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东吴鼎利分级债券B (鼎利进取 150120) 开放型 债券型 杠杆基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-04-22 1.2510 0.00%
2016-04-21 1.2510 -0.08%
2016-04-20 1.2520 0.00%
2016-04-19 1.2520 0.00%
2016-04-18 1.2520 0.00%
2016-04-15 1.2520 -0.08%
2016-04-14 1.2530 -0.08%
2016-04-13 1.2540 -0.08%
2016-04-12 1.2550 -0.08%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 5.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东吴鼎利分级债券B 基金简称 鼎利进取 基金代码 150120
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 基金经理 杨庆定、陈晨
总份额 --份 总净资产 5.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,基金合同生效之日起3年内,由于基金收益分配的安排,鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.08% 0.56% 4.25% 17.80% 0.81%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国平安人寿保险股份有限公司 10005.4 23.57% 保险公司
东吴基金管理有限公司 4502.63 10.61% 基金管理公司
中国太平洋财产保险股份有限公司 4002.16 9.43% 保险公司
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4002.16 9.43% 保险公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-保额分红账户 4002.16 9.43% 保险产品
申能集团财务有限公司 2501.46 5.89% 财务公司
信泰人寿保险股份有限公司 2002.34 4.72% 保险公司
太平人寿保险有限公司 2001.98 4.72% 保险公司
东吴期货有限公司 2001.98 4.72% 其它
上海电气集团财务有限责任公司 2001.17 4.72% 财务公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.07亿元 88.77% -17.79%
存款与备付金 3,067.74万元 5.37% 65.68%
其他资产 3,351.18万元 5.86% 93.56%
报告期:2016-04-25 资产总值:5.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13鄂供销 40万 4,190.5万 7.80%
PR朝阳债 30万 2,471.7万 4.60%
PR武城投 28.02万 2,138.69万 3.98%
PR大同债 29.5万 2,101.58万 3.91%
15国开10 20万 2,080.4万 3.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,480.26万 2.76%
企业债 3.2亿 59.49%
可转债 181.12万 0.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元增利 1.0739 0.81%
华润稳健A 1.0440 0.77%
华润稳健C 1.0340 0.68%
中加聚鑫A 1.1352 0.54%
中加聚鑫C 1.1269 0.54%
招商招兴A 1.1150 0.51%
招商招兴C 1.1141 0.51%
中金浙金 1.0248 0.47%
鑫元承利 1.0490 0.46%
中银永利 1.1140 0.45%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴鼎泰 1.0425 0.05%
东吴悦秀C 1.0609 0.03%
东吴悦秀A 1.0621 0.03%
可转债A 1.0110 0.00%
东吴鼎利 0.9320 0.00%
东吴增A 1.2700 -0.08%
东吴增C 1.2540 -0.08%
东吴鼎元A 0.9570 -0.31%
东吴鼎元C 0.9480 -0.32%
东吴优益C 1.0394 -0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育B 1.1090 5.72%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
深成指B 0.1459 2.46%
酒B 1.3070 2.35%
一带一B 1.2680 1.28%
互联B级 0.9259 1.21%
银华300B 1.0480 1.16%
重组B 1.0585 1.08%
信息安B 1.1880 1.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1459 50.10%
国防B 0.7450 35.21%
信息安B 1.1880 30.08%
互联网B 1.5530 25.39%
智能B 1.0770 25.06%
工业4B 1.3680 24.71%
互联B 1.5910 24.28%
创业股B 1.0210 24.10%
军工股B 0.8610 24.06%
信息B 1.0710 23.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 0.9950 121.25%
工业4B 1.3680 108.99%
电子B 0.8560 95.47%
互联网B 1.5530 93.03%
半导体 2.0338 92.81%
TMTB 1.5300 90.69%
互联B 1.5910 88.38%
信息B 1.0710 87.63%
半导体50 2.1600 81.03%
创业股B 1.0210 79.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.3680 145.31%
互联网B 1.5530 134.26%
医疗B 1.5554 127.36%
电子B 0.8560 126.64%
互联B 1.5910 126.21%
生物药B 0.9694 125.23%
广发小盘 2.7270 118.13%
生物B 1.6327 117.31%
信息B 1.0710 115.12%
医疗B 1.7845 105.34%

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