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易方达中小板指数分级稳健 (中小A 150106) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0698

0.0002 0.02%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0698 0.02%
2019-09-17 1.0696 0.02%
2019-09-16 1.0694 0.07%
2019-09-12 1.0686 0.02%
2019-09-11 1.0684 0.02%
2019-09-10 1.0682 0.02%
2019-09-09 1.0680 0.06%
2019-09-06 1.0674 0.02%
2019-09-05 1.0672 0.02%

购买指南

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  • 2012-08-20
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达中小板指数分级稳健 基金简称 中小A 基金代码 150106
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-20 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 --份 总净资产 8.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.61% 1.72% 3.47% 7.00% 4.95%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
鹏华基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收 5377 13.49% 基金资产管理计划
中国银河证券股份有限公司 3661.12 9.19% 证券公司
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 3635.64 9.12% 其它
肖阿军 2183.22 5.48% 个人
王珏 2056 5.16% 个人
杨翠凤 1140.63 2.86% 个人
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛1号多策略灵活配置私募投资基金 912.93 2.29% 其它
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛6号可转债A私募投资基金 799.84 2.01% 其它
恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 631.24 1.58% 保险产品
西南证券股份有限公司 597.55 1.50% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.58亿元 93.98% -13.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,698.31万元 5.83% -9.67%
其他资产 160.96万元 0.20% 185.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 156.87万 4,326.5万 5.38%
洋河股份 24.84万 3,019.76万 3.76%
立讯精密 108.9万 2,699.58万 3.36%
分众传媒 481.58万 2,547.58万 3.17%
宁波银行 104.77万 2,539.54万 3.16%
科大讯飞 70.39万 2,339.71万 2.91%
比亚迪 37.01万 1,877.39万 2.33%
苏宁易购 153.71万 1,764.58万 2.19%
牧原股份 29.2万 1,716.79万 2.13%
金风科技 117.13万 1,455.91万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.56亿 56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,285.41万 11.55%
金融业 6,904.41万 8.59%
租赁和商务服务业 3,215.77万 4.00%
批发和零售业 2,380.53万 2.96%
农、林、牧、渔业 2,190.52万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,792.24万 2.23%
建筑业 1,253.53万 1.56%
卫生和社会工作 1,141.52万 1.42%
房地产业 726.44万 0.90%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 3,190 31.9万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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