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工银瑞信睿智A (500A 150055) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0004 -5.33%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 1.0000 0.04%
2020-02-14 1.0563 0.01%
2020-02-13 1.0562 0.02%
2020-02-12 1.0560 0.01%
2020-02-11 1.0559 0.01%
2020-02-10 1.0558 0.05%
2020-02-07 1.0553 0.01%
2020-02-06 1.0552 0.01%
2020-02-05 1.0551 0.02%

购买指南

更多
  • 2011-12-26
  • 偏股型基金
  • 1.54亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银瑞信睿智A 基金简称 500A 基金代码 150055
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-12-26 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 1.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.41% 1.26% 2.51% 5.02% 0.64%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
叶明 33.43 14.02% 个人
王嘉定 33.34 13.98% 个人
黄晖 24.57 10.30% 个人
鲍刚 20.86 8.75% 个人
上海利可资产管理有限公司-利可进取一号私募投资基金 12.84 5.38% 其它
王奕 11.5 4.82% 个人
夏建辉 10.72 4.49% 个人
苏桂芹 10 4.19% 个人
郑龙根 7.46 3.13% 个人
程广田 6 2.52% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.46亿元 93.96% 0.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 935.42万元 6.02% -9.94%
其他资产 2.99万元 0.02% -99.92%
报告期:2020-02-17 资产总值:1.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
闻泰科技 1.08万 134.42万 0.87%
亿纬锂能 1.55万 119.4万 0.78%
北方华创 7,828 114.6万 0.74%
长电科技 3.6万 110.7万 0.72%
东山精密 3.6万 108.72万 0.71%
沪电股份 3.86万 95.46万 0.62%
东华软件 5.99万 93.44万 0.61%
卫宁健康 4.2万 92.4万 0.60%
中环股份 5.35万 91.22万 0.59%
光环新网 3.46万 89.96万 0.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,541.44万 55.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,681.79万 10.93%
金融业 757.77万 4.92%
批发和零售业 643.25万 4.18%
房地产业 505.42万 3.28%
采矿业 412.53万 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 406.59万 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.47万 2.32%
文化、体育和娱乐业 291.11万 1.89%
租赁和商务服务业 189.96万 1.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
02国债⑶ 17.5万 1,750.18万 5.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
基建工程 0.7640 2.96%
金融地B 0.9210 2.79%
证保B 0.8700 2.59%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B端 0.8816 6.42%
传媒B级 1.2444 2.36%
深红利 2.3159 1.01%
央企ETF 2.0050 0.99%
工银上50 3.3594 0.65%
工银500 6.7323 0.53%
新能B级 1.3284 0.47%
工银800 5.0761 0.39%
工银300 4.7538 0.35%
工银纯债 1.0240 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
基建工程 0.7640 2.96%
金融地B 0.9210 2.79%
证保B 0.8700 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4810 39.06%
白银基金 1.1950 38.95%
军工B级 1.3013 38.26%
军工B 1.6332 36.60%
军工B 1.3890 36.34%
军工股B 1.5440 35.68%
生物药B 1.2758 27.58%
生物B 1.1797 22.85%
空天一体 1.3981 21.38%
国防ETF 1.7989 20.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3394 247.75%
生物药B 1.2758 173.29%
国防B 1.4810 162.12%
生物B 1.1797 160.06%
健康分级B 1.2010 122.89%
军工股B 1.5440 121.52%
南方进取 1.9950 114.28%
军工B 1.6332 113.59%
SW医药B 1.1436 111.27%
医药800B 1.8730 108.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2758 349.53%
生物B 1.1797 304.56%
深成指B 0.3394 291.01%
国防B 1.4810 290.77%
医疗B 1.4926 242.38%
SW医药B 1.1436 240.19%
创业股B 1.6108 234.49%
医药800B 1.8730 233.87%
健康分级B 1.2010 216.28%
医疗B 1.6937 207.69%

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