基金名称 | 易方达中小板指数分级稳健 | 基金简称 | 中小A | 基金代码 | 150106 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2012-08-20 | 基金公司 | 基金经理 | 成曦、刘树荣 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 8.04亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.13% | 0.61% | 1.72% | 3.47% | 7.00% | 4.95% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
鹏华基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收 | 5377 | 13.49% | 基金资产管理计划 |
中国银河证券股份有限公司 | 3661.12 | 9.19% | 证券公司 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) | 3635.64 | 9.12% | 其它 |
肖阿军 | 2183.22 | 5.48% | 个人 |
王珏 | 2056 | 5.16% | 个人 |
杨翠凤 | 1140.63 | 2.86% | 个人 |
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛1号多策略灵活配置私募投资基金 | 912.93 | 2.29% | 其它 |
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛6号可转债A私募投资基金 | 799.84 | 2.01% | 其它 |
恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 | 631.24 | 1.58% | 保险产品 |
西南证券股份有限公司 | 597.55 | 1.50% | 证券公司 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 7.58亿元 | 93.98% | -13.09% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 4,698.31万元 | 5.83% | -9.67% |
其他资产 | 160.96万元 | 0.20% | 185.78% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
海康威视 | 156.87万 | 4,326.5万 | 5.38% |
洋河股份 | 24.84万 | 3,019.76万 | 3.76% |
立讯精密 | 108.9万 | 2,699.58万 | 3.36% |
分众传媒 | 481.58万 | 2,547.58万 | 3.17% |
宁波银行 | 104.77万 | 2,539.54万 | 3.16% |
科大讯飞 | 70.39万 | 2,339.71万 | 2.91% |
比亚迪 | 37.01万 | 1,877.39万 | 2.33% |
苏宁易购 | 153.71万 | 1,764.58万 | 2.19% |
牧原股份 | 29.2万 | 1,716.79万 | 2.13% |
金风科技 | 117.13万 | 1,455.91万 | 1.81% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 4.56亿 | 56.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,285.41万 | 11.55% |
金融业 | 6,904.41万 | 8.59% |
租赁和商务服务业 | 3,215.77万 | 4.00% |
批发和零售业 | 2,380.53万 | 2.96% |
农、林、牧、渔业 | 2,190.52万 | 2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,792.24万 | 2.23% |
建筑业 | 1,253.53万 | 1.56% |
卫生和社会工作 | 1,141.52万 | 1.42% |
房地产业 | 726.44万 | 0.90% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
启明转债 | 3,190 | 31.9万 | 0.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 1.7790 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
恒生M类 | 1.1033 | 1.21% |
大成360互联+C | 1.2160 | 0.83% |
大成360互联+A | 1.2450 | 0.81% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
易原油A汇 | 0.1106 | 1.94% |
易原油C汇 | 0.1077 | 1.89% |
恒中现钞 | 0.1936 | 1.68% |
恒中现汇 | 0.1936 | 1.68% |
标普生汇 | 0.3136 | 1.46% |
标普科汇 | 0.3737 | 1.44% |
标普500汇 | 0.2446 | 1.07% |
纳指100 | 0.3136 | 0.77% |
标普医汇 | 0.2381 | 0.51% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
国投中国 | 1.6800 | 0.90% |
嘉实原油 | 0.8474 | 0.40% |
南方原油 | 0.7274 | 0.39% |
原油基金 | 0.7157 | 0.18% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
民生添利 | 1.0110 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油 | 1.0115 | 23.55% |
华宝油气 | 0.3954 | 23.28% |
国泰商品 | 0.2700 | 20.98% |
嘉实原油 | 0.8474 | 18.96% |
原油基金 | 0.7157 | 18.63% |
南方原油 | 0.7274 | 17.69% |
信诚商品 | 0.3690 | 17.14% |
诺安油气 | 0.6140 | 16.64% |
银华通胀 | 0.5070 | 13.08% |
有色ETF | 1.3384 | 12.64% |