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银华鑫瑞 (资源B级 150060) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7390

0.0020 0.68%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 0.7390 0.68%
2020-09-28 0.7340 0.00%
2020-09-25 0.7340 0.82%
2020-09-24 0.7280 -5.58%
2020-09-23 0.7710 -1.53%
2020-09-22 0.7830 -4.40%
2020-09-21 0.8190 -0.85%
2020-09-18 0.8260 4.82%
2020-09-17 0.7880 -1.87%

购买指南

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  • 2011-11-07
  • 偏股型基金
  • 4,921.5万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华鑫瑞 基金简称 资源B级 基金代码 150060
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-11-07 基金公司 基金经理 马君
总份额 2,080.71万份 总净资产 4,921.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.62% -7.74% 18.05% 22.15% -0.67% -11.18%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
黎建华 204.7 9.84% 个人
王晓刚 87.03 4.18% 个人
张超 61.01 2.93% 个人
岑小平 58 2.79% 个人
陈赫男 49.2 2.36% 个人
刘晖 46.2 2.22% 个人
袁群泽 45.25 2.17% 个人
温州神鹿进出口有限公司 43.8 2.11% 其它
李晓旭 42.94 2.06% 个人
李粤韩 37.95 1.82% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,641.84万元 93.67% 1.82%
债券 30.05万元 0.61% -0.6%
存款与备付金 281.04万元 5.67% -22.96%
其他资产 2.46万元 0.05% 65.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,955.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 87.1万 383.25万 7.79%
中国石化 84.76万 331.4万 6.73%
中国神华 20.9万 300.07万 6.10%
赣锋锂业 4.84万 259.54万 5.27%
中国石油 61.55万 257.89万 5.24%
山东黄金 6.59万 241.29万 4.90%
陕西煤业 25.35万 182.74万 3.71%
华友钴业 4.34万 168.59万 3.43%
洛阳钼业 44.77万 164.3万 3.34%
天齐锂业 5.64万 129.51万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 2,758.39万 56.04%
制造业 1,778.19万 36.13%
综合 105.25万 2.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3,000 30.05万 0.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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