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金鹰持久回报分级债券B (回报B 150078) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-03-06 1.4134 -0.01%
2015-03-05 1.4135 0.00%
2015-03-04 1.4135 0.01%
2015-03-03 1.4134 0.00%
2015-03-02 1.4134 0.02%
2015-02-27 1.4131 0.01%
2015-02-26 1.4129 0.01%
2015-02-25 1.4128 0.08%
2015-02-17 1.4117 0.04%

购买指南

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  • 2012-02-20
  • 债券型基金
  • 2.76亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰持久回报分级债券B 基金简称 回报B 基金代码 150078
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-02-20 基金公司 基金经理 马洪娟、李涛
总份额 --份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.38% 0.01% 6.24% 22.96% 1.49%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
金鹰基金管理有限公司 3096.15 14.95% 基金管理公司
富安达基金-光大银行-富安达-利可1号资产管理计划 1393.47 6.73% 基金资产管理计划
全国社保基金二零九组合 981.31 4.74% 全国社保基金
全国社保基金一零零三组合 610.46 2.95% 全国社保基金
中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划 608.04 2.94% 集合理财计划
全国社保基金二一四组合 582.39 2.81% 全国社保基金
华宝信托有限责任公司-琥珀2号集合资金信托 581.25 2.81% 信托计划
中欧盛世资本-广发银行-中欧盛世-利可3号资产管理计划 494.75 2.39% 基金资产管理计划
上海国际信托有限公司-多元凯利证券投资集合资金信托 494.75 2.39% 信托计划
安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 454.27 2.19% 企业年金

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.83亿元 93.84% -22.27%
存款与备付金 1,657.42万元 4.07% 59%
其他资产 852.38万元 2.09% -34.63%
报告期:2014-12-31 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10盐东方 38.22万 3,845.33万 13.96%
10苏海发 30.01万 3,011.5万 10.93%
12宣国投 20.32万 2,160.03万 7.84%
12莆田债 20万 2,120.42万 7.70%
12宁浦口 20万 2,082万 7.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.93亿 106.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.2280 1.91%
长盛转债A 1.2300 1.90%
长盛转债C 1.2363 1.90%
鹏华丰和A 1.3450 1.89%
民生转债A 0.7880 1.42%
大成转债 1.2060 1.34%
富安债C 1.2765 1.34%
富安债A 1.3165 1.34%
财通稳健C 1.1002 1.33%
财通稳健A 1.0548 1.33%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
金鹰策略 1.3893 4.11%
金鹰优势 1.4510 3.58%
金鹰产业A 1.9340 3.46%
金鹰产业C 1.9427 3.45%
金鹰科技 0.7690 3.36%
金鹰小盘 1.4184 3.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工业4B 1.2660 6.75%
新能车B 1.7450 6.73%
新能B级 0.8449 6.72%
深成指B 0.1061 6.53%
电子B 1.6564 6.01%
半导体 1.8535 5.91%
半导体50 2.0017 5.47%
互联B 1.4800 4.96%
新能B 1.5500 4.87%
互联网B 1.4270 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.7450 40.39%
新能B级 0.8449 38.49%
工业4B 1.2660 35.97%
国泰有色B 0.6326 31.24%
环保B端 0.6064 31.17%
环保B级 0.6740 30.12%
电子B 1.6564 30.05%
半导体 1.8535 29.82%
半导体50 2.0017 29.67%
互联网B 1.4270 27.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.6564 144.96%
新能车B 1.7450 114.90%
工业4B 1.2660 107.53%
TMTB 1.4423 101.10%
互联网B 1.4270 99.02%
信息B 1.9530 98.27%
互联B 1.4800 96.03%
半导体50 2.0017 92.34%
半导体 1.8535 88.17%
TMT中证B 1.6990 82.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.6564 292.23%
TMTB 1.4423 226.24%
互联网B 1.4270 225.06%
互联B 1.4800 216.24%
信息B 1.9530 204.68%
工业4B 1.2660 201.14%
生物B 1.5715 196.62%
生物药B 1.7360 187.42%
医疗B 1.3828 177.73%
健康分级B 1.0920 174.37%

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