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易方达中小板指数分级进取 (中小B 150107) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.7122

0.0016 1.22%
2019/09/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.7122 1.22%
2019-09-17 0.7036 -4.66%
2019-09-16 0.7380 0.52%
2019-09-12 0.7342 1.46%
2019-09-11 0.7236 -2.79%
2019-09-10 0.7444 -0.96%
2019-09-09 0.7516 4.48%
2019-09-06 0.7194 0.76%
2019-09-05 0.7140 2.03%

购买指南

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  • 2012-08-20
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达中小板指数分级进取 基金简称 中小B 基金代码 150107
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-20 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 --份 总净资产 8.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% 21.60% 37.15% -10.09% 23.26% 96.47%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁傍暖 1335.26 3.35% 个人
何娇 1297.49 3.26% 个人
梁惠欢 1204.55 3.02% 个人
许春香 867.79 2.18% 个人
肖雷鸣 799.9 2.01% 个人
徐家琪 600 1.51% 个人
桂斯凯 378.66 0.95% 个人
吴跃 356.22 0.89% 个人
夏建中 290.06 0.73% 个人
张永华 266.26 0.67% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.58亿元 93.98% -13.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,698.31万元 5.83% -9.67%
其他资产 160.96万元 0.20% 185.78%
报告期：2019-06-30 资产总值：8.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 156.87万 4,326.5万 5.38%
洋河股份 24.84万 3,019.76万 3.76%
立讯精密 108.9万 2,699.58万 3.36%
分众传媒 481.58万 2,547.58万 3.17%
宁波银行 104.77万 2,539.54万 3.16%
科大讯飞 70.39万 2,339.71万 2.91%
比亚迪 37.01万 1,877.39万 2.33%
苏宁易购 153.71万 1,764.58万 2.19%
牧原股份 29.2万 1,716.79万 2.13%
金风科技 117.13万 1,455.91万 1.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.56亿 56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,285.41万 11.55%
金融业 6,904.41万 8.59%
租赁和商务服务业 3,215.77万 4.00%
批发和零售业 2,380.53万 2.96%
农、林、牧、渔业 2,190.52万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,792.24万 2.23%
建筑业 1,253.53万 1.56%
卫生和社会工作 1,141.52万 1.42%
房地产业 726.44万 0.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
启明转债 3,190 31.9万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生中企 1.6369 1.73%
证券B基 0.9920 1.43%
券商B 0.7830 1.29%
一带一B 1.2790 1.11%
银华300B 1.0610 0.95%
军工股B 0.7300 0.83%
酒B 1.4270 0.78%
一带一路 1.1430 0.62%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
黄金A美元 0.1230 0.82%
黄金C美元 0.1230 0.82%
易基黄金 0.8440 0.72%
易基黄金C 0.8440 0.60%
易基黄金 3.4063 0.57%
易基金联C 1.1977 0.55%
易基金联A 1.2080 0.55%
易方养老2038 1.1191 0.48%
易基汇诚 1.1305 0.43%
易基养老2033 1.0555 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B基 0.9920 1.43%
券商B 0.7830 1.29%
一带一B 1.2790 1.11%
银华300B 1.0610 0.95%
军工股B 0.7300 0.83%
美国REIT 1.1777 0.79%
酒B 1.4270 0.78%
易基黄金 0.8440 0.72%
一带一路 1.1430 0.62%
博时黄金 3.4333 0.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.6850 40.39%
新能B级 0.7997 38.49%
工业4B 1.1980 35.97%
半导体 1.8247 32.51%
半导体50 1.9568 31.40%
国泰有色B 0.5850 31.24%
环保B端 0.5540 31.17%
环保B级 0.6180 30.12%
电子B 1.5707 30.05%
互联网B 1.3470 27.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5707 144.96%
新能车B 1.6850 114.90%
工业4B 1.1980 107.53%
TMTB 1.3600 101.10%
互联网B 1.3470 99.02%
信息B 1.8550 98.27%
互联B 1.3960 96.03%
半导体50 1.9568 83.38%
TMT中证B 1.6070 82.49%
体育B 1.0020 81.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5707 292.23%
TMTB 1.3600 226.24%
互联网B 1.3470 225.06%
互联B 1.3960 216.24%
信息B 1.8550 204.68%
工业4B 1.1980 201.14%
生物B 1.5300 196.62%
生物药B 1.7113 187.42%
医疗B 1.3360 177.73%
SW医药B 0.9475 174.29%

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