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工银深证100指数分级A (深100A 150112) 开放型 指数型 股票复制指数型

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-16 1.0000 0.04%
2018-04-13 1.0388 0.02%
2018-04-12 1.0386 0.01%
2018-04-11 1.0385 0.01%
2018-04-10 1.0384 0.02%
2018-04-09 1.0382 0.07%
2018-04-04 1.0375 0.01%
2018-04-03 1.0374 0.01%
2018-04-02 1.0373 0.04%

购买指南

更多
  • 2012-09-03
  • 偏股型基金
  • 5,096.02万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银深证100指数分级A 基金简称 深100A 基金代码 150112
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-09-03 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 5,096.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征；深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.40% 1.19% 2.43% 4.97% 1.39%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
梁小红 164.95 31.39% 个人
太平资管-建设银行-太平资产乾坤10号资管产品 109.68 20.87% 保险产品
王宏 74.36 14.15% 个人
建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资 50 9.51% 基金资产管理计划
方春娣 23.25 4.42% 个人
鹏华资产-平安银行-鹏华资产搏股通金29号(华夏未来)主动管理 18.57 3.53% 基金资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来泽时进取6号 11.85 2.26% 信托计划
未来泽时(上海)资产管理中心(有限合伙)-华夏未来添时三号私 9.88 1.88% 其它
陈鹭 5 0.95% 个人
凌红照 4.98 0.95% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 208.14万元 4.07% -95.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 323.82万元 6.33% -9.01%
其他资产 4,581.78万元 89.60% 29.21万%
报告期：2018-04-16 资产总值：5,113.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康得新 2.4万 47.41万 0.93%
三聚环保 1.25万 38.66万 0.76%
上海莱士 1.93万 37.67万 0.74%
万达电影 5,811 26.04万 0.51%
中天金融 3.47万 25.5万 0.50%
启迪桑德 7,340 21.52万 0.42%
渤海金控 1.94万 11.33万 0.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 123.74万 2.43%
文化、体育和娱乐业 26.04万 0.51%
房地产业 25.5万 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 21.52万 0.42%
租赁和商务服务业 11.33万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.2050 4.10%
高铁B端 0.9088 2.03%
工银香港 1.2630 1.53%
工银美元 0.1791 1.36%
工银经济 0.9984 1.20%
工银国家 1.2190 1.08%
工银经美 0.1416 1.00%
高铁母基 0.9801 0.96%
工银全球 1.5220 0.86%
传媒B级 0.8667 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.4120 8.42%
钢铁B 0.7060 5.69%
地产B端 1.6682 4.69%
煤炭B级 0.6770 4.48%
煤炭B 0.6624 4.38%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
房地产B 1.0530 3.90%
煤炭B基 0.8150 3.82%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.1490 16.68%
钢铁B 0.4120 16.06%
半导体 1.3810 12.57%
半导体50 1.4864 12.10%
标普生物 1.4055 11.54%
有色800B 0.6600 11.49%
电子B 1.1766 10.40%
社会责任A 1.2264 9.59%
体育B 1.7290 9.17%
传媒B 0.8790 8.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1766 115.15%
医疗B 1.1538 78.33%
信息B 1.4580 77.29%
互联网B 1.0680 77.11%
SW医药B 0.7944 76.69%
TMTB 1.0488 73.44%
新能车B 1.1490 73.28%
生物药B 1.3972 72.64%
互联B 1.1130 71.65%
工业4B 1.8090 69.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5650 180.74%
白酒B 0.9469 151.08%
电子B 1.1766 150.14%
酒B 1.3430 147.07%
TMTB 1.0488 121.14%
互联网B 1.0680 118.85%
互联B 1.1130 116.73%
信息B 1.4580 115.43%
国泰食品B 1.1428 113.67%
工业4B 1.8090 105.96%

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