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易方达中小板指数分级进取 (中小B 150107) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.7122

0.0016 1.22%
2019/09/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.7122 1.22%
2019-09-17 0.7036 -4.66%
2019-09-16 0.7380 0.52%
2019-09-12 0.7342 1.46%
2019-09-11 0.7236 -2.79%
2019-09-10 0.7444 -0.96%
2019-09-09 0.7516 4.48%
2019-09-06 0.7194 0.76%
2019-09-05 0.7140 2.03%

购买指南

更多
  • 2012-08-20
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达中小板指数分级进取 基金简称 中小B 基金代码 150107
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-08-20 基金公司 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 --份 总净资产 8.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% 21.60% 37.15% -10.09% 23.26% 96.47%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁傍暖 1335.26 3.35% 个人
何娇 1297.49 3.26% 个人
梁惠欢 1204.55 3.02% 个人
许春香 867.79 2.18% 个人
肖雷鸣 799.9 2.01% 个人
徐家琪 600 1.51% 个人
桂斯凯 378.66 0.95% 个人
吴跃 356.22 0.89% 个人
夏建中 290.06 0.73% 个人
张永华 266.26 0.67% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.58亿元 93.98% -13.09%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,698.31万元 5.83% -9.67%
其他资产 160.96万元 0.20% 185.78%
报告期：2019-06-30 资产总值：8.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 156.87万 4,326.5万 5.38%
洋河股份 24.84万 3,019.76万 3.76%
立讯精密 108.9万 2,699.58万 3.36%
分众传媒 481.58万 2,547.58万 3.17%
宁波银行 104.77万 2,539.54万 3.16%
科大讯飞 70.39万 2,339.71万 2.91%
比亚迪 37.01万 1,877.39万 2.33%
苏宁易购 153.71万 1,764.58万 2.19%
牧原股份 29.2万 1,716.79万 2.13%
金风科技 117.13万 1,455.91万 1.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.56亿 56.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,285.41万 11.55%
金融业 6,904.41万 8.59%
租赁和商务服务业 3,215.77万 4.00%
批发和零售业 2,380.53万 2.96%
农、林、牧、渔业 2,190.52万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,792.24万 2.23%
建筑业 1,253.53万 1.56%
卫生和社会工作 1,141.52万 1.42%
房地产业 726.44万 0.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
启明转债 3,190 31.9万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
军工龙头 1.5478 7.52%
国防分级 1.1980 7.44%
军工基金 1.1808 7.36%
空天一体 1.3249 7.35%
军工ETF 1.1588 7.35%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
中证军工 1.2330 7.32%
易基国防 1.3350 6.71%
生物B 1.2263 4.07%
易基优质 1.0869 3.50%
易基策略 4.4210 3.01%
易基医疗 4.1310 2.97%
易策二号 1.3370 2.85%
重组B 1.4737 2.73%
证券B 1.6970 2.66%
创业板 2.7718 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
军工龙头 1.5478 7.52%
军工基金 1.1808 7.36%
空天一体 1.3249 7.35%
军工ETF 1.1588 7.35%
中证军工 1.2330 7.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3702 87.71%
国防B 1.3660 83.85%
中航军B 1.7540 63.47%
军工股B 1.2650 63.44%
军工B 1.3560 57.28%
券商B 1.1550 55.03%
证券B基 1.5390 54.52%
军工B级 1.0613 54.31%
军工B 1.2860 49.98%
国泰有色B 0.8578 48.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3702 248.77%
国防B 1.3660 226.79%
生物药B 1.3682 202.94%
生物B 1.2263 192.67%
健康分级B 1.2500 173.17%
医药800B 1.9420 153.19%
医疗B 1.5648 143.64%
创业股B 1.7550 137.67%
国泰食品B 1.1068 136.75%
医疗B 1.7733 135.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3682 362.18%
生物B 1.2263 317.21%
深成指B 0.3702 270.09%
医疗B 1.5648 260.24%
创业股B 1.7550 240.66%
医药800B 1.9420 235.99%
SW医药B 1.1550 231.29%
医疗B 1.7733 221.12%
健康分级B 1.2500 214.46%
国防B 1.3660 207.66%

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