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银华瑞祥 (银华瑞祥 150048) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0040 -32.57%
2019/12/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-26 1.0000 0.22%
2019-12-25 1.4830 -0.27%
2019-12-24 1.4870 1.64%
2019-12-23 1.4630 -1.61%
2019-12-20 1.4870 -0.67%
2019-12-19 1.4970 -0.73%
2019-12-18 1.5080 0.00%
2019-12-17 1.5080 0.40%
2019-12-16 1.5020 0.81%

购买指南

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  • 2011-09-05
  • 偏股型基金
  • 2.48亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华瑞祥 基金简称 银华瑞祥 基金代码 150048
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-05 基金公司 基金经理 薄官辉
总份额 --份 总净资产 2.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-12-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 1.80% 6.62% 17.31% 102.22% 100.58%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
张琪 57.67 9.02% 个人
徐峰 54.23 8.48% 个人
张桂香 38 5.94% 个人
王菊芳 36.86 5.77% 个人
葛静宜 25 3.91% 个人
徐琳 15 2.35% 个人
曾薇 14.5 2.27% 个人
王秀峰 13.86 2.17% 个人
邬惠远 12.46 1.95% 个人
孙金航 10.87 1.70% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.06亿元 82.06% 55.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,440.88万元 17.66% 155.38%
其他资产 71.05万元 0.28% -67.35%
报告期:2019-12-26 资产总值:2.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三七互娱 59.19万 1,628.84万 6.57%
伊利股份 51.8万 1,560.22万 6.29%
安琪酵母 52.95万 1,556.61万 6.28%
五粮液 10.3万 1,320.03万 5.32%
青岛啤酒 25.81万 1,300.22万 5.24%
久远银海 36.48万 1,272.26万 5.13%
贵州茅台 1.12万 1,271.31万 5.13%
掌趣科技 193.56万 1,271.66万 5.13%
今世缘 42.97万 1,267.74万 5.11%
古井贡酒 10.31万 1,248.76万 5.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.42亿 57.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,289.16万 21.33%
金融业 636.35万 2.57%
批发和零售业 466.24万 1.88%
科学研究和技术服务业 10.85万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 500 5万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
银华信息A 1.2409 3.49%
银华信息C 1.2439 3.49%
银华数据 0.8900 3.49%
银华回报 1.1980 3.36%
银华成长 1.4550 2.90%
银华联网 1.3480 2.74%
银华内需 2.7750 2.63%
银华兴盛 1.2479 2.44%
银华鑫盛 1.3780 2.38%
银华鑫锐 1.0370 2.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1696 8.58%
智能B 1.1590 7.51%
通信ETF 1.3241 6.68%
信息B 1.1730 6.64%
电子B 2.0844 6.57%
信息安B 1.2810 6.31%
5GETF 1.3607 5.99%
TMTB 1.7879 5.78%
TMT中证B 2.0810 5.69%
芯片ETF 1.3481 5.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1696 74.49%
国防B 0.7850 42.47%
信息安B 1.2810 40.27%
信息B 1.1730 35.27%
智能B 1.1590 34.58%
工业4B 1.6120 34.56%
芯片ETF 1.3481 33.90%
互联网B 1.7950 33.26%
电子B 2.0844 32.71%
互联B 1.8500 32.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0430 132.20%
工业4B 1.6120 132.17%
电子B 2.0844 131.42%
半导体 2.3950 120.07%
半导体50 2.5616 119.50%
互联网B 1.7950 110.43%
信息B 1.1730 108.58%
互联B 1.8500 106.01%
TMTB 1.7879 105.39%
智能B 1.1590 96.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.6120 178.44%
电子B 2.0844 175.02%
互联网B 1.7950 171.97%
互联B 1.8500 163.53%
信息B 1.1730 156.82%
生物B 1.7288 155.21%
医疗B 1.6440 152.88%
生物药B 1.9354 152.56%
广发小盘 2.8964 143.09%
体育B 1.1760 134.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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