基金名称 | 工银深证100指数分级A | 基金简称 | 深100A | 基金代码 | 150112 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2012-09-03 | 基金公司 | 基金经理 | 刘伟琳 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 5,096.02万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征;深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.40% | 1.19% | 2.43% | 4.97% | 1.39% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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梁小红 | 164.95 | 31.39% | 个人 |
太平资管-建设银行-太平资产乾坤10号资管产品 | 109.68 | 20.87% | 保险产品 |
王宏 | 74.36 | 14.15% | 个人 |
建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资 | 50 | 9.51% | 基金资产管理计划 |
方春娣 | 23.25 | 4.42% | 个人 |
鹏华资产-平安银行-鹏华资产搏股通金29号(华夏未来)主动管理 | 18.57 | 3.53% | 基金资产管理计划 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来泽时进取6号 | 11.85 | 2.26% | 信托计划 |
未来泽时(上海)资产管理中心(有限合伙)-华夏未来添时三号私 | 9.88 | 1.88% | 其它 |
陈鹭 | 5 | 0.95% | 个人 |
凌红照 | 4.98 | 0.95% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 208.14万元 | 4.07% | -95.78% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 323.82万元 | 6.33% | -9.01% |
其他资产 | 4,581.78万元 | 89.60% | 29.21万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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康得新 | 2.4万 | 47.41万 | 0.93% |
三聚环保 | 1.25万 | 38.66万 | 0.76% |
上海莱士 | 1.93万 | 37.67万 | 0.74% |
万达电影 | 5,811 | 26.04万 | 0.51% |
中天金融 | 3.47万 | 25.5万 | 0.50% |
启迪桑德 | 7,340 | 21.52万 | 0.42% |
渤海金控 | 1.94万 | 11.33万 | 0.22% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 123.74万 | 2.43% |
文化、体育和娱乐业 | 26.04万 | 0.51% |
房地产业 | 25.5万 | 0.50% |
水利、环境和公共设施管理业 | 21.52万 | 0.42% |
租赁和商务服务业 | 11.33万 | 0.22% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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芯片ETF | 1.3759 | 5.43% |
泰康TMTA | 1.1146 | 4.47% |
泰康TMTC | 1.1066 | 4.47% |
半导体 | 2.3182 | 4.43% |
国联半导A | 2.2555 | 4.18% |
国联半导C | 2.2413 | 4.17% |
智能汽车 | 1.0931 | 4.08% |
智能汽车 | 1.8750 | 3.82% |
广发百发E | 1.6750 | 3.65% |
广发百发A | 1.6770 | 3.58% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工银沪港A | 1.5706 | 3.43% |
工银沪港C | 1.5659 | 3.43% |
工银精金C | 1.5759 | 2.97% |
工银精金A | 1.6076 | 2.97% |
工银精选C | 1.2824 | 2.65% |
工银精选A | 1.2945 | 2.65% |
工银聚焦 | 1.6410 | 2.56% |
工银养老 | 1.9280 | 2.50% |
工银金地A | 2.8450 | 2.49% |
工银小盘 | 3.7940 | 2.49% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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芯片ETF | 1.3759 | 5.43% |
半导体 | 2.3182 | 4.43% |
财通福鑫 | 2.4641 | 4.13% |
智能汽车 | 1.0931 | 4.08% |
智能汽车 | 1.8750 | 3.82% |
国泰价值 | 2.6816 | 3.60% |
嘉实瑞享 | 1.4443 | 3.24% |
长城久富 | 2.2567 | 3.19% |
科创加银 | 1.4088 | 3.13% |
科技150 | 1.9050 | 3.12% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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军工ETF | 1.3241 | 20.93% |
豆粕ETF | 1.3682 | 20.78% |
中证军工 | 1.4932 | 20.44% |
军工龙头 | 1.8575 | 20.23% |
军工LOF | 1.5061 | 20.18% |
新能车 | 2.1669 | 19.91% |
国防ETF | 2.1232 | 18.90% |
嘉实瑞熙 | 1.6949 | 18.31% |
国泰价值 | 2.6816 | 18.26% |
创成长 | 0.7169 | 18.18% |