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天弘丰利分级债券B (丰利B 150046) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.5416 -0.16%
2014-11-20 1.5441 -0.09%
2014-11-19 1.5455 -0.05%
2014-11-18 1.5463 -0.17%
2014-11-17 1.5490 0.52%
2014-11-14 1.5410 -0.14%
2014-11-13 1.5432 -0.28%
2014-11-12 1.5475 0.09%
2014-11-11 1.5461 0.04%

购买指南

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  • 2011-10-24
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘丰利分级债券B 基金简称 丰利B 基金代码 150046
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-24 基金公司 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 3.18% 8.08% 13.99% 15.96% 15.34%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10853.38 18.23% 保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司_保险产品 5365.04 9.01% 保险产品
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 5129.17 8.62% 保险产品
全国社保基金二零七组合 1621.9 2.72% 全国社保基金
中行淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划南方组合 1552.64 2.61% 企业年金
全国社保基金二一零组合 1087.31 1.83% 全国社保基金
全国社保基金二一一组合 1086.8 1.83% 全国社保基金
太平洋资管-农业银行-卓越财富债基增强型产品 1070.42 1.80% 保险产品
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世-利可3号资产管理计划 831.54 1.40% 基金资产管理计划
广发控股(香港)有限公司-客户资金 763.86 1.28% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
金信民旺A 1.2334 3.19%
金信民旺C 1.2150 3.18%
可转债B 1.3057 3.11%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.3470 3.98%
计算机 1.2544 3.39%
计算机A 1.0416 3.21%
计算机C 1.0299 3.21%
电子ETF 1.3088 3.14%
天弘医疗C 2.0865 3.05%
天弘医疗A 2.1217 3.05%
天弘电子A 1.5602 3.02%
天弘电子C 1.5415 3.02%
创业板TH 2.8741 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
军工股B 1.4290 12.96%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3660 83.85%
军工股B 1.4290 75.34%
军工B 1.5159 69.26%
军工B级 1.2025 67.70%
深成指B 0.3702 65.64%
中航军B 1.7540 63.47%
军工B 1.2860 63.16%
生物药B 1.3682 57.40%
生物B 1.2810 52.27%
国泰有色B 0.8578 48.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3702 313.17%
生物药B 1.3682 230.58%
国防B 1.3660 226.79%
生物B 1.2810 222.15%
健康分级B 1.2500 173.17%
军工股B 1.4290 162.68%
SW医药B 1.1988 156.86%
医药800B 1.9420 153.19%
南方进取 2.0320 148.44%
医疗B 1.5648 143.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3682 390.43%
生物B 1.2810 347.70%
深成指B 0.3702 311.79%
医疗B 1.5648 260.24%
SW医药B 1.1988 256.04%
创业股B 1.7550 240.66%
医药800B 1.9420 235.99%
医疗B 1.7733 221.12%
健康分级B 1.2500 214.46%
国防B 1.3660 207.66%

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