.37% 其它
郭宝海 100.91 3.84% 个人
吴刚 100 3.81% 个人
关春艳 89.59 3.41% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.74亿元 93.45% 103.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,597.72万元 6.50% 90.77%
其他资产 19.67万元 0.05% -51.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.76万 2,934.56万 7.36%
中国平安 37.89万 2,889.17万 7.24%
五粮液 6.79万 1,499.55万 3.76%
招商银行 36.08万 1,298.89万 3.26%
美的集团 17.14万 1,244.07万 3.12%
恒瑞医药 12.99万 1,167.02万 2.92%
格力电器 16.83万 897.1万 2.25%
中信证券 29.79万 894.73万 2.24%
立讯精密 14.66万 837.4万 2.10%
伊利股份 21.22万 816.97万 2.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.55亿 38.75%
金融业 1.38亿 34.52%
房地产业 1,397.23万 3.50%
采矿业 1,017.71万 2.55%
租赁和商务服务业 976.63万 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 925.53万 2.32%
建筑业 853.47万 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 769.84万 1.93%
农、林、牧、渔业 692.62万 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 445.91万 1.12%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1,228 12.28万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物医药 1.9241 3.13%
生物科技 2.2496 3.06%
生物科C 2.2477 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
生医联接C 1.8196 2.87%
生医联接A 1.8353 2.86%
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
精准医C 1.5967 2.73%
易基医药 2.7212 2.68%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药C 1.3788 1.74%
国联医药A 1.3494 1.73%
国联成长 1.9602 1.31%
国联锐意 2.2711 0.74%
新科技 1.7132 0.54%
国联鑫安 1.3178 0.53%
德盛红利 1.1710 0.43%
德盛主题 2.4153 0.38%
国联蓝筹 1.0683 0.37%
国联添鑫C 1.7761 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物医药 1.9241 3.13%
生物科技 2.2496 3.06%
生物科C 2.2477 3.06%
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
华宝油气 0.2763 2.68%
易基医药 2.7212 2.68%
医药50FG 1.5248 2.57%
创新药 1.3014 2.54%
医药ETF 2.2361 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.7354 27.21%
华宝油气 0.2763 26.92%
石油基金 0.8030 22.41%
诺安油气 0.4810 22.39%
法国ETF 1.1250 19.60%
嘉实原油 0.6368 17.62%
南方原油 0.5525 17.06%
原油基金 0.5396 16.47%
标普生物 1.7899 14.01%
德国30 1.1070 14.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒ETF 2.1890 64.24%
新能车 1.6901 59.01%
新能源车 1.7551 58.32%
新能车C 1.7420 58.12%
新能车 1.7226 57.66%
新汽车 1.5096 56.32%
长盛同盛 1.3460 55.61%
科创富国 2.2078 53.94%
招商成长 3.3106 52.44%
信诚周期 4.3590 52.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 1.0980 153.53%
万家行业 2.0884 103.15%
科创富国 2.2078 100.38%
信诚周期 4.3590 95.82%
酒ETF 2.1890 93.99%
新能源车 1.7551 93.98%
新能车C 1.7420 93.49%
中欧盛世A 2.6771 91.58%
银华鑫锐 1.5520 91.37%
社会责任A 1.7078 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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