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金鹰元盛分级债券B (元盛B 150132) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-05-04 1.0000 -0.03%
2015-04-30 1.0470 0.10%
2015-04-29 1.0460 0.00%
2015-04-28 1.0460 0.00%
2015-04-27 1.0460 0.10%
2015-04-24 1.0450 0.00%
2015-04-23 1.0450 0.00%
2015-04-22 1.0450 0.10%
2015-04-21 1.0440 0.00%

购买指南

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  • 2013-04-08
  • 债券型基金
  • 10.56亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰元盛分级债券B 基金简称 元盛B 基金代码 150132
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-08 基金公司 基金经理 洪利平、张俊杰
总份额 --份 总净资产 10.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.45% 2.02% 3.33% 19.76% 3.33%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
全国社保基金一零零二组合 4764.59 4.79% 全国社保基金
工银瑞信-建行-太原铁路局企业年金 3054.59 3.07% 企业年金
中国印钞造币总公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 2528.03 2.54% 企业年金
宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋另类策略2期证 2200.52 2.21% 其它
天平汽车保险股份有限公司-自有资金 2093.63 2.10% 保险公司
南宁铁路局企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 2093.35 2.10% 企业年金
北京农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中信银行股份有限 1988.69 2.00% 企业年金
中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限 1932.38 1.94% 企业年金
呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行股份有限公司 1851.93 1.86% 企业年金
天风证券股份有限公司 1801.55 1.81% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 7.07亿元 59.98% -66.45%
存款与备付金 5,689.32万元 4.83% -46.3%
其他资产 4.14亿元 35.19% 209.69%
报告期:2015-03-31 资产总值:11.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13烟城建 70.1万 7,159.11万 6.78%
12邯郸债 50万 5,220.6万 4.95%
11吉城建 50万 5,184.5万 4.91%
14津住宅CP001 50万 5,049.5万 4.78%
13中信01 50.1万 5,032.55万 4.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 4.56亿 43.15%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添瑞C 1.0128 0.02%
金鹰添瑞A 1.0266 0.02%
金鹰添祥C 1.0683 0.02%
金鹰添祥A 1.0748 0.02%
金鹰添荣 1.0209 0.01%
金鹰添益 1.0059 0.00%
元盛债券E 1.1920 0.00%
金鹰添盛 1.0106 0.00%
元盛债券 1.1530 0.00%
金鹰添鑫 1.0133 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
广发石油 1.0215 19.56%
华宝油气 0.4026 19.15%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
诺安油气 0.6180 15.30%
南方香港 1.6476 14.48%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 57.51%
广发石油 1.0215 50.22%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能车 1.9439 44.74%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
科创红土 1.3988 38.33%
国泰有色 1.2493 37.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3135 104.72%
白酒基金 1.2375 97.36%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
国泰食品 1.2407 75.87%
消费行业 5.3751 75.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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