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鹏华丰泽分级债券B (丰泽B 150061) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-12-05 1.4090 -0.28%
2014-12-04 1.4130 0.14%
2014-12-03 1.4110 -0.14%
2014-12-02 1.4130 0.14%
2014-12-01 1.4110 -0.07%
2014-11-28 1.4120 0.14%
2014-11-27 1.4100 0.00%
2014-11-26 1.4100 0.00%
2014-11-25 1.4100 0.00%

购买指南

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  • 2011-11-02
  • 债券型基金
  • 14.67亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华丰泽分级债券B 基金简称 丰泽B 基金代码 150061
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-02 基金公司 基金经理 戴钢
总份额 --份 总净资产 14.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 1.66% 5.46% 8.80% 17.71% 17.71%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华宝投资有限公司 5091.44 19.73% 投资公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4284.66 16.60% 保险产品
国信证券股份有限公司 3379.06 13.09% 证券公司
天平汽车保险股份有限公司 3000.41 11.63% 保险公司
全国社保基金一零零八组合 1392.18 5.39% 全国社保基金
全国社保基金二零七组合 1349.03 5.23% 全国社保基金
工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 1154.79 4.47% 基金资产管理计划
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1049.29 4.07% 企业年金
全国社保基金一零零五组合 927.22 3.59% 全国社保基金
华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划 737.53 2.86% 集合理财计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 28.5亿元 83.74% -11.23%
存款与备付金 4.49亿元 13.20% 91.4%
其他资产 1.04亿元 3.06% -33.22%
报告期:2014-09-30 资产总值:34.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
09富力债 346.22万 3.47亿 23.65%
12酒钢债 227.4万 2.28亿 15.52%
12金风01 187万 1.88亿 12.83%
11宁农债 130万 1.29亿 8.82%
11长高新 115万 1.19亿 8.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 24.49亿 167.03%
可转债 1,867.38万 1.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.5550 4.86%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%
鹏华优企 1.0870 0.89%
鹏华尊惠A 1.5078 0.86%
鹏华尊惠C 1.4900 0.85%
鹏华养老2035 1.3714 0.56%
鹏华2045 1.3834 0.51%
鹏华长乐 1.1389 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
白银基金 1.2150 4.74%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
国防ETF 1.8539 2.91%
空天一体 1.4315 2.70%
军工龙头 1.6636 2.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.5550 75.71%
军工股B 1.6020 69.20%
军工B 1.6858 67.82%
军工B级 1.3504 65.51%
军工B 1.4410 62.92%
中航军B 1.9630 58.56%
生物B 1.1749 44.69%
白银基金 1.2150 43.62%
生物药B 1.2655 41.39%
国防ETF 1.8539 36.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3392 251.14%
国防B 1.5550 176.69%
生物药B 1.2655 172.62%
生物B 1.1749 154.61%
军工股B 1.6020 137.35%
健康分级B 1.1970 123.55%
军工B 1.6858 123.15%
南方进取 2.0010 120.36%
军工B级 1.3504 118.93%
中航军B 1.9630 110.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2655 371.30%
生物B 1.1749 342.38%
国防B 1.5550 295.67%
深成指B 0.3392 289.89%
SW医药B 1.1409 271.67%
医疗B 1.4866 258.33%
创业股B 1.6348 245.84%
医药800B 1.8690 242.31%
电子B 1.0511 222.59%
医疗B 1.6881 218.37%

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