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天弘丰利分级债券B (丰利B 150046) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-11-21 1.5416 -0.16%
2014-11-20 1.5441 -0.09%
2014-11-19 1.5455 -0.05%
2014-11-18 1.5463 -0.17%
2014-11-17 1.5490 0.52%
2014-11-14 1.5410 -0.14%
2014-11-13 1.5432 -0.28%
2014-11-12 1.5475 0.09%
2014-11-11 1.5461 0.04%

购买指南

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  • 2011-10-24
  • 债券型基金
  • 8.61亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘丰利分级债券B 基金简称 丰利B 基金代码 150046
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-24 基金公司 基金经理 陈钢
总份额 --份 总净资产 8.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 3.18% 8.08% 13.99% 15.96% 15.34%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10853.38 18.23% 保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司_保险产品 5365.04 9.01% 保险产品
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 5129.17 8.62% 保险产品
全国社保基金二零七组合 1621.9 2.72% 全国社保基金
中行淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划南方组合 1552.64 2.61% 企业年金
全国社保基金二一零组合 1087.31 1.83% 全国社保基金
全国社保基金二一一组合 1086.8 1.83% 全国社保基金
太平洋资管-农业银行-卓越财富债基增强型产品 1070.42 1.80% 保险产品
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世-利可3号资产管理计划 831.54 1.40% 基金资产管理计划
广发控股(香港)有限公司-客户资金 763.86 1.28% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 11.79亿元 94.07% -16.74%
存款与备付金 4,474.44万元 3.57% 3.49%
其他资产 2,950.85万元 2.36% -34.66%
报告期:2014-11-24 资产总值:12.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11新光债 80万 8,304.8万 9.65%
11庞大02 80万 8,303.2万 9.65%
11众和债 80.22万 8,021.6万 9.32%
14北辰科技债 70万 7,437.5万 8.64%
14渝港投债 70万 7,385万 8.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 10.98亿 127.57%
可转债 2,021.27万 2.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
天弘优质 1.0128 1.36%
天弘食品A 1.8277 0.43%
天弘食品C 1.8100 0.43%
天弘周期 1.4180 0.28%
天弘医疗C 1.0500 0.18%
天弘医疗A 1.0647 0.18%
天弘50C 1.2177 0.16%
天弘银行C 1.2297 0.16%
天弘50A 1.2311 0.16%
天弘银行A 1.2430 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.2640 2.31%
标普医药 1.3503 0.69%
国泰商品 0.4740 0.64%
医药800B 0.7670 0.52%
华宝油气 0.4020 0.50%
标普科技 1.7343 0.47%
纳指ETF 1.8511 0.39%
纳指ETF 2.9990 0.37%
金融B 1.0910 0.37%
原油基金 1.1050 0.34%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中国互联 1.3180 13.62%
中概互联 1.3016 11.00%
标普生物 1.2640 9.85%
德国30 1.1110 9.57%
华宝油气 0.4020 9.54%
广发石油 0.9245 9.19%
银华内需 2.1020 8.35%
标普医药 1.3503 7.83%
国泰商品 0.4740 7.73%
南方进取 1.6050 7.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5172 57.61%
医疗B 1.2382 53.93%
电子B 1.0475 49.05%
生物B 1.3594 47.58%
医疗B 1.4578 44.12%
SW医药B 0.8624 40.75%
南方进取 1.6050 39.69%
财通福鑫 1.4069 34.34%
信息B 1.3330 33.30%
互联网B 0.9630 33.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9739 202.63%
南方进取 1.6050 189.70%
酒B 1.3340 166.97%
国泰食品B 1.1746 136.07%
电子B 1.0475 120.48%
健康分级B 1.0040 115.91%
TMTB 1.0034 110.58%
银华锐进 0.9850 102.67%
生物B 1.3594 100.21%
银华瑞祥 1.4380 99.17%

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