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金鹰中证500指数分级A (金鹰500A 150088) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-08-24 1.0324 0.02%
2016-08-23 1.0322 0.01%
2016-08-22 1.0321 0.04%
2016-08-19 1.0317 0.01%
2016-08-18 1.0316 0.02%
2016-08-17 1.0314 0.01%
2016-08-16 1.0313 0.02%
2016-08-15 1.0311 0.04%
2016-08-12 1.0307 0.01%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 1,928.89万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰中证500指数分级A 基金简称 金鹰500A 基金代码 150088
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 基金经理 黄艳芳
总份额 --份 总净资产 1,928.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.44% 1.24% 2.47% 5.52% 3.23%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA一号基金 111.69 38.92% 其它
黄松友 28.51 9.94% 个人
魏国强 15.54 5.42% 个人
方春娣 13.66 4.76% 个人
章宇军 12.4 4.32% 个人
梁继才 12.23 4.26% 个人
郭增光 10.23 3.56% 个人
刘云政 7.22 2.52% 个人
余德元 6.03 2.10% 个人
沈文媛 6 2.09% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,829.11万元 93.04% -12.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.98万元 6.36% -30.4%
其他资产 11.77万元 0.60% -84.89%
报告期:2016-08-24 资产总值:1,965.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST烯碳 2.24万 20.01万 1.04%
成飞集成 4,500 17.34万 0.90%
天齐锂业 2,960 11.64万 0.60%
长电科技 6,376 11.15万 0.58%
三聚环保 2,777 10.8万 0.56%
北方创业 9,000 10.55万 0.55%
鼎立股份 1.26万 10.22万 0.53%
四维图新 3,989 9.49万 0.49%
东方园林 6,650 8.95万 0.46%
普邦园林 1.18万 8.71万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,091.13万 56.57%
房地产业 123.69万 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.87万 6.11%
批发和零售业 104.7万 5.43%
采矿业 79.54万 4.13%
建筑业 67.31万 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.12万 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 52.53万 2.72%
农、林、牧、渔业 35.81万 1.86%
文化、体育和娱乐业 28.34万 1.47%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10大亚债 9.98万 998.5万 8.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.7010 9.70%
电子B 0.5595 9.02%
环保B端 0.4249 7.71%
环保B级 0.5180 6.80%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.2090 4.58%
金鹰策略 1.5942 4.01%
金鹰产业A 1.9259 3.41%
金鹰产业C 1.9320 3.40%
金鹰主题 1.6280 3.37%
金鹰多元 1.4410 3.34%
金鹰稳健 1.4730 3.15%
金鹰科技 0.7710 3.07%
金鹰转型 1.1170 2.88%
金鹰民族 1.4410 2.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车B 0.7010 9.70%
电子B 0.5595 9.02%
环保B端 0.4249 7.71%
环保B级 0.5180 6.80%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5597 31.23%
南方原油 0.4836 29.93%
原油基金 0.4768 28.00%
电子B 0.5595 25.56%
信诚商品 0.2530 19.91%
生物B 1.2530 19.89%
广发石油 0.7721 18.89%
白酒B 1.0822 18.87%
酒B 1.6120 18.01%
新能车B 0.7010 17.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4467 87.53%
生物B 1.2530 81.11%
健康分级B 1.5460 61.72%
半导体50 2.0550 59.55%
半导体 1.9029 58.55%
万家行业 1.5839 55.50%
医疗B 1.8982 54.04%
国防B 0.6560 53.63%
医疗B 1.1469 52.81%
创业股B 0.9566 51.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4467 192.69%
生物B 1.2530 167.44%
医疗B 1.8982 149.14%
互联网B 1.4280 129.58%
SW医药B 1.2737 129.45%
医疗B 1.1469 128.33%
工业4B 1.2270 123.36%
健康分级B 1.5460 118.36%
互联B 1.4520 117.04%
创业股B 0.9566 109.82%

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