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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1800
  • 1.1800
  • 0.00%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国富中证100指数增强分级B 基金简称 国富100B 基金代码 150136
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-02 基金公司 国海富兰克林 基金经理 张志强
总份额 734.56万份 总净资产 5,792.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。

业绩表现（2019-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.78% 1.11% 8.76% 3.78% 69.05% 93.44%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张志强： 硕士 任职日期： 2015-02-26 任职天数： 4年129天
任职收益： 11.70% 同期上证： -8.58%
简历： 张志强先生：CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
项燕 159.52 21.72% 个人
张玲 50.43 6.87% 个人
梁志云 48.23 6.57% 个人
曾庆梅 33.34 4.54% 个人
林少逸 32.14 4.38% 个人
肖华 25.7 3.50% 个人
邓义勇 17 2.31% 个人
莫家秀 14 1.91% 个人
王侃 12 1.63% 个人
张茜 11.75 1.60% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,472.15万元 93.56% -6.66%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 368.46万元 6.30% 17.07%
其他资产 8.07万元 0.14% -86.19%
报告期：2019-06-30 资产总值：5,848.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.45万 571.53万 9.87%
贵州茅台 3,277 322.46万 5.57%
招商银行 6.74万 242.51万 4.19%
格力电器 3.57万 196.35万 3.39%
伊利股份 4.71万 157.23万 2.71%
五粮液 1.28万 151.22万 2.61%
美的集团 2.87万 148.84万 2.57%
兴业银行 7.36万 134.61万 2.32%
中信证券 5.56万 132.38万 2.29%
恒瑞医药 1.96万 129.08万 2.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,479.91万 42.82%
制造业 1,871.07万 32.31%
房地产业 253.7万 4.38%
建筑业 185.65万 3.21%
采矿业 183.8万 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 146.75万 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130万 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.98万 1.52%
租赁和商务服务业 76.76万 1.33%
批发和零售业 44.39万 0.77%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
平银转债 913 10.8万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
泰康地产C 1.0081 2.21%
生物B 1.3938 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%
医疗B 1.2061 2.18%
医疗B 1.4323 1.99%
生物药B 1.4800 1.68%
鹏华地产B 1.1160 1.64%
SW医药B 0.8376 1.34%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富科美 1.2083 0.81%
国富科技 1.2263 0.78%
国富美债 0.1537 0.33%
国富美元 1.0870 0.32%
国富100A 1.0400 0.10%
中华现汇 0.2020 0.05%
国富恒利 0.9879 0.04%
恒利C 1.0616 0.04%
国富恒裕 1.0739 0.04%
国富优势 1.2325 0.03%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.2042 2.25%
生物B 1.3938 2.21%
医疗B 1.2061 2.18%
医疗B 1.4323 1.99%
中国互联 1.2280 1.82%
中概互联 1.2399 1.74%
生物药B 1.4800 1.68%
鹏华地产B 1.1160 1.64%
标普医药 1.3019 1.42%
国泰价值 1.3182 1.39%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银行股B 0.8024 12.44%
银行B份 0.8260 11.77%
银行业B 1.0420 11.10%
鹏华银行B 0.9790 10.87%
银行B类 1.1490 10.28%
银行B端 1.2288 10.04%
医疗B 1.2061 8.85%
生物B 1.3938 7.90%
医疗B 1.4323 7.75%
生物药B 1.4800 7.60%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4800 33.29%
医疗B 1.2061 32.79%
生物B 1.3938 30.47%
医疗B 1.4323 27.55%
酒B 1.3090 26.11%
广发睿阳 1.2544 23.78%
万家行业 1.1438 22.17%
广发小盘 1.7160 21.50%
长信医疗 1.1420 21.49%
白酒B 0.9763 21.21%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
证券B 1.0333 175.40%
网金B 0.7253 166.46%
电子B 0.9983 159.30%
券商B 1.0646 156.47%
TMTB 0.9576 149.25%
健康分级B 0.9540 133.82%
互联B 0.9830 133.49%
互联网B 0.9400 132.10%
医疗B 1.2061 131.76%
高贝塔B 0.8149 129.36%

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