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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-08-24 1.0324 0.02%
2016-08-23 1.0322 0.01%
2016-08-22 1.0321 0.04%
2016-08-19 1.0317 0.01%
2016-08-18 1.0316 0.02%
2016-08-17 1.0314 0.01%
2016-08-16 1.0313 0.02%
2016-08-15 1.0311 0.04%
2016-08-12 1.0307 0.01%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 1,928.89万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰中证500指数分级A 基金简称 金鹰500A 基金代码 150088
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 基金经理 黄艳芳
总份额 --份 总净资产 1,928.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.44% 1.24% 2.47% 5.52% 3.23%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA一号基金 111.69 38.92% 其它
黄松友 28.51 9.94% 个人
魏国强 15.54 5.42% 个人
方春娣 13.66 4.76% 个人
章宇军 12.4 4.32% 个人
梁继才 12.23 4.26% 个人
郭增光 10.23 3.56% 个人
刘云政 7.22 2.52% 个人
余德元 6.03 2.10% 个人
沈文媛 6 2.09% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,829.11万元 93.04% -12.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.98万元 6.36% -30.4%
其他资产 11.77万元 0.60% -84.89%
报告期:2016-08-24 资产总值:1,965.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST烯碳 2.24万 20.01万 1.04%
成飞集成 4,500 17.34万 0.90%
天齐锂业 2,960 11.64万 0.60%
长电科技 6,376 11.15万 0.58%
三聚环保 2,777 10.8万 0.56%
北方创业 9,000 10.55万 0.55%
鼎立股份 1.26万 10.22万 0.53%
四维图新 3,989 9.49万 0.49%
东方园林 6,650 8.95万 0.46%
普邦园林 1.18万 8.71万 0.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,091.13万 56.57%
房地产业 123.69万 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.87万 6.11%
批发和零售业 104.7万 5.43%
采矿业 79.54万 4.13%
建筑业 67.31万 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.12万 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 52.53万 2.72%
农、林、牧、渔业 35.81万 1.86%
文化、体育和娱乐业 28.34万 1.47%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10大亚债 9.98万 998.5万 8.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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