基金名称 | 国富中证100指数增强分级B | 基金简称 | 国富100B | 基金代码 | 150136 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-03-02 | 基金公司 | 基金经理 | 张志强 | |
总份额 | 622.3万份 | 总净资产 | 8,079.8万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.02% | -13.84% | -14.47% | -6.62% | 13.03% | -16.82% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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周玉瑛 | 80 | 12.86% | 个人 |
张玲 | 50.42 | 8.10% | 个人 |
梁志云 | 48.23 | 7.75% | 个人 |
柴旭麟 | 47.07 | 7.56% | 个人 |
林少逸 | 32.17 | 5.17% | 个人 |
曾庆梅 | 30 | 4.82% | 个人 |
肖华 | 25.7 | 4.13% | 个人 |
邓义勇 | 17 | 2.73% | 个人 |
解俊荣 | 14.32 | 2.30% | 个人 |
王丽辉 | 11 | 1.77% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,569.03万元 | 92.43% | -47.34% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 609.78万元 | 7.45% | -37.98% |
其他资产 | 10.06万元 | 0.12% | -12.58% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 9.32万 | 654.17万 | 8.10% |
贵州茅台 | 4,477 | 476.76万 | 5.90% |
招商银行 | 8.82万 | 288.59万 | 3.57% |
恒瑞医药 | 3.18万 | 286.79万 | 3.55% |
格力电器 | 4.1万 | 216.6万 | 2.68% |
美的集团 | 4.14万 | 202.86万 | 2.51% |
五粮液 | 1.72万 | 196.13万 | 2.43% |
兴业银行 | 11.84万 | 191.69万 | 2.37% |
中信证券 | 8.16万 | 183.44万 | 2.27% |
伊利股份 | 5.35万 | 151.73万 | 1.88% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 3,146.37万 | 38.94% |
制造业 | 2,824.43万 | 34.95% |
房地产业 | 306.91万 | 3.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.51万 | 2.81% |
采矿业 | 225.47万 | 2.79% |
建筑业 | 209.21万 | 2.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 168.38万 | 2.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.6万 | 1.50% |
租赁和商务服务业 | 98.31万 | 1.22% |
农、林、牧、渔业 | 96.89万 | 1.20% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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平银转债 | 913 | 10.8万 | 0.17% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中华现汇 | 0.4563 | 1.65% |
国富中华 | 2.9460 | 1.55% |
国富亚洲 | 1.8730 | 1.13% |
国富美元 | 1.0417 | 0.19% |
国富恒丰C | 1.0050 | 0.10% |
国富恒丰A | 1.0070 | 0.10% |
国富恒博 | 1.0088 | 0.08% |
国富美债 | 0.1610 | 0.06% |
国富恒裕 | 1.1133 | 0.03% |
国富恒久C | 1.2532 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
国投中国 | 1.6870 | 2.24% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
华宝油气 | 0.4026 | 1.90% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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钢铁ETF | 1.5204 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
广发石油 | 1.0215 | 19.56% |
华宝油气 | 0.4026 | 19.15% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
诺安油气 | 0.6180 | 15.30% |
南方香港 | 1.6476 | 14.48% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3777 | 12.88% |