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国泰国证医药卫生行业指数分级B (医药B 150131) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9364

0.0203 2.22%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 0.9364 2.22%
2020-12-30 0.9161 3.53%
2020-12-29 0.8849 -1.77%
2020-12-28 0.9008 -2.46%
2020-12-25 0.9235 4.34%
2020-12-24 0.8851 -0.06%
2020-12-23 0.8856 -0.67%
2020-12-22 0.8916 -1.40%
2020-12-21 0.9043 3.02%

购买指南

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  • 2013-08-05
  • 偏股型基金
  • 16.65亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰国证医药卫生行业指数分级B 基金简称 医药B 基金代码 150131
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-08-05 基金公司 基金经理 梁杏
总份额 --份 总净资产 16.65亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰医药份额、医药A份额、医药B份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;医药A份额的风险与预期收益较低;医药B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.80% 32.09% 17.18% 20.17% 114.36% 114.36%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
丁碧霞 670.35 3.85% 个人
钱中明 473.09 2.71% 个人
王永宏 336 1.93% 个人
林洁丽 335.36 1.92% 个人
郑淑芬 275.16 1.58% 个人
何结凤 237 1.36% 个人
魏奕波 186.06 1.07% 个人
马晓 183.37 1.05% 个人
吴化军 164.1 0.94% 个人
张保军 155.75 0.89% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.91亿元 93.59% -2.41%
债券 32.8万元 0.02% 39.9%
存款与备付金 1.05亿元 6.17% -13.66%
其他资产 376.99万元 0.22% 62%
报告期:2020-12-31 资产总值:17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 203.79万 2.27亿 13.64%
药明康德 77.68万 1.05亿 6.28%
迈瑞医疗 24.35万 1.04亿 6.23%
爱尔眼科 105.3万 7,885.87万 4.74%
长春高新 16.7万 7,497.83万 4.50%
智飞生物 36.91万 5,459.86万 3.28%
泰格医药 30.33万 4,901.03万 2.94%
片仔癀 15.83万 4,233.64万 2.54%
通策医疗 13.41万 3,707.44万 2.23%
复星医药 68.46万 3,696.1万 2.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.57亿 69.47%
卫生和社会工作 2.11亿 12.64%
科学研究和技术服务业 1.44亿 8.67%
批发和零售业 7,740.85万 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 148.65万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三诺转债 1,730 17.3万 0.01%
健20转债 1,550 15.5万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 32.8万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
恒生M类 0.9859 3.33%
光伏ETF 1.3352 3.22%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
煤炭ETF 1.7262 1.99%
国泰蓝筹 1.5160 1.95%
国泰智能C 3.1760 1.93%
国泰商品 0.3180 1.92%
国泰智能A 3.1830 1.92%
芯片ETF 1.7615 1.92%
有色60 1.2742 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
中融钢铁 1.4170 4.96%
新经济 0.8939 4.65%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
中概互联 1.5706 4.41%
华夏磐晟 2.3390 3.32%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.4348 41.25%
稀土ETF 1.3377 40.69%
有色金属 1.3794 28.35%
国泰有色 1.5988 28.32%
有色 1.4224 28.07%
信诚有色 1.9280 27.77%
有色金属 1.1970 27.35%
有色ETF 1.4411 27.29%
有色60 1.2742 27.01%
有色50 1.2817 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融钢铁 1.4170 50.58%
钢铁LOF 1.9740 50.34%
半导体 1.5419 50.25%
平安鼎泰 2.1519 49.81%
芯片 1.7404 48.36%
钢铁ETF 1.8207 48.17%
红土精选 3.1301 47.81%
芯片ETF 1.8461 45.57%
平安鼎越 2.9485 44.40%
能源化工 1.4099 43.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0461 130.52%
新能车 3.0321 126.80%
新能源车 3.0725 121.59%
新汽车 2.3677 121.18%
新能车C 3.0447 121.03%
新能源车 1.4790 110.99%
科创红土 2.0470 106.77%
新汽车 2.3085 96.20%
信诚周期 6.2850 90.35%
平安鼎泰 2.1519 86.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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