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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值：1.0580

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2020/03/27 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0580 0.00%
2020-03-26 1.0580 -0.94%
2020-03-25 1.0680 4.40%
2020-03-24 1.0230 5.36%
2020-03-23 0.9710 -5.45%
2020-03-20 1.0270 3.84%
2020-03-19 0.9890 -3.51%
2020-03-18 1.0250 -3.76%
2020-03-17 1.0650 -1.39%

购买指南

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  • 2015-03-02
  • 偏股型基金
  • 8,079.8万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国富中证100指数增强分级B 基金简称 国富100B 基金代码 150136
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-02 基金公司 基金经理 张志强
总份额 622.3万份 总净资产 8,079.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。

业绩表现（2020-03-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.02% -13.84% -14.47% -6.62% 13.03% -16.82%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
周玉瑛 80 12.86% 个人
张玲 50.42 8.10% 个人
梁志云 48.23 7.75% 个人
柴旭麟 47.07 7.56% 个人
林少逸 32.17 5.17% 个人
曾庆梅 30 4.82% 个人
肖华 25.7 4.13% 个人
邓义勇 17 2.73% 个人
解俊荣 14.32 2.30% 个人
王丽辉 11 1.77% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,569.03万元 92.43% -47.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 609.78万元 7.45% -37.98%
其他资产 10.06万元 0.12% -12.58%
报告期：2020-03-26 资产总值：8,188.88万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.32万 654.17万 8.10%
贵州茅台 4,477 476.76万 5.90%
招商银行 8.82万 288.59万 3.57%
恒瑞医药 3.18万 286.79万 3.55%
格力电器 4.1万 216.6万 2.68%
美的集团 4.14万 202.86万 2.51%
五粮液 1.72万 196.13万 2.43%
兴业银行 11.84万 191.69万 2.37%
中信证券 8.16万 183.44万 2.27%
伊利股份 5.35万 151.73万 1.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,146.37万 38.94%
制造业 2,824.43万 34.95%
房地产业 306.91万 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.51万 2.81%
采矿业 225.47万 2.79%
建筑业 209.21万 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 168.38万 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 120.6万 1.50%
租赁和商务服务业 98.31万 1.22%
农、林、牧、渔业 96.89万 1.20%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
平银转债 913 10.8万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
中华现汇 0.4563 1.65%
国富中华 2.9460 1.55%
国富亚洲 1.8730 1.13%
国富美元 1.0417 0.19%
国富恒丰C 1.0050 0.10%
国富恒丰A 1.0070 0.10%
国富恒博 1.0088 0.08%
国富美债 0.1610 0.06%
国富恒裕 1.1133 0.03%
国富恒久C 1.2532 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
广发石油 1.0215 19.56%
华宝油气 0.4026 19.15%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
诺安油气 0.6180 15.30%
南方香港 1.6476 14.48%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 57.51%
广发石油 1.0215 50.22%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能车 1.9439 44.74%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
科创红土 1.3988 38.33%
国泰有色 1.2493 37.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3135 104.72%
白酒基金 1.2375 97.36%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
国泰食品 1.2407 75.87%
消费行业 5.3751 75.27%

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