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嘉实多利分级债券进取 (嘉实进取 150033) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9523
  • 1.2458
  • -1.29%
基金名称 嘉实多利分级债券进取 基金简称 嘉实进取 基金代码 150033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-02-24 基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
总份额 647.06万份 总净资产 6,856.4万 基金分红 0次/共0.29元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -1.03% 4.57% 11.68% 25.01% 21.28%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王茜: 硕士 任职日期: 2011-02-19 任职天数: 9年246天
任职收益: 24.58% 同期上证: 13.78%
简历: 王茜女士:武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
冯建霖 373.51 57.72% 个人
夏智全 70.88 10.95% 个人
汪首池 26.78 4.14% 个人
莫春风 11.74 1.81% 个人
李雄 10.9 1.69% 个人
唐新友 10.59 1.64% 个人
孙惠新 10.33 1.60% 个人
郑洁浩 10.35 1.60% 个人
厦门市职工技术开发有限公司 10.01 1.55% 其它
黄文兴 8.73 1.35% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,140.44万元 16.50% 12.27%
债券 5,552.66万元 80.32% -9.72%
存款与备付金 150.46万元 2.18% -37.33%
其他资产 69.62万元 1.01% -42.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,913.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 5,900 35.28万 0.51%
宁波银行 1.18万 31万 0.45%
鸿路钢构 1.04万 30.41万 0.44%
贵州茅台 200 29.26万 0.43%
工商银行 5.95万 29.63万 0.43%
宁德时代 1,600 27.9万 0.41%
伊利股份 9,100 28.33万 0.41%
保利地产 1.92万 28.38万 0.41%
京东方A 5.78万 26.99万 0.39%
卫星石化 1.66万 27.01万 0.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 831.87万 12.13%
金融业 83.48万 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 82.19万 1.20%
房地产业 51.6万 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 34.9万 0.51%
农、林、牧、渔业 14.84万 0.22%
科学研究和技术服务业 14.23万 0.21%
建筑业 13.59万 0.20%
批发和零售业 13.74万 0.20%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 20万 2,100.4万 30.63%
国开1702 11万 1,128.38万 16.46%
18国开08 10万 1,015.1万 14.81%
21国债(7) 5万 513.05万 7.48%
国开1801 5万 500.75万 7.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 513.05万 7.48%
企业债 -- --%
可转债 294.98万 4.30%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0471 1.89%
嘉实远见 1.0330 1.27%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
恒生H股 0.7743 1.00%
金融地产ETF 2.1804 0.95%
嘉实先锋A 1.0211 0.92%
嘉实先锋C 1.0192 0.91%
地产联接A 1.4081 0.90%
地产联接C 1.3020 0.90%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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