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易方达中小板指数分级稳健 (中小A 150106) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0698

0.0002 0.02%
2019/09/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0698 0.02%
2019-09-17 1.0696 0.02%
2019-09-16 1.0694 0.07%
2019-09-12 1.0686 0.02%
2019-09-11 1.0684 0.02%
2019-09-10 1.0682 0.02%
2019-09-09 1.0680 0.06%
2019-09-06 1.0674 0.02%
2019-09-05 1.0672 0.02%

购买指南

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  • 2012-08-20
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达中小板指数分级稳健 基金简称 中小A 基金代码 150106
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-20 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 --份 总净资产 8.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.61% 1.72% 3.47% 7.00% 4.95%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
鹏华基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收 5377 13.49% 基金资产管理计划
中国银河证券股份有限公司 3661.12 9.19% 证券公司
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 3635.64 9.12% 其它
肖阿军 2183.22 5.48% 个人
王珏 2056 5.16% 个人
杨翠凤 1140.63 2.86% 个人
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛1号多策略灵活配置私募投资基金 912.93 2.29% 其它
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛6号可转债A私募投资基金 799.84 2.01% 其它
恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 631.24 1.58% 保险产品
西南证券股份有限公司 597.55 1.50% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.58亿元 93.98% -13.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,698.31万元 5.83% -9.67%
其他资产 160.96万元 0.20% 185.78%
报告期：2019-06-30 资产总值：8.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 156.87万 4,326.5万 5.38%
洋河股份 24.84万 3,019.76万 3.76%
立讯精密 108.9万 2,699.58万 3.36%
分众传媒 481.58万 2,547.58万 3.17%
宁波银行 104.77万 2,539.54万 3.16%
科大讯飞 70.39万 2,339.71万 2.91%
比亚迪 37.01万 1,877.39万 2.33%
苏宁易购 153.71万 1,764.58万 2.19%
牧原股份 29.2万 1,716.79万 2.13%
金风科技 117.13万 1,455.91万 1.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.56亿 56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,285.41万 11.55%
金融业 6,904.41万 8.59%
租赁和商务服务业 3,215.77万 4.00%
批发和零售业 2,380.53万 2.96%
农、林、牧、渔业 2,190.52万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,792.24万 2.23%
建筑业 1,253.53万 1.56%
卫生和社会工作 1,141.52万 1.42%
房地产业 726.44万 0.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
启明转债 3,190 31.9万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7790 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
恒生M类 1.1033 1.21%
大成360互联+C 1.2160 0.83%
大成360互联+A 1.2450 0.81%
通信ETF 1.0125 0.14%
通信联接A 0.9943 0.13%
通信联接C 0.9889 0.12%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易原油A汇 0.1106 1.94%
易原油C汇 0.1077 1.89%
恒中现钞 0.1936 1.68%
恒中现汇 0.1936 1.68%
标普生汇 0.3136 1.46%
标普科汇 0.3737 1.44%
标普500汇 0.2446 1.07%
纳指100 0.3136 0.77%
标普医汇 0.2381 0.51%
易基恒裕 1.0239 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方香港 1.6367 2.38%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
国投中国 1.6800 0.90%
嘉实原油 0.8474 0.40%
南方原油 0.7274 0.39%
原油基金 0.7157 0.18%
通信ETF 1.0125 0.14%
民生添利 1.0110 0.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0115 23.55%
华宝油气 0.3954 23.28%
国泰商品 0.2700 20.98%
嘉实原油 0.8474 18.96%
原油基金 0.7157 18.63%
南方原油 0.7274 17.69%
信诚商品 0.3690 17.14%
诺安油气 0.6140 16.64%
银华通胀 0.5070 13.08%
有色ETF 1.3384 12.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 1.9520 49.54%
信诚有色 1.5290 48.69%
华宝油气 0.3954 46.69%
新能源车 2.0153 46.46%
新能车C 1.9991 46.28%
新能车 1.9366 45.22%
新汽车 1.5194 43.66%
社会责任A 1.9503 42.94%
广发石油 1.0115 42.73%
有色ETF 1.1410 41.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4341 118.05%
白酒基金 1.2999 113.32%
酒LOF 0.9730 109.40%
景顺鼎益 3.2540 97.75%
消费行业 5.6888 91.95%
国泰食品 1.2955 89.06%
银华大盘 1.8873 87.75%
消费50 1.7464 84.86%
消费龙头 1.7392 84.63%
经典成长 1.9624 83.88%

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