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易方达中小板指数分级进取 (中小B 150107) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.7122

0.0016 1.22%
2019/09/18 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.7122 1.22%
2019-09-17 0.7036 -4.66%
2019-09-16 0.7380 0.52%
2019-09-12 0.7342 1.46%
2019-09-11 0.7236 -2.79%
2019-09-10 0.7444 -0.96%
2019-09-09 0.7516 4.48%
2019-09-06 0.7194 0.76%
2019-09-05 0.7140 2.03%

购买指南

更多
  • 2012-08-20
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达中小板指数分级进取 基金简称 中小B 基金代码 150107
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-20 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 3.99亿份 总净资产 8.04亿 基金分红 0次/共1.45元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% 21.60% 37.15% -10.09% 23.26% 96.47%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 1年351天
任职收益： -6.50% 同期上证： -5.41%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
成曦： 硕士 任职日期： 2016-05-07 任职天数： 3年58天
任职收益： -5.55% 同期上证： 6.47%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁傍暖 1335.26 3.35% 个人
何娇 1297.49 3.26% 个人
梁惠欢 1204.55 3.02% 个人
许春香 867.79 2.18% 个人
肖雷鸣 799.9 2.01% 个人
徐家琪 600 1.51% 个人
桂斯凯 378.66 0.95% 个人
吴跃 356.22 0.89% 个人
夏建中 290.06 0.73% 个人
张永华 266.26 0.67% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.58亿元 93.98% -13.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,698.31万元 5.83% -9.67%
其他资产 160.96万元 0.20% 185.78%
报告期：2019-06-30 资产总值：8.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 156.87万 4,326.5万 5.38%
洋河股份 24.84万 3,019.76万 3.76%
立讯精密 108.9万 2,699.58万 3.36%
分众传媒 481.58万 2,547.58万 3.17%
宁波银行 104.77万 2,539.54万 3.16%
科大讯飞 70.39万 2,339.71万 2.91%
比亚迪 37.01万 1,877.39万 2.33%
苏宁易购 153.71万 1,764.58万 2.19%
牧原股份 29.2万 1,716.79万 2.13%
金风科技 117.13万 1,455.91万 1.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.56亿 56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,285.41万 11.55%
金融业 6,904.41万 8.59%
租赁和商务服务业 3,215.77万 4.00%
批发和零售业 2,380.53万 2.96%
农、林、牧、渔业 2,190.52万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,792.24万 2.23%
建筑业 1,253.53万 1.56%
卫生和社会工作 1,141.52万 1.42%
房地产业 726.44万 0.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
启明转债 3,190 31.9万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
重组B 0.8900 1.31%
易基信息 1.5690 1.29%
生物B 1.3146 1.12%
易基医药 1.8175 1.10%
医药联接C 1.1174 1.03%
医药联接A 1.1177 1.03%
银行业B 0.9266 0.95%
易基黄金 0.8230 0.86%
易基策略 3.4690 0.78%
易策二号 1.0550 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
工业4B 1.7200 2.38%
国泰小盘 2.4090 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
医药800B 0.7420 1.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 1.1467 29.09%
国防B 0.5820 26.52%
工业4B 1.7200 26.10%
互联网B 1.0500 23.24%
信息B 1.4680 22.64%
TMT中证B 1.3230 21.26%
TMTB 1.0528 21.21%
互联B 1.0980 20.44%
重组B 0.8900 20.06%
半导体 1.3131 20.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3740 50.09%
白酒B 1.0319 47.26%
国泰食品B 1.1790 43.72%
南方进取 1.5190 34.53%
生物药B 1.3930 31.88%
电子B 1.1467 30.92%
医疗B 1.1248 28.15%
财通福鑫 1.4675 27.61%
广发小盘 1.7644 26.53%
互联网B 1.0500 25.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0319 99.75%
证券B 1.0965 94.97%
电子B 1.1467 88.60%
银华瑞祥 1.3990 84.81%
券商B 1.1320 84.58%
国泰食品B 1.1790 80.65%
工业4B 1.7200 73.91%
互联B 1.0980 72.06%
万家行业 1.1869 71.37%
信息B 1.4680 71.10%

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