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招商中证商品B (中证商品B 150097) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-28 1.0150 0.30%
2017-06-27 1.0120 0.20%
2017-06-26 1.0100 3.70%
2017-06-23 0.9740 1.67%
2017-06-22 0.9580 -1.84%
2017-06-21 0.9760 0.10%
2017-06-20 0.9750 0.83%
2017-06-19 0.9670 1.04%
2017-06-16 0.9570 0.63%

购买指南

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  • 2012-05-21
  • 偏股型基金
  • 2.4亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商中证商品B 基金简称 中证商品B 基金代码 150097
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-05-21 基金公司 基金经理 陈剑波
总份额 --份 总净资产 2.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.00% 13.53% -8.39% -0.10% 19.55% 0.10%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 1774.75 17.98% 其它
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二号证券投资基金(私募) 483.63 4.90% 其它
宋伟铭 463.67 4.70% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅一号证券投资基金(私募) 315 3.19% 其它
周昭玲 242.4 2.46% 个人
叶方荣 200.64 2.03% 个人
广发基金-广发银行-广发忠诚1号资产管理计划 172.13 1.74% 基金资产管理计划
广发基金-工商银行-广发双武精选资产管理计划 160.14 1.62% 基金资产管理计划
秦玉坤 129.97 1.32% 个人
恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 127.3 1.29% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.24亿元 92.83% 5.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,678.25万元 6.95% 30.75%
其他资产 51.74万元 0.21% -54.3%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兵红箭 18.96万 318.77万 1.33%
赣锋锂业 7.62万 314.93万 1.31%
万华化学 11.51万 312.13万 1.30%
恒源煤电 34.45万 302.8万 1.26%
鹏起科技 21.28万 297.28万 1.24%
东阳光科 38.72万 282.25万 1.18%
三友化工 29.29万 279.68万 1.17%
炼石有色 11.88万 279.35万 1.16%
华鲁恒升 20.88万 278.15万 1.16%
西部矿业 34.96万 273.77万 1.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.25亿 52.12%
采矿业 7,733.76万 32.22%
农、林、牧、渔业 1,451.98万 6.05%
批发和零售业 471.5万 1.96%
综合 219.67万 0.92%
建筑业 21.24万 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 4.98万 0.02%
科学研究和技术服务业 1.69万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开18 20万 2,001万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2941 3.92%
添富恒生B 1.1550 3.77%
广发石油 0.7661 3.54%
恒中企B 0.8698 3.52%
诺安油气 0.4960 2.69%
银行B份 0.8420 2.56%
白银基金 1.2250 2.51%
东证ETF 1.0702 2.49%
恒生ETF 1.3934 2.19%
恒指ETF 2.4620 2.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
白银基金 1.2250 42.44%
军工B级 1.2896 37.02%
国防B 1.4450 35.68%
军工B 1.6199 35.49%
军工B 1.3770 35.16%
军工股B 1.5320 34.62%
中航军B 0.9960 28.84%
生物药B 1.2451 24.51%
空天一体 1.3885 20.55%
生物B 1.1492 19.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3207 227.58%
生物药B 1.2451 169.41%
国防B 1.4450 165.14%
生物B 1.1492 156.66%
军工股B 1.5320 124.96%
健康分级B 1.1830 117.23%
军工B 1.6199 114.58%
军工B级 1.2896 110.09%
南方进取 2.0190 108.72%
医药800B 1.8410 105.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2451 338.71%
生物B 1.1492 294.10%
国防B 1.4450 281.27%
深成指B 0.3207 269.47%
医疗B 1.4518 233.02%
SW医药B 1.1126 230.97%
医药800B 1.8410 228.16%
创业股B 1.5650 224.98%
健康分级B 1.1830 211.54%
医疗B 1.6493 199.63%

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