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天弘丰利分级债券B (丰利B 150046) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.5416 -0.16%
2014-11-20 1.5441 -0.09%
2014-11-19 1.5455 -0.05%
2014-11-18 1.5463 -0.17%
2014-11-17 1.5490 0.52%
2014-11-14 1.5410 -0.14%
2014-11-13 1.5432 -0.28%
2014-11-12 1.5475 0.09%
2014-11-11 1.5461 0.04%

购买指南

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  • 2011-10-24
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘丰利分级债券B 基金简称 丰利B 基金代码 150046
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-24 基金公司 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 3.18% 8.08% 13.99% 15.96% 15.34%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10853.38 18.23% 保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司_保险产品 5365.04 9.01% 保险产品
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 5129.17 8.62% 保险产品
全国社保基金二零七组合 1621.9 2.72% 全国社保基金
中行淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划南方组合 1552.64 2.61% 企业年金
全国社保基金二一零组合 1087.31 1.83% 全国社保基金
全国社保基金二一一组合 1086.8 1.83% 全国社保基金
太平洋资管-农业银行-卓越财富债基增强型产品 1070.42 1.80% 保险产品
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世-利可3号资产管理计划 831.54 1.40% 基金资产管理计划
广发控股(香港)有限公司-客户资金 763.86 1.28% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
天弘证保A 0.8952 5.06%
天弘电子A 0.8981 4.14%
天弘500增强C 0.7509 3.22%
天弘500C 0.8625 3.02%
天弘800C 0.9015 2.27%
天弘医药A 0.7477 2.06%
天弘300C 1.0316 2.04%
天弘周期 1.3660 2.02%
天弘50A 1.1913 1.76%
天弘医疗A 0.9675 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 32.98%
体育B 1.4480 24.67%
信息B 1.2040 22.34%
TMTB 0.8686 21.22%
生物药B 1.3048 19.63%
财通福鑫 1.2738 19.43%
互联网B 0.8560 19.25%
互联B 0.9000 19.21%
医疗B 0.9894 19.13%
智能B 1.2220 17.97%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 89.50%
酒B 1.2580 86.26%
生物B 1.2147 75.85%
生物药B 1.3048 67.01%
国泰食品B 1.1037 66.32%
南方进取 1.3100 54.36%
医疗B 0.9894 52.50%
SW医药B 0.7257 48.96%
医疗B 1.1535 44.11%
体育B 1.4480 41.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9195 89.27%
证券B 1.0375 77.26%
金融地B 0.6860 76.96%
国泰食品B 1.1037 69.94%
券商B 1.0724 68.41%
银华瑞祥 1.2950 62.78%
证保B级 1.3275 59.05%
财通福鑫 1.2738 53.92%
券商B级 0.8820 53.26%
万家行业 1.0597 52.56%

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