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诺安中证创业成长指数进取 (诺安进取 150075) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.3920

0.0010 0.51%
2019/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-28 0.3920 0.51%
2019-05-27 0.3900 5.69%
2019-05-24 0.3690 -2.12%
2019-05-23 0.3770 -5.99%
2019-05-22 0.4010 -2.67%
2019-05-21 0.4120 4.57%
2019-05-20 0.3940 -2.72%
2019-05-17 0.4050 -7.95%
2019-05-16 0.4400 2.80%

购买指南

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  • 2012-02-27
  • 偏股型基金
  • 1,213.94万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 诺安中证创业成长指数进取 基金简称 诺安进取 基金代码 150075
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-02-27 基金公司 基金经理 梅律吾、李玉良
总份额 --份 总净资产 1,213.94万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.85% -21.76% -17.12% 1.03% -58.39% 21.74%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈惠芬 81.72 28.65% 个人
金栋 7.82 2.74% 个人
钟海涛 6.84 2.40% 个人
高峰 6.08 2.13% 个人
丁慧 5.58 1.96% 个人
张春杰 4.98 1.75% 个人
吴毅辉 4.75 1.66% 个人
鲍林圆 4.7 1.65% 个人
周达宏 4.3 1.51% 个人
余志胜 3.35 1.18% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 757.33万元 61.96% -39.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 167.71万元 13.72% -92.52%
其他资产 297.21万元 24.32% 6.09万%
报告期:2019-05-30 资产总值:1,222.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 1.06万 42.51万 3.50%
信维通信 1.72万 38.54万 3.17%
康泰生物 6,941 35.25万 2.90%
顺丰控股 1.06万 31.71万 2.61%
南极电商 2.77万 30.5万 2.51%
先导智能 9,715 27.42万 2.26%
芒果超媒 6,500 26.98万 2.22%
国瓷材料 1.5万 24.75万 2.04%
利亚德 3.21万 24.59万 2.03%
龙蟒佰利 1.27万 20.07万 1.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 531.01万 43.74%
租赁和商务服务业 34.3万 2.83%
文化、体育和娱乐业 34.3万 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 31.71万 2.61%
建筑业 28.33万 2.33%
水利、环境和公共设施管理业 23.18万 1.91%
金融业 18.3万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.22万 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.03万 1.24%
批发和零售业 11.68万 0.96%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
上证券商 1.1422 2.23%
证券基金 1.0846 2.13%
券商ETF 1.0471 2.13%
证券ETF 1.0948 2.12%
龙头券商 1.1296 2.12%
证券龙头 1.2465 2.11%
证券E 0.9728 2.10%
中证证券 1.0732 2.09%
华夏证券 1.1978 2.09%
南方全指A 1.1438 2.02%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.6330 2.43%
诺安研究 2.2870 0.70%
诺安汇利C 1.6039 0.59%
诺安鼎利A 1.1518 0.30%
诺安配置A 1.9654 0.30%
诺安鼎利C 1.1365 0.30%
诺安配置C 1.9533 0.30%
诺安泰鑫C 1.0090 0.20%
诺安泰鑫A 1.0130 0.20%
诺安股票 2.2680 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2740 4.58%
嘉实原油 0.8555 4.52%
原油基金 0.7237 4.34%
南方原油 0.7348 4.27%
信诚商品 0.3740 4.18%
华宝油气 0.4167 3.50%
广发石油 1.0558 3.36%
诺安油气 0.6330 2.43%
上证券商 1.1422 2.23%
银华通胀 0.5070 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气 0.4167 27.43%
广发石油 1.0558 22.82%
钢铁LOF 1.5470 17.46%
诺安油气 0.6330 17.44%
钢铁ETF 1.4525 17.41%
煤炭 1.0980 15.46%
环境治理 0.5746 15.31%
环境C 0.5715 15.29%
南方香港 1.6324 14.68%
煤炭ETF 1.3466 14.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4167 69.50%
广发石油 1.0558 55.59%
新能车 1.9434 44.71%
新能车 1.9510 42.03%
新能源车 2.0054 41.75%
新能车C 1.9892 41.58%
诺安油气 0.6330 40.98%
新汽车 1.5308 40.82%
国泰商品 0.2740 39.80%
嘉实原油 0.8555 38.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3394 97.15%
白酒基金 1.2521 90.13%
酒LOF 0.8760 89.87%
科创富国 2.5582 87.50%
银华大盘 1.8419 83.11%
景顺鼎益 3.1120 76.97%
经典成长 1.9312 74.84%
消费龙头 1.7031 73.24%
消费行业 5.4087 71.39%
国泰食品 1.1839 70.81%

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