基金名称 | 广发深证100指数分级A | 基金简称 | 深证100A | 基金代码 | 150083 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2012-03-27 | 基金公司 | 基金经理 | 罗国庆 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 2,276.97万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.10% | 0.40% | 1.22% | 2.48% | 5.01% | 1.94% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 | 125.65 | 55.53% | 保险产品 |
黄贤民 | 25.16 | 11.12% | 个人 |
王晓菲 | 8.18 | 3.61% | 个人 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7.46 | 3.30% | 保险产品 |
王天墨 | 6.65 | 2.94% | 个人 |
夏筠 | 6.6 | 2.92% | 个人 |
赵坤 | 5.85 | 2.59% | 个人 |
梁美莲 | 5.51 | 2.44% | 个人 |
关耀辉 | 5 | 2.21% | 个人 |
陈武全 | 4.16 | 1.84% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,158.07万元 | 93.76% | -12.12% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 141.52万元 | 6.15% | -23.46% |
其他资产 | 2.11万元 | 0.09% | -21.22% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美的集团 | 2.35万 | 133.49万 | 5.86% |
五粮液 | 8,693 | 127.81万 | 5.61% |
格力电器 | 2.23万 | 122.55万 | 5.38% |
万科A | 2.75万 | 69.93万 | 3.07% |
立讯精密 | 1.5万 | 66.08万 | 2.90% |
宁德时代 | 4,100 | 59.16万 | 2.60% |
平安银行 | 4.39万 | 56.91万 | 2.50% |
迈瑞医疗 | 2,000 | 55.8万 | 2.45% |
温氏股份 | 1.96万 | 52.51万 | 2.31% |
长春高新 | 800 | 52.16万 | 2.29% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,458.94万 | 64.07% |
金融业 | 211.67万 | 9.30% |
房地产业 | 116.15万 | 5.10% |
农、林、牧、渔业 | 96.51万 | 4.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.11万 | 4.22% |
卫生和社会工作 | 66.19万 | 2.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 29.93万 | 1.31% |
租赁和商务服务业 | 24.58万 | 1.08% |
批发和零售业 | 22.84万 | 1.00% |
文化、体育和娱乐业 | 19.27万 | 0.85% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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长证转债 | 942 | 9.42万 | 0.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
广发石油C | 1.0261 | 2.01% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
广发汇元 | 1.0256 | 0.19% |
广发汇利 | 1.0305 | 0.18% |
广发汇达 | 1.0045 | 0.12% |
广发汇阳 | 1.0098 | 0.11% |
广发汇富A | 1.1090 | 0.10% |
广发汇成 | 1.0107 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
国投中国 | 1.6870 | 2.24% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
华宝油气 | 0.4026 | 1.90% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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钢铁ETF | 1.5204 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
广发石油 | 1.0215 | 19.56% |
华宝油气 | 0.4026 | 19.15% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
诺安油气 | 0.6180 | 15.30% |
南方香港 | 1.6476 | 14.48% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3777 | 12.88% |