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金鹰中证500指数分级A (金鹰500A 150088) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-08-24 1.0324 0.02%
2016-08-23 1.0322 0.01%
2016-08-22 1.0321 0.04%
2016-08-19 1.0317 0.01%
2016-08-18 1.0316 0.02%
2016-08-17 1.0314 0.01%
2016-08-16 1.0313 0.02%
2016-08-15 1.0311 0.04%
2016-08-12 1.0307 0.01%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 1,928.89万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰中证500指数分级A 基金简称 金鹰500A 基金代码 150088
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 基金经理 黄艳芳
总份额 --份 总净资产 1,928.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.44% 1.24% 2.47% 5.52% 3.23%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA一号基金 111.69 38.92% 其它
黄松友 28.51 9.94% 个人
魏国强 15.54 5.42% 个人
方春娣 13.66 4.76% 个人
章宇军 12.4 4.32% 个人
梁继才 12.23 4.26% 个人
郭增光 10.23 3.56% 个人
刘云政 7.22 2.52% 个人
余德元 6.03 2.10% 个人
沈文媛 6 2.09% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,829.11万元 93.04% -12.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.98万元 6.36% -30.4%
其他资产 11.77万元 0.60% -84.89%
报告期:2016-08-24 资产总值:1,965.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST烯碳 2.24万 20.01万 1.04%
成飞集成 4,500 17.34万 0.90%
天齐锂业 2,960 11.64万 0.60%
长电科技 6,376 11.15万 0.58%
三聚环保 2,777 10.8万 0.56%
北方创业 9,000 10.55万 0.55%
鼎立股份 1.26万 10.22万 0.53%
四维图新 3,989 9.49万 0.49%
东方园林 6,650 8.95万 0.46%
普邦园林 1.18万 8.71万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,091.13万 56.57%
房地产业 123.69万 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.87万 6.11%
批发和零售业 104.7万 5.43%
采矿业 79.54万 4.13%
建筑业 67.31万 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.12万 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 52.53万 2.72%
农、林、牧、渔业 35.81万 1.86%
文化、体育和娱乐业 28.34万 1.47%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10大亚债 9.98万 998.5万 8.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.1352 2.10%
金鹰医疗C 1.1924 2.09%
金鹰元和A 0.9177 1.99%
金鹰元和C 0.9079 1.99%
金鹰科技 0.6500 1.72%
金鹰民丰 1.1470 0.97%
金鹰多元 1.1591 0.84%
金鹰改革 1.0360 0.78%
金鹰产业 0.7320 0.69%
金鹰灵配A 1.2270 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
生物科技 1.2463 2.95%
生物科C 1.2508 2.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.9007 27.34%
体育B 1.4460 24.67%
医疗B 1.0282 21.44%
SW医药B 0.7606 20.01%
生物药B 1.3307 19.63%
生物B 1.2426 19.38%
互联网B 0.8530 19.25%
医疗B 1.2415 18.10%
信息B 1.2030 17.83%
TMTB 0.8705 17.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9722 89.50%
酒B 1.3060 86.26%
生物B 1.2426 83.44%
国泰食品B 1.1371 69.04%
生物药B 1.3307 67.01%
医疗B 1.0282 58.16%
SW医药B 0.7606 56.73%
南方进取 1.3770 54.36%
医疗B 1.2415 49.09%
银华瑞祥 1.3290 44.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9722 89.27%
金融地B 0.6900 76.92%
证券B 1.0054 72.42%
国泰食品B 1.1371 71.38%
券商B 1.0395 68.41%
银华瑞祥 1.3290 66.33%
证保B级 1.3166 57.32%
万家行业 1.0686 52.61%
财通福鑫 1.3026 50.78%
合润B 1.1092 50.54%

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