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工银深证100指数分级A (深100A 150112) 开放型 指数型 股票复制指数型

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-16 1.0000 0.04%
2018-04-13 1.0388 0.02%
2018-04-12 1.0386 0.01%
2018-04-11 1.0385 0.01%
2018-04-10 1.0384 0.02%
2018-04-09 1.0382 0.07%
2018-04-04 1.0375 0.01%
2018-04-03 1.0374 0.01%
2018-04-02 1.0373 0.04%

购买指南

更多
  • 2012-09-03
  • 偏股型基金
  • 5,096.02万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银深证100指数分级A 基金简称 深100A 基金代码 150112
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-09-03 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 5,096.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征；深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.40% 1.19% 2.43% 4.97% 1.39%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁小红 164.95 31.39% 个人
太平资管-建设银行-太平资产乾坤10号资管产品 109.68 20.87% 保险产品
王宏 74.36 14.15% 个人
建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资 50 9.51% 基金资产管理计划
方春娣 23.25 4.42% 个人
鹏华资产-平安银行-鹏华资产搏股通金29号(华夏未来)主动管理 18.57 3.53% 基金资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来泽时进取6号 11.85 2.26% 信托计划
未来泽时(上海)资产管理中心(有限合伙)-华夏未来添时三号私 9.88 1.88% 其它
陈鹭 5 0.95% 个人
凌红照 4.98 0.95% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 208.14万元 4.07% -95.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 323.82万元 6.33% -9.01%
其他资产 4,581.78万元 89.60% 29.21万%
报告期：2018-04-16 资产总值：5,113.74万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康得新 2.4万 47.41万 0.93%
三聚环保 1.25万 38.66万 0.76%
上海莱士 1.93万 37.67万 0.74%
万达电影 5,811 26.04万 0.51%
中天金融 3.47万 25.5万 0.50%
启迪桑德 7,340 21.52万 0.42%
渤海金控 1.94万 11.33万 0.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 123.74万 2.43%
文化、体育和娱乐业 26.04万 0.51%
房地产业 25.5万 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 21.52万 0.42%
租赁和商务服务业 11.33万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3759 5.43%
泰康TMTA 1.1146 4.47%
泰康TMTC 1.1066 4.47%
半导体 2.3182 4.43%
国联半导A 2.2555 4.18%
国联半导C 2.2413 4.17%
智能汽车 1.0931 4.08%
智能汽车 1.8750 3.82%
广发百发E 1.6750 3.65%
广发百发A 1.6770 3.58%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银沪港A 1.5706 3.43%
工银沪港C 1.5659 3.43%
工银精金C 1.5759 2.97%
工银精金A 1.6076 2.97%
工银精选C 1.2824 2.65%
工银精选A 1.2945 2.65%
工银聚焦 1.6410 2.56%
工银养老 1.9280 2.50%
工银金地A 2.8450 2.49%
工银小盘 3.7940 2.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.3759 5.43%
半导体 2.3182 4.43%
财通福鑫 2.4641 4.13%
智能汽车 1.0931 4.08%
智能汽车 1.8750 3.82%
国泰价值 2.6816 3.60%
嘉实瑞享 1.4443 3.24%
长城久富 2.2567 3.19%
科创加银 1.4088 3.13%
科技150 1.9050 3.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工ETF 1.3241 20.93%
豆粕ETF 1.3682 20.78%
中证军工 1.4932 20.44%
军工龙头 1.8575 20.23%
军工LOF 1.5061 20.18%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.1232 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.31%
国泰价值 2.6816 18.26%
创成长 0.7169 18.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能源车 2.2452 64.35%
新能车 2.1836 64.23%
新能车C 2.2278 64.15%
东证睿阳 2.4484 59.05%
新能车 2.1669 58.04%
新汽车 1.8050 55.42%
信诚周期 4.7350 53.93%
新汽车 1.7139 51.95%
社会责任A 2.0954 51.74%
长盛同盛 1.5850 49.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6129 116.25%
信诚周期 4.7350 109.33%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2452 102.31%
新能车C 2.2278 101.79%
创成长 0.7169 96.56%
消费行业 6.0168 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
招商成长 3.7721 91.61%
景顺鼎益 3.3440 90.96%

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