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信诚中证800金融指数分级A (金融A 150157) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • HANYILING
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0310
  • 1.3410
  • -100.00%
基金名称 信诚中证800金融指数分级A 基金简称 金融A 基金代码 150157
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-11-25 基金公司 中信保诚基金 基金经理 HANYILING
总份额 3.48亿份 总净资产 7.09亿 基金分红 0次/共0.31元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.39% 1.18% 2.38% 4.79% 2.89%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

HANYILING: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 2年119天
任职收益: 10.74% 同期上证: 6.15%
简历: HANYILING先生:曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 6407.82 18.03% 保险产品
中意人寿保险有限公司 5876.04 16.54% 保险公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5745.55 16.17% 保险产品
中国银河证券股份有限公司 3028.02 8.52% 证券公司
新华人寿保险股份有限公司 2512.63 7.07% 保险公司
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 2212.95 6.23% 其它
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚1号集合资产管理计划 1728.51 4.86% 集合理财计划
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚3号集合资产管理计划 900 2.53% 集合理财计划
西南证券股份有限公司 793.44 2.23% 证券公司
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚5号集合资产管理计划 736 2.07% 集合理财计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.7亿元 94.16% 3.4%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,137.49万元 5.82% 3.78%
其他资产 19.68万元 0.03% 282.7%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 131.87万 9,415.75万 13.28%
招商银行 158.5万 5,344.55万 7.54%
中信证券 130.86万 3,154.91万 4.45%
兴业银行 191.55万 3,022.59万 4.26%
工商银行 538.61万 2,682.26万 3.78%
交通银行 422.22万 2,165.98万 3.05%
东方财富 99.12万 2,002.26万 2.82%
平安银行 149.11万 1,908.54万 2.69%
浦发银行 180.42万 1,908.81万 2.69%
民生银行 326.97万 1,853.9万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6.51亿 91.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,823.24万 2.57%
制造业 18.94万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 2,350 23.5万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 1.2650 4.03%
金融B 1.2170 2.96%
信诚有色 1.1230 2.56%
信诚商品 0.3010 2.03%
信息安B 1.2880 1.66%
信诚金融 1.1240 1.63%
信息安全 1.1440 1.51%
智能家居 1.0830 1.12%
智能B 1.1550 0.87%
信诚TMT 1.0220 0.69%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4830 77.60%
军工股B 1.4430 77.06%
军工B 1.5276 70.57%
军工B级 1.2123 69.07%
军工B 1.3830 61.64%
生物药B 1.2863 58.41%
中航军B 1.8710 56.83%
生物B 1.2965 54.11%
国泰有色B 0.9623 43.54%
SW医药B 1.2156 42.05%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3601 273.16%
生物药B 1.2863 201.09%
生物B 1.2965 193.18%
国防B 1.4830 183.02%
军工股B 1.4430 144.58%
南方进取 2.0210 131.89%
SW医药B 1.2156 127.08%
白酒B 1.6836 125.36%
健康分级B 1.2280 124.89%
军工B 1.5276 123.30%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2863 413.89%
生物B 1.2965 368.32%
深成指B 0.3601 312.01%
SW医药B 1.2156 277.78%
医疗B 1.5328 269.56%
国防B 1.4830 260.83%
创业股B 1.6942 254.93%
医药800B 1.8970 252.60%
健康分级B 1.2280 230.93%
医疗B 1.7387 228.01%

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