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国泰国证房地产行业指数分级B (房地产B 150118) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 徐成城
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0149
  • 2.3134
  • -0.88%
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级B 基金简称 房地产B 基金代码 150118
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
总份额 1.32亿份 总净资产 5.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.99% -9.26% -1.87% 12.16% 22.63% 32.44%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 1年31天
任职收益: -9.23% 同期上证: -1.63%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
泰康资产丰选2号混合型FOF养老金产品-中国工商银行股份有限公司 613.85 5.12% 保险产品
范志强 410.77 3.43% 个人
中国银河证券股份有限公司 400 3.34% 证券公司
宋伟铭 351.19 2.93% 个人
吉烈钧 320 2.67% 个人
东证资管-中行-东方红基金宝集合资产管理计划 262.5 2.19% 其它
泰康资产丰选1号股票型FOF养老金产品-中国工商银行股份有限公司 211.75 1.77% 保险产品
王琳玲 210 1.75% 个人
孙奕晖 200.23 1.67% 个人
张美芳 144.21 1.20% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.38亿元 93.49% -13.37%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,689.88万元 6.42% 19.39%
其他资产 51.31万元 0.09% -98.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 288.9万 8,034.3万 14.02%
保利地产 523.23万 6,676.44万 11.65%
招商蛇口 179.76万 3,757.04万 6.55%
华夏幸福 114.46万 3,727.84万 6.50%
新城控股 59.64万 2,374.1万 4.14%
金地集团 153.25万 1,828.26万 3.19%
绿地控股 244.38万 1,669.14万 2.91%
张江高科 61.41万 1,260.07万 2.20%
雅戈尔 194.33万 1,234万 2.15%
荣盛发展 130.04万 1,221.04万 2.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 5.16亿 89.97%
综合 1,260.07万 2.20%
租赁和商务服务业 857.8万 1.50%
采矿业 36.34万 0.06%
制造业 17.69万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 7.3万 730.07万 1.05%
招路转债 4,270 42.7万 0.06%
大丰转债 1,200 12万 0.02%
启明转债 880 8.8万 0.01%
东财转债 40 6,794.8 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商基金 1.0192 6.40%
国泰价值 1.4130 3.59%
国泰民丰 1.5788 3.56%
国泰互联 1.6480 3.39%
创业板基 0.7782 3.28%
军工ETF 0.7677 3.12%
国泰有色B 0.5291 3.04%
航天军工 0.7963 3.01%
国泰经济 1.8160 3.01%
国泰地产 1.0205 2.92%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 31.81%
信息B 1.2040 27.13%
生物药B 1.3048 19.93%
TMTB 0.8686 19.73%
财通福鑫 1.2738 19.57%
互联网B 0.8560 19.50%
体育B 1.4480 18.30%
SW医药B 0.7257 18.18%
医疗B 0.9894 16.73%
互联B 0.9000 16.28%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 83.53%
生物B 1.2147 82.70%
酒B 1.2580 82.69%
生物药B 1.3048 71.63%
国泰食品B 1.1037 62.82%
医疗B 0.9894 57.30%
SW医药B 0.7257 52.22%
南方进取 1.3100 51.01%
医疗B 1.1535 47.90%
银华瑞祥 1.2950 45.34%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9195 93.11%
证券B 1.0375 78.95%
金融地B 0.6860 77.49%
券商B 1.0724 70.10%
银华瑞祥 1.2950 64.76%
证保B级 1.3275 63.15%
国泰食品B 1.1037 62.37%
财通福鑫 1.2738 53.92%
券商B级 0.8820 52.59%
地产B端 1.4782 52.12%

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