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嘉实多利分级债券进取 (嘉实进取 150033) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7820
  • 1.0735
  • 12.31%
基金名称 嘉实多利分级债券进取 基金简称 嘉实进取 基金代码 150033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-02-24 基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
总份额 627.9万份 总净资产 6,822.76万 基金分红 0次/共0.29元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.05% -8.61% 0.45% 2.96% -2.30% -0.66%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

王茜: 硕士 任职日期: 2011-02-19 任职天数: 9年39天
任职收益: 7.35% 同期上证: -5.46%
简历: 王茜女士:武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
冯建霖 298.66 48.86% 个人
李莉 59.19 9.68% 个人
汪首池 26.78 4.38% 个人
颜家发 13.62 2.23% 个人
莫春风 11.74 1.92% 个人
李雄 10.9 1.78% 个人
唐新友 10.59 1.73% 个人
马志刚 10.39 1.70% 个人
郑洁浩 10.35 1.69% 个人
孙惠新 10.33 1.69% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 869.02万元 11.92% 43.36%
债券 6,218.54万元 85.32% 0.28%
存款与备付金 34.55万元 0.47% -60.47%
其他资产 166.43万元 2.28% 50.23%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,288.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 11.65万 68.5万 1.00%
建设银行 8.7万 62.9万 0.92%
中国平安 4,900 41.88万 0.61%
阳光城 4.82万 40.97万 0.60%
福能股份 3.83万 35.24万 0.52%
星宇股份 3,510 33.34万 0.49%
万科A 9,600 30.89万 0.45%
保利地产 1.54万 24.92万 0.37%
宁波银行 8,700 24.49万 0.36%
美的集团 3,900 22.72万 0.33%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 371.51万 5.45%
金融业 197.77万 2.90%
房地产业 107.74万 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.5万 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.14万 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 26.71万 0.39%
采矿业 18.01万 0.26%
农、林、牧、渔业 12.43万 0.18%
科学研究和技术服务业 9.84万 0.14%
文化、体育和娱乐业 7.38万 0.11%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 20万 2,102.6万 30.82%
19国债01 20.71万 2,072.24万 30.37%
18国开10 10万 1,025.7万 15.03%
18国开08 10万 1,018万 14.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,072.24万 30.37%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实现汇 1.6640 5.72%
嘉实美国 1.9290 5.58%
嘉实全球 0.9430 4.55%
嘉实现汇(QDII) 1.3880 3.74%
嘉实现钞 1.3880 3.74%
嘉实互联 1.6090 3.67%
嘉实养老2050 1.1501 2.26%
嘉实养老 1.1009 2.20%
嘉实养老2030 1.0868 1.67%
嘉实新兴C2 1.0100 1.51%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.3461 9.28%
印度基金 0.7256 6.74%
标普医药 1.2252 6.29%
高铁B 0.5780 6.25%
标普500 1.7437 6.14%
美国REIT 0.8573 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500 1.1737 5.73%
白酒B 0.7616 5.56%
纳指ETF 2.8780 5.46%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0173 7.33%
东吴鼎利 0.9510 2.04%
元盛债券 1.1290 1.99%
医药增强 1.4260 1.93%
天弘同利 1.1038 1.57%
十年债 114.6349 1.47%
活跃国债 105.6764 1.46%
嘉实国债ETF 116.4030 1.40%
农业精选 1.2630 1.36%
天弘添利 1.2940 1.33%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.3824 40.81%
生物药B 1.0101 40.54%
医疗B 1.5080 38.07%
健康分级B 1.1780 34.78%
万家行业 1.3718 34.72%
半导体50 1.7749 33.70%
南方高增 1.3561 33.64%
体育B 0.9800 33.44%
半导体 1.6394 33.18%
互联网B 1.2430 33.16%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0101 76.20%
医疗B 1.5080 76.11%
广发小盘A 2.3824 71.52%
万家行业 1.3718 65.38%
互联网B 1.2430 61.86%
生物B 1.6771 59.16%
医疗B 0.8733 57.54%
银华内需 2.4150 55.61%
互联B 1.2700 53.75%
工业4B 1.0140 48.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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