基金名称 | 申万菱信深证成指分级进取 | 基金简称 | 深成指B | 基金代码 | 150023 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2010-09-13 | 基金公司 | 基金经理 | 王赟杰 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 22.81亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 15.69% | 23.14% | 54.62% | 123.37% | 303.40% | 303.40% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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王辉军 | 4600 | 1.80% | 个人 |
徐家琪 | 4083.13 | 1.60% | 个人 |
栾天 | 2335.17 | 0.92% | 个人 |
卢文星 | 2200 | 0.86% | 个人 |
石长源 | 1841.41 | 0.72% | 个人 |
祁林荣 | 1652.15 | 0.65% | 个人 |
李秀芹 | 1661.74 | 0.65% | 个人 |
马卫国 | 1600 | 0.63% | 个人 |
丁成章 | 1559.36 | 0.61% | 个人 |
张文俊 | 1551.68 | 0.61% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 21.22亿元 | 84.92% | -35.33% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2.24亿元 | 8.98% | 1.85% |
其他资产 | 1.53亿元 | 6.10% | 8,897.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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五粮液 | 30.84万 | 9,001.62万 | 3.95% |
美的集团 | 86.06万 | 8,472.09万 | 3.71% |
宁德时代 | 17.88万 | 6,279.18万 | 2.75% |
格力电器 | 84.43万 | 5,229.37万 | 2.29% |
立讯精密 | 75.94万 | 4,261.62万 | 1.87% |
东方财富 | 117.41万 | 3,639.6万 | 1.60% |
万科A | 119.72万 | 3,435.89万 | 1.51% |
海康威视 | 63.98万 | 3,103.63万 | 1.36% |
迈瑞医疗 | 7.25万 | 3,086.67万 | 1.35% |
泸州老窖 | 13.27万 | 3,001.26万 | 1.32% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 14.91亿 | 65.37% |
金融业 | 1.68亿 | 7.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.4亿 | 6.12% |
房地产业 | 6,672.48万 | 2.92% |
农、林、牧、渔业 | 4,694.85万 | 2.06% |
卫生和社会工作 | 4,541.37万 | 1.99% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,299.78万 | 1.45% |
租赁和商务服务业 | 2,789.53万 | 1.22% |
文化、体育和娱乐业 | 1,986.82万 | 0.87% |
批发和零售业 | 1,945.12万 | 0.85% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁行转债 | 1.46万 | 146.26万 | 0.06% |
蓝思转债 | 2,891 | 28.91万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7790 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
恒生M类 | 1.1033 | 1.21% |
大成360互联+C | 1.2160 | 0.83% |
大成360互联+A | 1.2450 | 0.81% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
申万广利 | 1.0108 | 0.07% |
申万富利A | 1.0168 | 0.06% |
申万富利C | 1.0143 | 0.05% |
申万鑫利 | 0.9967 | 0.02% |
申万宜选A | 0.9999 | 0.01% |
申万惠利C | 1.0020 | 0.00% |
申万惠利A | 1.0019 | 0.00% |
申万安泰C | 1.0126 | 0.00% |
申万安泰A | 1.0144 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
国投中国 | 1.6800 | 0.90% |
嘉实原油 | 0.8474 | 0.40% |
南方原油 | 0.7274 | 0.39% |
原油基金 | 0.7157 | 0.18% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
民生添利 | 1.0110 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油 | 1.0115 | 23.55% |
华宝油气 | 0.3954 | 23.28% |
国泰商品 | 0.2700 | 20.98% |
嘉实原油 | 0.8474 | 18.96% |
原油基金 | 0.7157 | 18.63% |
南方原油 | 0.7274 | 17.69% |
信诚商品 | 0.3690 | 17.14% |
诺安油气 | 0.6140 | 16.64% |
银华通胀 | 0.5070 | 13.08% |
有色ETF | 1.3384 | 12.64% |