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诺安中证创业成长指数进取 (诺安进取 150075) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.3920

0.0010 0.51%
2019/05/28 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-28 0.3920 0.51%
2019-05-27 0.3900 5.69%
2019-05-24 0.3690 -2.12%
2019-05-23 0.3770 -5.99%
2019-05-22 0.4010 -2.67%
2019-05-21 0.4120 4.57%
2019-05-20 0.3940 -2.72%
2019-05-17 0.4050 -7.95%
2019-05-16 0.4400 2.80%

购买指南

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  • 2012-02-27
  • 偏股型基金
  • 1,213.94万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 诺安中证创业成长指数进取 基金简称 诺安进取 基金代码 150075
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-02-27 基金公司 基金经理 梅律吾、李玉良
总份额 --份 总净资产 1,213.94万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2019-05-28）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.85% -21.76% -17.12% 1.03% -58.39% 21.74%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈惠芬 81.72 28.65% 个人
金栋 7.82 2.74% 个人
钟海涛 6.84 2.40% 个人
高峰 6.08 2.13% 个人
丁慧 5.58 1.96% 个人
张春杰 4.98 1.75% 个人
吴毅辉 4.75 1.66% 个人
鲍林圆 4.7 1.65% 个人
周达宏 4.3 1.51% 个人
余志胜 3.35 1.18% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 757.33万元 61.96% -39.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 167.71万元 13.72% -92.52%
其他资产 297.21万元 24.32% 6.09万%
报告期：2019-05-30 资产总值：1,222.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 1.06万 42.51万 3.50%
信维通信 1.72万 38.54万 3.17%
康泰生物 6,941 35.25万 2.90%
顺丰控股 1.06万 31.71万 2.61%
南极电商 2.77万 30.5万 2.51%
先导智能 9,715 27.42万 2.26%
芒果超媒 6,500 26.98万 2.22%
国瓷材料 1.5万 24.75万 2.04%
利亚德 3.21万 24.59万 2.03%
龙蟒佰利 1.27万 20.07万 1.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 531.01万 43.74%
租赁和商务服务业 34.3万 2.83%
文化、体育和娱乐业 34.3万 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 31.71万 2.61%
建筑业 28.33万 2.33%
水利、环境和公共设施管理业 23.18万 1.91%
金融业 18.3万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.22万 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.03万 1.24%
批发和零售业 11.68万 0.96%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.3160 5.62%
诺安全球 1.0330 1.27%
诺安油气 0.4260 0.95%
诺安配置C 1.4665 0.62%
诺安配置A 1.4647 0.61%
诺安股票 1.4512 0.60%
诺安行业 1.2377 0.53%
诺安制造 1.5230 0.46%
诺安鑫享 1.0760 0.46%
诺安瑞鑫 1.0120 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.3461 9.28%
印度基金 0.7256 6.74%
标普医药 1.2252 6.29%
高铁B 0.5780 6.25%
标普500 1.7437 6.14%
美国REIT 0.8573 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500 1.1737 5.73%
白酒B 0.7616 5.56%
纳指ETF 2.8780 5.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0173 7.33%
东吴鼎利 0.9510 2.04%
元盛债券 1.1290 1.99%
医药增强 1.4260 1.93%
天弘同利 1.1038 1.57%
十年债 114.6349 1.47%
活跃国债 105.6764 1.46%
嘉实国债ETF 116.4030 1.40%
农业精选 1.2630 1.36%
天弘添利 1.2940 1.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.3824 40.81%
生物药B 1.0101 40.54%
医疗B 1.5080 38.07%
健康分级B 1.1780 34.78%
万家行业 1.3718 34.72%
半导体50 1.7749 33.70%
南方高增 1.3561 33.64%
体育B 0.9800 33.44%
半导体 1.6394 33.18%
互联网B 1.2430 33.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0101 76.20%
医疗B 1.5080 76.11%
广发小盘A 2.3824 71.52%
万家行业 1.3718 65.38%
互联网B 1.2430 61.86%
生物B 1.6771 59.16%
医疗B 0.8733 57.54%
银华内需 2.4150 55.61%
互联B 1.2700 53.75%
工业4B 1.0140 48.70%

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