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工银深证100指数分级A (深100A 150112) 开放型 指数型 股票复制指数型

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-16 1.0000 0.04%
2018-04-13 1.0388 0.02%
2018-04-12 1.0386 0.01%
2018-04-11 1.0385 0.01%
2018-04-10 1.0384 0.02%
2018-04-09 1.0382 0.07%
2018-04-04 1.0375 0.01%
2018-04-03 1.0374 0.01%
2018-04-02 1.0373 0.04%

购买指南

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  • 2012-09-03
  • 偏股型基金
  • 5,096.02万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银深证100指数分级A 基金简称 深100A 基金代码 150112
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-09-03 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 5,096.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征；深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.40% 1.19% 2.43% 4.97% 1.39%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁小红 164.95 31.39% 个人
太平资管-建设银行-太平资产乾坤10号资管产品 109.68 20.87% 保险产品
王宏 74.36 14.15% 个人
建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资 50 9.51% 基金资产管理计划
方春娣 23.25 4.42% 个人
鹏华资产-平安银行-鹏华资产搏股通金29号(华夏未来)主动管理 18.57 3.53% 基金资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来泽时进取6号 11.85 2.26% 信托计划
未来泽时(上海)资产管理中心(有限合伙)-华夏未来添时三号私 9.88 1.88% 其它
陈鹭 5 0.95% 个人
凌红照 4.98 0.95% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 208.14万元 4.07% -95.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 323.82万元 6.33% -9.01%
其他资产 4,581.78万元 89.60% 29.21万%
报告期：2018-04-16 资产总值：5,113.74万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康得新 2.4万 47.41万 0.93%
三聚环保 1.25万 38.66万 0.76%
上海莱士 1.93万 37.67万 0.74%
万达电影 5,811 26.04万 0.51%
中天金融 3.47万 25.5万 0.50%
启迪桑德 7,340 21.52万 0.42%
渤海金控 1.94万 11.33万 0.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 123.74万 2.43%
文化、体育和娱乐业 26.04万 0.51%
房地产业 25.5万 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 21.52万 0.42%
租赁和商务服务业 11.33万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.4122 6.05%
国泰有色B 0.3926 5.31%
新能车B 0.5480 4.78%
有色800B 0.6200 3.68%
恒生M类 0.8461 1.98%
信息B 0.6470 1.89%
新汽车 0.7731 1.78%
新能车 0.9395 1.74%
新能源车 0.7770 1.70%
申万电子 0.7259 1.65%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银香港 1.1870 2.86%
印度基金 0.7081 2.68%
工银经济 0.9869 2.46%
工银美元 0.1675 2.26%
印度美元 0.0999 2.04%
工银经美 0.1393 1.90%
工银汽车A 1.2740 1.51%
工银汽车C 1.2556 1.51%
新能B级 0.5993 1.39%
环保B端 0.3786 1.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 0.4122 6.05%
国泰有色B 0.3926 5.31%
新能车B 0.5480 4.78%
石油基金 0.7030 4.46%
有色800B 0.6200 3.68%
南方香港 1.0403 3.28%
华宝油气 0.1777 2.72%
广发石油 0.5305 2.71%
印度基金 0.7081 2.68%
中国互联 1.2810 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农业精选 1.3230 10.53%
豆粕ETF 1.0028 6.33%
消费行业 3.0775 5.98%
国泰食品B 1.0880 4.02%
健康分级B 1.1730 3.44%
中证消费ETF 3.0403 3.40%
主要消费ETF 2.9736 3.06%
医药增强 1.4160 2.53%
东吴鼎利 0.9540 2.36%
长信医疗 1.3340 2.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.3434 40.05%
生物药B 0.9907 38.37%
半导体50 1.7374 34.69%
银华内需 2.4920 34.56%
半导体 1.6115 34.22%
万家行业 1.3464 34.12%
健康分级B 1.1730 33.75%
南方高增 1.3481 33.09%
医疗B 1.4309 31.65%
生物B 1.6375 29.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.3434 60.06%
生物药B 0.9907 58.64%
万家行业 1.3464 55.27%
银华内需 2.4920 50.21%
医疗B 1.4309 46.59%
生物B 1.6375 43.10%
社会责任A 1.3288 38.67%
长信医疗 1.3340 36.96%
医药增强 1.4160 35.24%
国投产业 1.8820 35.10%

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