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鹏华丰泽分级债券B (丰泽B 150061) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-12-05 1.4090 -0.28%
2014-12-04 1.4130 0.14%
2014-12-03 1.4110 -0.14%
2014-12-02 1.4130 0.14%
2014-12-01 1.4110 -0.07%
2014-11-28 1.4120 0.14%
2014-11-27 1.4100 0.00%
2014-11-26 1.4100 0.00%
2014-11-25 1.4100 0.00%

购买指南

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  • 2011-11-02
  • 债券型基金
  • 14.67亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华丰泽分级债券B 基金简称 丰泽B 基金代码 150061
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-02 基金公司 基金经理 戴钢
总份额 --份 总净资产 14.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 1.66% 5.46% 8.80% 17.71% 17.71%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华宝投资有限公司 5091.44 19.73% 投资公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4284.66 16.60% 保险产品
国信证券股份有限公司 3379.06 13.09% 证券公司
天平汽车保险股份有限公司 3000.41 11.63% 保险公司
全国社保基金一零零八组合 1392.18 5.39% 全国社保基金
全国社保基金二零七组合 1349.03 5.23% 全国社保基金
工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 1154.79 4.47% 基金资产管理计划
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1049.29 4.07% 企业年金
全国社保基金一零零五组合 927.22 3.59% 全国社保基金
华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划 737.53 2.86% 集合理财计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 28.5亿元 83.74% -11.23%
存款与备付金 4.49亿元 13.20% 91.4%
其他资产 1.04亿元 3.06% -33.22%
报告期:2014-09-30 资产总值:34.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
09富力债 346.22万 3.47亿 23.65%
12酒钢债 227.4万 2.28亿 15.52%
12金风01 187万 1.88亿 12.83%
11宁农债 130万 1.29亿 8.82%
11长高新 115万 1.19亿 8.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 24.49亿 167.03%
可转债 1,867.38万 1.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.7160 8.48%
信息B 2.0800 5.37%
环保B级 0.7180 3.91%
空天一体 0.9640 3.75%
国防分级 0.8630 3.35%
国防ETF 1.2258 3.25%
传媒B 1.2920 3.19%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
互联B 1.6360 2.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
军工股B 0.7980 14.16%
券商B 0.7130 11.76%
证券B基 0.9320 10.30%
国防B 0.7160 8.48%
军工B级 1.3210 6.35%
军工B 1.5480 5.88%
智能B 1.9950 5.72%
中航军B 1.1190 5.67%
军工B 1.8103 5.52%
金融地B 0.7230 5.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 2.1209 28.02%
深成指B 0.1250 25.38%
新能车B 2.0090 23.40%
工业4B 1.4210 21.89%
创业股B 1.8438 21.24%
半导体50 2.2746 20.77%
万家行业 1.7536 20.75%
新能B级 0.9664 20.54%
社会责任A 1.7584 20.08%
广发小盘 2.6463 18.97%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 2.0090 131.93%
工业4B 1.4210 116.93%
电子B 1.7979 111.33%
半导体 2.1209 101.51%
互联网B 1.5820 98.20%
TMTB 1.5810 95.99%
互联B 1.6360 95.23%
半导体50 2.2746 94.04%
创业股B 1.8438 87.73%
信息B 2.0800 87.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
互联网B 1.5820 183.46%
电子B 1.7979 183.09%
生物B 1.7038 176.36%
互联B 1.6360 175.82%
生物药B 1.9099 173.01%
工业4B 1.4210 172.82%
医疗B 1.5787 166.63%
信息B 2.0800 158.71%
TMTB 1.5810 150.69%
体育B 1.1520 148.01%

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