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工银瑞信睿智B (500B 150056) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0569 -15.82%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 1.0000 4.79%
2020-02-14 1.1880 0.21%
2020-02-13 1.1855 -1.32%
2020-02-12 1.2013 2.78%
2020-02-11 1.1688 -0.78%
2020-02-10 1.1780 1.70%
2020-02-07 1.1583 1.28%
2020-02-06 1.1437 4.83%
2020-02-05 1.0910 4.02%

购买指南

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  • 2011-12-26
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银瑞信睿智B 基金简称 500B 基金代码 150056
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-12-26 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.68% 1.84% 22.48% 27.00% 38.95% 8.77%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
利得资本管理有限公司-利得资本-利得盈1号资产管理计划 73.41 30.00% 基金资产管理计划
顾红 33.1 13.53% 个人
林瑞连 30 12.26% 个人
董翠萍 6.77 2.77% 个人
黄之林 6.66 2.72% 个人
顾佐燕 5.9 2.41% 个人
陈镇东 5.77 2.36% 个人
李玉华 4.18 1.71% 个人
苗玉芹 3.95 1.61% 个人
黄春雄 3.41 1.39% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.46亿元 75.67% -12.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,038.63万元 5.39% -18.18%
其他资产 3,651.89万元 18.94% 2.43万%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
闻泰科技 1.15万 106.38万 0.69%
中国长城 5.97万 92.94万 0.60%
沪电股份 4.1万 91.13万 0.59%
东山精密 3.82万 88.43万 0.57%
太平洋 23.18万 87.85万 0.57%
常熟银行 9.32万 84.91万 0.55%
长电科技 3.81万 83.74万 0.54%
亿纬锂能 1.65万 82.76万 0.53%
华鲁恒升 3.87万 76.86万 0.50%
紫光国微 1.45万 73.72万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,302.15万 53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,481.15万 9.57%
金融业 853.25万 5.51%
批发和零售业 671.72万 4.34%
房地产业 577.72万 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 507.14万 3.28%
采矿业 468.08万 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 404.42万 2.61%
文化、体育和娱乐业 283.43万 1.83%
租赁和商务服务业 206.44万 1.33%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
02国债⑶ 17.5万 1,750.18万 5.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.7256 6.74%
印度美元 0.0961 5.26%
高铁B端 0.8216 5.04%
工银全精 2.2330 4.79%
工银美元 0.1671 4.70%
工银经美 0.1375 4.09%
工银全球 1.2570 3.37%
工银养老2050 1.0778 2.21%
高铁母基 0.9172 2.21%
工银养老2045 0.9765 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.3461 9.28%
印度基金 0.7256 6.74%
标普医药 1.2252 6.29%
高铁B 0.5780 6.25%
标普500 1.7437 6.14%
美国REIT 0.8573 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500 1.1737 5.73%
白酒B 0.7616 5.56%
纳指ETF 2.8780 5.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0173 7.33%
东吴鼎利 0.9510 2.04%
元盛债券 1.1290 1.99%
医药增强 1.4260 1.93%
天弘同利 1.1038 1.57%
十年债 114.6349 1.47%
活跃国债 105.6764 1.46%
嘉实国债ETF 116.4030 1.40%
农业精选 1.2630 1.36%
天弘添利 1.2940 1.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.3824 40.81%
生物药B 1.0101 40.54%
医疗B 1.5080 38.07%
健康分级B 1.1780 34.78%
万家行业 1.3718 34.72%
半导体50 1.7749 33.70%
南方高增 1.3561 33.64%
体育B 0.9800 33.44%
半导体 1.6394 33.18%
互联网B 1.2430 33.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0101 76.20%
医疗B 1.5080 76.11%
广发小盘A 2.3824 71.52%
万家行业 1.3718 65.38%
互联网B 1.2430 61.86%
生物B 1.6771 59.16%
医疗B 0.8733 57.54%
银华内需 2.4150 55.61%
互联B 1.2700 53.75%
工业4B 1.0140 48.70%

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