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金鹰中证500指数分级B (金鹰500B 150089) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-08-24 0.9676 -18.84%
2016-08-23 1.1922 0.24%
2016-08-22 1.1893 -2.27%
2016-08-19 1.2169 0.27%
2016-08-18 1.2136 0.07%
2016-08-17 1.2128 0.56%
2016-08-16 1.2061 0.75%
2016-08-15 1.1971 3.87%
2016-08-12 1.1525 2.06%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 1,928.89万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰中证500指数分级B 基金简称 金鹰500B 基金代码 150089
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 基金经理 黄艳芳
总份额 --份 总净资产 1,928.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -20.22% -18.48% -0.49% -9.53% -45.54% -38.69%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金 8.95 3.12% 其它
高翔凌 8.62 3.00% 个人
张新然 8.4 2.93% 个人
王清 8.01 2.79% 个人
娄华训 6.33 2.21% 个人
陈跃磊 6.32 2.20% 个人
王鸿云 6.19 2.16% 个人
黄瑞华 6.08 2.12% 个人
李盛开 6 2.09% 个人
施双林 5.97 2.08% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,829.11万元 93.04% -12.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.98万元 6.36% -30.4%
其他资产 11.77万元 0.60% -84.89%
报告期:2016-08-24 资产总值:1,965.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST烯碳 2.24万 20.01万 1.04%
成飞集成 4,500 17.34万 0.90%
天齐锂业 2,960 11.64万 0.60%
长电科技 6,376 11.15万 0.58%
三聚环保 2,777 10.8万 0.56%
北方创业 9,000 10.55万 0.55%
鼎立股份 1.26万 10.22万 0.53%
四维图新 3,989 9.49万 0.49%
东方园林 6,650 8.95万 0.46%
普邦园林 1.18万 8.71万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,091.13万 56.57%
房地产业 123.69万 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.87万 6.11%
批发和零售业 104.7万 5.43%
采矿业 79.54万 4.13%
建筑业 67.31万 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.12万 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 52.53万 2.72%
农、林、牧、渔业 35.81万 1.86%
文化、体育和娱乐业 28.34万 1.47%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10大亚债 9.98万 998.5万 8.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元和A 1.0529 0.14%
金鹰元和C 1.0395 0.13%
元盛债券 1.0730 0.09%
元盛债券E 1.1010 0.09%
金鹰添裕 1.0156 0.08%
金鹰日享C 1.0206 0.06%
金鹰添盛 1.0498 0.06%
金鹰日享A 1.0212 0.05%
金鹰添益 1.0503 0.05%
金鹰添鑫 1.0267 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3170 1.28%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
易基黄金 0.7870 0.90%
互联网QD 0.8761 0.56%
钢铁B 0.5790 0.52%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
美国消费 1.6210 0.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2597 7.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.3900 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

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