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金鹰持久回报分级债券B (回报B 150078) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-03-06 1.4134 -0.01%
2015-03-05 1.4135 0.00%
2015-03-04 1.4135 0.01%
2015-03-03 1.4134 0.00%
2015-03-02 1.4134 0.02%
2015-02-27 1.4131 0.01%
2015-02-26 1.4129 0.01%
2015-02-25 1.4128 0.08%
2015-02-17 1.4117 0.04%

购买指南

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  • 2012-02-20
  • 债券型基金
  • 2.76亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰持久回报分级债券B 基金简称 回报B 基金代码 150078
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-20 基金公司 基金经理 马洪娟、李涛
总份额 --份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.38% 0.01% 6.24% 22.96% 1.49%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
金鹰基金管理有限公司 3096.15 14.95% 基金管理公司
富安达基金-光大银行-富安达-利可1号资产管理计划 1393.47 6.73% 基金资产管理计划
全国社保基金二零九组合 981.31 4.74% 全国社保基金
全国社保基金一零零三组合 610.46 2.95% 全国社保基金
中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划 608.04 2.94% 集合理财计划
全国社保基金二一四组合 582.39 2.81% 全国社保基金
华宝信托有限责任公司-琥珀2号集合资金信托 581.25 2.81% 信托计划
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世-利可3号资产管理计划 494.75 2.39% 基金资产管理计划
上海国际信托有限公司-多元凯利证券投资集合资金信托 494.75 2.39% 信托计划
安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 454.27 2.19% 企业年金

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.83亿元 93.84% -22.27%
存款与备付金 1,657.42万元 4.07% 59%
其他资产 852.38万元 2.09% -34.63%
报告期:2014-12-31 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10盐东方 38.22万 3,845.33万 13.96%
10苏海发 30.01万 3,011.5万 10.93%
12宣国投 20.32万 2,160.03万 7.84%
12莆田债 20万 2,120.42万 7.70%
12宁浦口 20万 2,082万 7.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.93亿 106.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华内需 1.7330 3.90%
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
南方进取 1.2820 2.07%
白酒B 0.8963 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8206 16.56%
生物药B 1.2572 16.11%
白银基金 0.8910 14.67%
信息B 1.1080 13.52%
SW医药B 0.6924 10.68%
国投产业 1.4910 10.04%
国投瑞盈 1.2640 9.72%
财通福鑫 1.2238 9.59%
黄金ETF 3.4207 9.56%
黄金基金 3.3924 9.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.1771 89.03%
白酒B 0.8963 84.44%
酒B 1.2310 82.82%
生物药B 1.2572 77.47%
健康分级B 0.8470 66.73%
国泰食品B 1.0683 62.27%
医疗B 0.9493 61.80%
南方进取 1.2820 57.68%
SW医药B 0.6924 55.18%
医疗B 1.1535 51.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.8963 84.38%
金融地B 0.6510 83.38%
国泰食品B 1.0683 67.90%
证券B 0.9138 62.74%
银华瑞祥 1.2700 55.83%
券商B 0.9458 54.69%
证保B级 1.2135 54.21%
保险B 1.7030 49.65%
万家行业 1.0318 48.40%
景顺鼎益 1.6490 47.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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