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金鹰中证500指数分级B (金鹰500B 150089) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-08-24 0.9676 -18.84%
2016-08-23 1.1922 0.24%
2016-08-22 1.1893 -2.27%
2016-08-19 1.2169 0.27%
2016-08-18 1.2136 0.07%
2016-08-17 1.2128 0.56%
2016-08-16 1.2061 0.75%
2016-08-15 1.1971 3.87%
2016-08-12 1.1525 2.06%

购买指南

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  • 2012-04-23
  • 偏股型基金
  • 1,928.89万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰中证500指数分级B 基金简称 金鹰500B 基金代码 150089
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-23 基金公司 基金经理 黄艳芳
总份额 --份 总净资产 1,928.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -20.22% -18.48% -0.49% -9.53% -45.54% -38.69%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金 8.95 3.12% 其它
高翔凌 8.62 3.00% 个人
张新然 8.4 2.93% 个人
王清 8.01 2.79% 个人
娄华训 6.33 2.21% 个人
陈跃磊 6.32 2.20% 个人
王鸿云 6.19 2.16% 个人
黄瑞华 6.08 2.12% 个人
李盛开 6 2.09% 个人
施双林 5.97 2.08% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,829.11万元 93.04% -12.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.98万元 6.36% -30.4%
其他资产 11.77万元 0.60% -84.89%
报告期:2016-08-24 资产总值:1,965.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST烯碳 2.24万 20.01万 1.04%
成飞集成 4,500 17.34万 0.90%
天齐锂业 2,960 11.64万 0.60%
长电科技 6,376 11.15万 0.58%
三聚环保 2,777 10.8万 0.56%
北方创业 9,000 10.55万 0.55%
鼎立股份 1.26万 10.22万 0.53%
四维图新 3,989 9.49万 0.49%
东方园林 6,650 8.95万 0.46%
普邦园林 1.18万 8.71万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,091.13万 56.57%
房地产业 123.69万 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.87万 6.11%
批发和零售业 104.7万 5.43%
采矿业 79.54万 4.13%
建筑业 67.31万 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.12万 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 52.53万 2.72%
农、林、牧、渔业 35.81万 1.86%
文化、体育和娱乐业 28.34万 1.47%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10大亚债 9.98万 998.5万 8.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
军工股B 1.4290 12.96%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰转型 1.3445 5.50%
金鹰周期 1.2766 5.30%
金鹰多元 1.8145 4.52%
金鹰小盘 1.4951 3.86%
金鹰元和A 1.6069 3.36%
金鹰元和C 1.5799 3.36%
金鹰优势 1.9758 3.18%
金鹰红利 1.5821 3.12%
金鹰主题 2.1360 2.69%
金鹰资源 1.4290 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
军工股B 1.4290 12.96%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3702 87.71%
国防B 1.3660 83.85%
中航军B 1.7540 63.47%
军工股B 1.4290 63.44%
军工B 1.5159 57.28%
券商B 1.2000 55.03%
证券B基 1.5930 54.52%
军工B级 1.2025 54.31%
军工B 1.2860 49.98%
国泰有色B 0.8578 48.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3702 248.77%
国防B 1.3660 226.79%
生物药B 1.3682 202.94%
生物B 1.2810 192.67%
健康分级B 1.2500 173.17%
医药800B 1.9420 153.19%
医疗B 1.5648 143.64%
创业股B 1.7550 137.67%
国泰食品B 1.1068 136.75%
医疗B 1.7733 135.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3682 362.18%
生物B 1.2810 317.21%
深成指B 0.3702 270.09%
医疗B 1.5648 260.24%
创业股B 1.7550 240.66%
医药800B 1.9420 235.99%
SW医药B 1.1988 231.29%
医疗B 1.7733 221.12%
健康分级B 1.2500 214.46%
国防B 1.3660 207.66%

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