rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘丰利分级债券B (丰利B 150046) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.5416 -0.16%
2014-11-20 1.5441 -0.09%
2014-11-19 1.5455 -0.05%
2014-11-18 1.5463 -0.17%
2014-11-17 1.5490 0.52%
2014-11-14 1.5410 -0.14%
2014-11-13 1.5432 -0.28%
2014-11-12 1.5475 0.09%
2014-11-11 1.5461 0.04%

购买指南

更多
  • 2011-10-24
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘丰利分级债券B 基金简称 丰利B 基金代码 150046
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-24 基金公司 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 3.18% 8.08% 13.99% 15.96% 15.34%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10853.38 18.23% 保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司_保险产品 5365.04 9.01% 保险产品
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 5129.17 8.62% 保险产品
全国社保基金二零七组合 1621.9 2.72% 全国社保基金
中行淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划南方组合 1552.64 2.61% 企业年金
全国社保基金二一零组合 1087.31 1.83% 全国社保基金
全国社保基金二一一组合 1086.8 1.83% 全国社保基金
太平洋资管-农业银行-卓越财富债基增强型产品 1070.42 1.80% 保险产品
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世-利可3号资产管理计划 831.54 1.40% 基金资产管理计划
广发控股(香港)有限公司-客户资金 763.86 1.28% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
计算机A 0.9640 3.37%
计算机C 0.9540 3.36%
天弘互联 1.1935 3.05%
天弘电子A 1.4077 2.54%
天弘电子C 1.3921 2.54%
创业板TH 2.2209 1.82%
天弘创业C 0.8708 1.73%
天弘创业A 0.8823 1.72%
天弘500增强A 0.9466 1.41%
天弘500增强C 0.9325 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商B 0.8070 13.82%
券商B级 1.0720 12.37%
证券B基 1.0320 11.45%
证保B 1.5320 8.19%
深成指B 0.1562 8.10%
龙头券商 1.0513 6.19%
信息安B 1.2050 5.98%
酒B 1.3580 5.93%
信息B 1.0320 5.74%
券商分级 0.9090 5.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1562 56.83%
半导体 2.2811 30.35%
半导体50 2.4380 28.46%
芯片ETF 1.2767 24.80%
芯片基金 1.2464 24.64%
工业4B 1.5310 23.13%
新能B级 1.0056 21.77%
万家行业 1.8045 21.36%
广发小盘 2.7805 21.21%
科创财通 1.3940 20.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0500 122.09%
工业4B 1.5310 117.02%
电子B 1.9559 113.00%
半导体 2.2811 106.01%
半导体50 2.4380 105.39%
互联网B 1.6300 91.31%
互联B 1.6840 87.95%
TMTB 1.6902 87.31%
信息B 1.0320 84.42%
新能B级 1.0056 79.24%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.5310 174.59%
互联网B 1.6300 173.49%
电子B 1.9559 169.76%
互联B 1.6840 166.46%
生物B 1.6904 153.70%
生物药B 1.8943 150.99%
医疗B 1.5927 146.95%
信息B 1.0320 145.83%
广发小盘 2.7805 138.59%
万家行业 1.8045 132.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014