卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 兴全合润分级混合B | 基金简称 | 合润B | 基金代码 | 150017 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 增值型 |
成立日期 | 2010-03-22 | 基金公司 | 兴全基金 | 基金经理 | 谢治宇 |
总份额 | 4,623.27万份 | 总净资产 | 57.4亿 | 基金分红 | 0次/共2.67元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -2.43% | -6.58% | -7.85% | 3.73% | 32.76% | -6.03% |
上证综指 | -2.77% | -2.58% | -11.94% | -9.09% | -3.20% | -7.12% |
沪深300 | -2.85% | -3.69% | -12.24% | -4.23% | 8.48% | -6.70% |
上证基指 | -1.46% | -1.59% | -6.50% | -3.24% | 3.12% | -3.63% |
谢治宇: | 硕士 | 任职日期: | 2013-01-29 | 任职天数: | 5年82天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 339.51% | 同期上证: | 30.21% | ||
简历: | 谢治宇先生:中国国籍,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、专户投资部投资经理。现任兴全合润分级股票型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全轻资产股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2014年12月8日起至今)。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
徐向明 | 219.51 | 4.75% | 个人 |
黄震 | 208.3 | 4.51% | 个人 |
黄曲荣 | 151.77 | 3.28% | 个人 |
侯举超 | 137.98 | 2.98% | 个人 |
陈力 | 113.12 | 2.45% | 个人 |
黄广通 | 108.99 | 2.36% | 个人 |
陆先海 | 89.89 | 1.94% | 个人 |
杜婷婷 | 88.59 | 1.92% | 个人 |
张文缄 | 78.47 | 1.70% | 个人 |
徐夏 | 72.38 | 1.57% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 50.7亿元 | 84.75% | 63.13% |
债券 | 4.52亿元 | 7.55% | 118.2% |
存款与备付金 | 3.58亿元 | 5.99% | 105.68% |
其他资产 | 1.02亿元 | 1.71% | -32.16% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中国平安 | 797.65万 | 5.58亿 | 9.72% |
五粮液 | 502.52万 | 4.01亿 | 6.99% |
伊利股份 | 1,165.37万 | 3.75亿 | 6.54% |
中国太保 | 862.46万 | 3.57亿 | 6.22% |
中兴通讯 | 718.24万 | 2.61亿 | 4.55% |
新华保险 | 356.38万 | 2.5亿 | 4.36% |
隆基股份 | 657.68万 | 2.4亿 | 4.18% |
保利地产 | 1,637.51万 | 2.32亿 | 4.04% |
中际旭创 | 384.43万 | 2.24亿 | 3.90% |
国电南瑞 | 1,220.44万 | 2.23亿 | 3.89% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 26.71亿 | 46.53% |
金融业 | 11.66亿 | 20.31% |
批发和零售业 | 3.49亿 | 6.08% |
房地产业 | 2.49亿 | 4.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34亿 | 4.08% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.43亿 | 2.50% |
文化、体育和娱乐业 | 1.1亿 | 1.92% |
租赁和商务服务业 | 7,707.55万 | 1.34% |
卫生和社会工作 | 7,086万 | 1.23% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
生益转债 | 91.99万 | 9,960.68万 | 1.74% |
林洋转债 | 79.8万 | 9,430.53万 | 1.64% |
17国债09 | 79.52万 | 7,940.27万 | 1.38% |
11国开37 | 70万 | 6,936.3万 | 1.21% |
17农发01 | 50万 | 4,999万 | 0.87% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 7,940.27万 | 1.38% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 2.27亿 | 3.96% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
海富聚优FOF | 0.9391 | 1.14% |
博时乐臻 | 1.0078 | 0.88% |
富国军主 | 0.9897 | 0.66% |
鹏华前海 | 105.6700 | 0.57% |
华夏聚惠(FOF)C | 1.0056 | 0.52% |
华夏聚惠(FOF)A | 1.0074 | 0.52% |
国投国安 | 0.8500 | 0.47% |
上投平衡H | 0.8632 | 0.43% |
上投新兴H | 2.8480 | 0.42% |
前海稀缺A | 0.8720 | 0.35% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
兴全祥泰 | 1.0231 | 1.02% |
兴全稳益 | 1.0596 | 0.00% |
兴全兴泰 | 1.0219 | -0.01% |
兴全稳泰 | 1.0167 | -0.02% |
兴全磐稳 | 1.3752 | -0.03% |
兴全恒益A | 1.0243 | -0.20% |
兴全恒益C | 1.0217 | -0.21% |
兴全转基 | 1.0446 | -0.73% |
兴全全球 | 1.5952 | -1.04% |
兴全300 | 1.7102 | -1.15% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方香港 | 1.0464 | 1.87% |
国投新兴 | 1.0390 | 1.76% |
国投中国 | 1.3400 | 0.90% |
招商金砖 | 1.0230 | 0.89% |
银华通胀 | 0.4770 | 0.85% |
南方原油 | 1.1262 | 0.62% |
鹏华前海 | 105.6700 | 0.57% |
互联网QD | 0.8934 | 0.56% |
信诚四国 | 0.7970 | 0.50% |
白银基金 | 0.8280 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
国防B | 0.8650 | 29.49% |
军工B | 0.7070 | 29.08% |
军工B | 0.8082 | 23.84% |
军工股B | 1.0260 | 17.93% |
军工B级 | 1.4259 | 15.64% |
中航军B | 1.3930 | 14.84% |
空天一体 | 0.9972 | 13.10% |
华宝油气 | 0.6060 | 11.79% |
广发石油 | 1.0605 | 11.59% |
医疗B | 1.1630 | 11.23% |