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信诚沪深300指数分级B (沪深300B 150052) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7840
  • 1.4880
  • 9.01%
基金名称 信诚沪深300指数分级B 基金简称 沪深300B 基金代码 150052
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-12-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 HANYILING
总份额 1.46亿份 总净资产 3.44亿 基金分红 0次/共0.70元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.44% 5.52% -10.91% 4.81% 25.04% -6.44%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

HANYILING: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 2年57天
任职收益: -0.38% 同期上证: -8.13%
简历: HANYILING先生:曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
邹欣 299.38 2.05% 个人
王嘉宏 210.33 1.44% 个人
花波 209.84 1.44% 个人
冯同保 203.04 1.39% 个人
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司 189.44 1.30% 投资公司
张慧 167 1.15% 个人
王晓刚 166.15 1.14% 个人
王利明 152.37 1.05% 个人
金兆玮 134.46 0.92% 个人
赖国全 115.87 0.79% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.24亿元 93.93% -10.41%
债券 4.29万元 0.01% -47.16%
存款与备付金 2,077.81万元 6.03% -3.31%
其他资产 12.13万元 0.04% 187.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 30.19万 2,088.07万 6.07%
贵州茅台 1.16万 1,290.43万 3.75%
招商银行 26.82万 865.8万 2.52%
格力电器 12.52万 653.28万 1.90%
兴业银行 38.85万 618.15万 1.80%
恒瑞医药 6.67万 613.74万 1.79%
美的集团 12.36万 598.32万 1.74%
五粮液 4.78万 550.09万 1.60%
隆基股份 21.92万 544.47万 1.58%
伊利股份 14.56万 434.64万 1.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 41.85%
金融业 1.02亿 29.75%
房地产业 1,363.75万 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,216.37万 3.54%
采矿业 870.75万 2.53%
建筑业 863.58万 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 814.7万 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 710.12万 2.07%
农、林、牧、渔业 549.84万 1.60%
批发和零售业 362.19万 1.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 295 2.95万 0.01%
康弘转债 105 1.34万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.29万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
景顺创业 1.0304 2.79%
银华医药 1.8369 2.61%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMT中证B 0.7100 2.01%
医药800B 1.1430 1.15%
中信精萃 0.6209 0.98%
智能B 0.8350 0.97%
沪深300B 0.7840 0.90%
信诚创新 1.6130 0.89%
信息安B 0.9140 0.88%
信诚中小 2.3340 0.82%
信诚TMT 0.8610 0.82%
信诚商品 0.2730 0.74%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
添富恒生B 1.1710 2.81%
电子B 0.6592 2.54%
半导体 1.9482 2.47%
券商B 0.5980 2.40%
证券B级 0.7860 2.34%
成长B级 2.1400 2.34%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油 0.5233 41.19%
嘉实原油 0.6084 40.68%
原油基金 0.5164 39.19%
信诚商品 0.2730 37.56%
白酒B 1.2226 31.46%
酒B 1.7730 25.41%
国泰商品 0.1960 22.78%
银华通胀 0.4070 22.05%
生物B 1.2850 21.10%
新能车B 0.8200 20.94%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.2850 94.06%
生物药B 1.4729 93.59%
健康分级B 1.5720 71.24%
医疗B 1.9367 64.10%
SW医药B 1.3085 62.95%
医疗B 1.1620 61.37%
医药800B 1.1430 60.53%
成长B级 2.1400 55.18%
创业股B 1.0059 53.21%
万家行业 1.6122 52.23%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4729 220.12%
医疗B 1.9367 179.59%
生物B 1.2850 170.31%
医疗B 1.1620 151.20%
SW医药B 1.3085 142.79%
互联网B 1.5250 140.92%
医药800B 1.1430 136.16%
工业4B 1.2960 131.90%
创业股B 1.0059 126.47%
新能车B 0.8200 126.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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