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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.0580

0.0000 0.00%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0580 0.00%
2020-03-26 1.0580 -0.94%
2020-03-25 1.0680 4.40%
2020-03-24 1.0230 5.36%
2020-03-23 0.9710 -5.45%
2020-03-20 1.0270 3.84%
2020-03-19 0.9890 -3.51%
2020-03-18 1.0250 -3.76%
2020-03-17 1.0650 -1.39%

购买指南

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  • 2015-03-02
  • 偏股型基金
  • 8,079.8万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国富中证100指数增强分级B 基金简称 国富100B 基金代码 150136
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-02 基金公司 基金经理 张志强
总份额 622.3万份 总净资产 8,079.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.02% -13.84% -14.47% -6.62% 13.03% -16.82%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
周玉瑛 80 12.51% 个人
张玲 50.43 7.89% 个人
梁志云 48.23 7.54% 个人
柴旭麟 47.07 7.36% 个人
林少逸 32.17 5.03% 个人
曾庆梅 30 4.69% 个人
肖华 25.7 4.02% 个人
邓义勇 17 2.66% 个人
王丽辉 11 1.72% 个人
雷士林 10.39 1.62% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,569.03万元 92.43% -47.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 609.78万元 7.45% -37.98%
其他资产 10.06万元 0.12% -12.58%
报告期:2020-03-26 资产总值:8,188.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.32万 654.17万 8.10%
贵州茅台 4,477 476.76万 5.90%
招商银行 8.82万 288.59万 3.57%
恒瑞医药 3.18万 286.79万 3.55%
格力电器 4.1万 216.6万 2.68%
美的集团 4.14万 202.86万 2.51%
五粮液 1.72万 196.13万 2.43%
兴业银行 11.84万 191.69万 2.37%
中信证券 8.16万 183.44万 2.27%
伊利股份 5.35万 151.73万 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,146.37万 38.94%
制造业 2,824.43万 34.95%
房地产业 306.91万 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.51万 2.81%
采矿业 225.47万 2.79%
建筑业 209.21万 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 168.38万 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 120.6万 1.50%
租赁和商务服务业 98.31万 1.22%
农、林、牧、渔业 96.89万 1.20%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 913 10.8万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%
国泰有色B 0.7613 10.14%
证券B 1.8911 9.97%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国富平衡 1.0659 2.44%
国富金融A 1.4464 2.31%
国富金融C 1.5175 2.31%
国富优选 1.2700 2.25%
国海动力 2.0463 2.16%
国富生活 1.6630 2.09%
国富沪深 1.5440 1.98%
国富成长 2.0270 1.91%
国富价值 1.9940 1.84%
国富精选 2.4740 1.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%
国泰有色B 0.7613 10.14%
证券B 1.8911 9.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3182 205.67%
券商B 1.3020 98.66%
证券股B 1.5768 92.22%
证券B基 1.6750 81.52%
证券B 1.2249 79.55%
券商B级 1.6610 75.38%
证券B级 1.5120 74.05%
证券B 1.8911 69.02%
券商B 1.8281 68.49%
E金融B 1.0660 64.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3182 218.20%
生物药B 1.8718 131.27%
生物B 1.6339 128.70%
医疗B 1.3137 107.71%
医疗B 1.5400 105.06%
健康分级B 1.9390 100.10%
创业股B 1.5014 96.59%
医药800B 1.4870 94.89%
SW医药B 1.6716 89.77%
医药B 1.6213 84.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3182 252.77%
生物药B 1.8718 210.70%
创业股B 1.5014 206.31%
医疗B 1.3137 190.66%
电子B 1.0456 187.13%
工业4B 1.8340 183.94%
生物B 1.6339 181.35%
TMTB 1.9690 174.20%
互联网B 1.0440 169.57%
新能车B 1.2050 168.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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