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工银深证100指数分级B (深100B 150113) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-16 1.0000 -2.66%
2018-04-13 1.6823 -0.74%
2018-04-12 1.6949 -1.57%
2018-04-11 1.7220 0.57%
2018-04-10 1.7122 2.59%
2018-04-09 1.6689 -1.18%
2018-04-04 1.6888 -0.27%
2018-04-03 1.6934 -0.98%
2018-04-02 1.7102 -0.66%

购买指南

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  • 2012-09-03
  • 偏股型基金
  • 5,096.02万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银深证100指数分级B 基金简称 深100B 基金代码 150113
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-09-03 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 --份 总净资产 5,096.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征;深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.88% -10.45% -16.88% -8.13% 12.91% -9.63%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
白兴民 24.9 4.74% 个人
俞勤 19.05 3.62% 个人
陈颖 13.57 2.58% 个人
俞兆铭 12.17 2.31% 个人
任荣昆 10.5 2.00% 个人
黄怡 10 1.90% 个人
蓝永蔚 10 1.90% 个人
丁莉芝 9.67 1.84% 个人
严礼欢 9.15 1.74% 个人
余敏德 7.19 1.37% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 208.14万元 4.07% -95.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 323.82万元 6.33% -9.01%
其他资产 4,581.78万元 89.60% 29.21万%
报告期:2018-04-16 资产总值:5,113.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康得新 2.4万 47.41万 0.93%
三聚环保 1.25万 38.66万 0.76%
上海莱士 1.93万 37.67万 0.74%
万达电影 5,811 26.04万 0.51%
中天金融 3.47万 25.5万 0.50%
启迪桑德 7,340 21.52万 0.42%
渤海金控 1.94万 11.33万 0.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 123.74万 2.43%
文化、体育和娱乐业 26.04万 0.51%
房地产业 25.5万 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 21.52万 0.42%
租赁和商务服务业 11.33万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银经济 0.9909 1.93%
印度基金 0.6772 1.76%
工银全球 1.2350 1.65%
工银经美 0.1396 1.60%
印度美元 0.0954 1.49%
工银全精 2.1540 1.46%
工银香港 1.1900 1.45%
工银美元 0.1676 1.15%
工银医疗 2.2470 1.08%
工银医药A 2.0138 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2270 11.82%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油 0.5723 11.30%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
诺安油气 0.4320 8.27%
广发石油 0.5450 8.24%
信诚商品 0.2930 6.93%
石油基金 0.7290 6.42%
标普生物 1.1598 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
消费行业 3.1271 4.36%
农业精选 1.3180 3.86%
豆粕ETF 0.9782 2.99%
元盛债券 1.1330 2.26%
东吴鼎利 0.9550 2.25%
天弘同利 1.1087 1.80%
添富贵金 0.7670 1.75%
长信医疗 1.3600 1.73%
医药增强 1.4440 1.63%
十年债 114.7302 1.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.4246 44.90%
半导体 1.7176 43.06%
半导体50 1.8348 42.24%
生物药B 1.0174 41.12%
工业4B 1.0570 39.78%
万家行业 1.3821 37.68%
银华内需 2.5610 37.47%
医疗B 1.4940 37.46%
健康分级B 1.2030 37.17%
南方高增 1.3886 37.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.4246 66.39%
生物药B 1.0174 64.27%
万家行业 1.3821 58.78%
银华内需 2.5610 53.47%
医疗B 1.4940 52.57%
生物B 1.6840 47.62%
工业4B 1.0570 46.82%
长信医疗 1.3600 41.02%
社会责任A 1.3498 40.86%
互联网B 1.2540 39.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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