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鹏华丰泽分级债券B (丰泽B 150061) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-12-05 1.4090 -0.28%
2014-12-04 1.4130 0.14%
2014-12-03 1.4110 -0.14%
2014-12-02 1.4130 0.14%
2014-12-01 1.4110 -0.07%
2014-11-28 1.4120 0.14%
2014-11-27 1.4100 0.00%
2014-11-26 1.4100 0.00%
2014-11-25 1.4100 0.00%

购买指南

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  • 2011-11-02
  • 债券型基金
  • 14.67亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华丰泽分级债券B 基金简称 丰泽B 基金代码 150061
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-02 基金公司 基金经理 戴钢
总份额 --份 总净资产 14.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰泽A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰泽B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 1.66% 5.46% 8.80% 17.71% 17.71%
上证综指 2.34% 0.19% 5.54% 6.21% 21.08% 3.87%
沪深300 2.69% -1.52% 4.01% 3.93% 26.60% 0.55%
上证基指 1.83% 1.31% 5.77% 3.93% 15.92% 1.71%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华宝投资有限公司 5091.44 19.73% 投资公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4284.66 16.60% 保险产品
国信证券股份有限公司 3379.06 13.09% 证券公司
天平汽车保险股份有限公司 3000.41 11.63% 保险公司
全国社保基金一零零八组合 1392.18 5.39% 全国社保基金
全国社保基金二零七组合 1349.03 5.23% 全国社保基金
工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 1154.79 4.47% 基金资产管理计划
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1049.29 4.07% 企业年金
全国社保基金一零零五组合 927.22 3.59% 全国社保基金
华泰证券-工行-华泰紫金增强债券集合资产管理计划 737.53 2.86% 集合理财计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 28.5亿元 83.74% -11.23%
存款与备付金 4.49亿元 13.20% 91.4%
其他资产 1.04亿元 3.06% -33.22%
报告期:2014-09-30 资产总值:34.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
09富力债 346.22万 3.47亿 23.65%
12酒钢债 227.4万 2.28亿 15.52%
12金风01 187万 1.88亿 12.83%
11宁农债 130万 1.29亿 8.82%
11长高新 115万 1.19亿 8.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 24.49亿 167.03%
可转债 1,867.38万 1.27%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海永兴C 1.3282 1.84%
前海永兴A 1.0347 1.74%
中金新润C 1.0301 1.25%
国泰增A 1.1084 0.51%
国泰增C 1.1042 0.50%
工银添福A 1.6430 0.43%
易基回B 2.0740 0.39%
工银双债 1.0430 0.38%
易基回A 2.1120 0.38%
工银添福B 1.6240 0.37%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
光伏产业 1.2014 3.05%
互联网QD 1.4060 1.59%
港美现汇 0.2176 1.59%
港中小企 1.3082 1.10%
低碳ETF 1.2792 0.95%
鹏华2045 1.3981 0.62%
鹏华匠心C 1.1190 0.61%
鹏华匠心A 1.1275 0.61%
银行指基C 1.0170 0.59%
带路LOF 1.5480 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 1.2773 3.24%
光伏ETF 1.0469 3.19%
光伏50 1.0611 3.18%
光伏产业 1.0198 3.15%
光伏产业 1.2014 3.05%
中概互联 1.8719 2.11%
中国互联 1.7480 1.86%
新经济 1.0135 1.74%
互联网QD 1.4060 1.59%
多策略 1.3180 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.2341 23.76%
芯片ETF 1.4786 23.41%
芯片 1.3883 23.25%
芯片ETF 1.4195 23.24%
芯片基金 1.4665 23.15%
平安鼎泰 1.6499 21.25%
汽车ETF 1.2065 17.30%
科创板基 1.1187 16.39%
光伏产业 1.2014 16.27%
新能车 2.5248 15.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4718 58.38%
广发石油 1.2006 55.30%
国泰商品 0.3120 47.17%
原油基金 0.8283 46.19%
嘉实原油 0.9708 45.09%
南方原油 0.8403 44.88%
信诚商品 0.4210 42.23%
诺安油气 0.6830 38.82%
长信医疗 2.6240 37.02%
煤炭ETF 1.6884 30.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.5248 115.72%
新能源车 2.5562 109.59%
新能车C 2.5336 109.08%
新能车 2.5222 108.60%
新汽车 1.9737 99.93%
信诚周期 5.3960 96.40%
新能源车 1.2470 92.50%
新汽车 1.9873 91.27%
酒ETF 1.3868 90.89%
白酒基金 1.4605 89.85%

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