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工银瑞信睿智B (500B 150056) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0569 -15.82%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 1.0000 4.79%
2020-02-14 1.1880 0.21%
2020-02-13 1.1855 -1.32%
2020-02-12 1.2013 2.78%
2020-02-11 1.1688 -0.78%
2020-02-10 1.1780 1.70%
2020-02-07 1.1583 1.28%
2020-02-06 1.1437 4.83%
2020-02-05 1.0910 4.02%

购买指南

更多
  • 2011-12-26
  • 偏股型基金
  • 1.54亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银瑞信睿智B 基金简称 500B 基金代码 150056
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-12-26 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 1.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.68% 1.84% 22.48% 27.00% 38.95% 8.77%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
张美芳 106.42 29.75% 个人
利得资本管理有限公司-利得资本-利得盈1号资产管理计划 73.41 20.52% 基金资产管理计划
顾红 33.1 9.25% 个人
林瑞连 30 8.39% 个人
董翠萍 6.77 1.89% 个人
黄之林 6.56 1.83% 个人
顾佐燕 5.89 1.65% 个人
陈镇东 5.77 1.61% 个人
邓浩 5.49 1.53% 个人
洪丽萍 5 1.40% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.46亿元 93.96% 0.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 935.42万元 6.02% -9.94%
其他资产 2.99万元 0.02% -99.92%
报告期:2020-02-17 资产总值:1.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
闻泰科技 1.08万 134.42万 0.87%
亿纬锂能 1.55万 119.4万 0.78%
北方华创 7,828 114.6万 0.74%
长电科技 3.6万 110.7万 0.72%
东山精密 3.6万 108.72万 0.71%
沪电股份 3.86万 95.46万 0.62%
东华软件 5.99万 93.44万 0.61%
卫宁健康 4.2万 92.4万 0.60%
中环股份 5.35万 91.22万 0.59%
光环新网 3.46万 89.96万 0.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,541.44万 55.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,681.79万 10.93%
金融业 757.77万 4.92%
批发和零售业 643.25万 4.18%
房地产业 505.42万 3.28%
采矿业 412.53万 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 406.59万 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.47万 2.32%
文化、体育和娱乐业 291.11万 1.89%
租赁和商务服务业 189.96万 1.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
02国债⑶ 17.5万 1,750.18万 5.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 0.9914 2.43%
工银创精A 1.0446 1.60%
工银创精C 1.0438 1.59%
工银精金C 1.3797 1.33%
工银精金A 1.4061 1.33%
工银科创A 1.1810 1.05%
工银科创C 1.1771 1.03%
工银金地 2.5380 0.91%
工银服务 1.9640 0.72%
京津冀C 1.1065 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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