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东吴中证可转换债券指数分级A (可转债A 150164) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0312

0.0003 0.03%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.0312 0.03%
2020-08-07 1.0309 0.02%
2020-08-06 1.0307 0.01%
2020-08-05 1.0306 0.01%
2020-08-04 1.0305 0.01%
2020-08-03 1.0304 0.04%
2020-07-31 1.0300 0.01%
2020-07-30 1.0299 0.01%
2020-07-29 1.0298 0.02%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 债券型基金
  • 1,783.64万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东吴中证可转换债券指数分级A 基金简称 可转债A 基金代码 150164
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 基金经理 王文华
总份额 835.5万份 总净资产 1,783.64万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.37% 1.13% 2.20% 4.52% 2.71%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 259.69 32.85% 保险产品
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 256.62 32.46% 保险产品
朱樱 30.49 3.86% 个人
郭涛 28.68 3.63% 个人
蔡建华 27.92 3.53% 个人
郭敏丽 25.59 3.24% 个人
林根剑 11.36 1.44% 个人
罗建迪 11.19 1.42% 个人
吕谷城 10 1.26% 个人
陈刚 9 1.14% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,748.28万元 97.31% -0.79%
存款与备付金 42.78万元 2.38% -40.38%
其他资产 5.54万元 0.31% -54.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,796.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 1.6万 167.5万 9.39%
浦发转债 1.6万 162.96万 9.14%
光大转债 1.21万 137.56万 7.71%
农发1802 10,000 100.52万 5.64%
苏银转债 8,200 86.85万 4.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,647.76万 92.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健C 1.4900 1.50%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
光大信A 1.2500 0.97%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改 1.0352 0.28%
东吴安鑫 1.2226 0.20%
东吴医疗 1.2039 0.19%
东吴300A 1.3982 0.18%
东吴300C 1.3982 0.18%
东吴阿尔 1.6604 0.09%
东吴鼎泰 1.0031 0.09%
东吴策略 1.5508 0.08%
东吴悦秀C 1.0630 0.03%
东吴悦秀A 1.0647 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
基建工程 0.7640 2.96%
金融地B 0.9210 2.79%
证保B 0.8700 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4810 39.06%
白银基金 1.1950 38.95%
军工B级 1.3013 38.26%
军工B 1.6332 36.60%
军工B 1.3890 36.34%
军工股B 1.5440 35.68%
生物药B 1.2758 27.58%
生物B 1.1797 22.85%
空天一体 1.3981 21.38%
国防ETF 1.7989 20.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3394 247.75%
生物药B 1.2758 173.29%
国防B 1.4810 162.12%
生物B 1.1797 160.06%
健康分级B 1.2010 122.89%
军工股B 1.5440 121.52%
南方进取 1.9950 114.28%
军工B 1.6332 113.59%
SW医药B 1.1436 111.27%
医药800B 1.8730 108.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2758 349.53%
生物B 1.1797 304.56%
深成指B 0.3394 291.01%
国防B 1.4810 290.77%
医疗B 1.4926 242.38%
SW医药B 1.1436 240.19%
创业股B 1.6108 234.49%
医药800B 1.8730 233.87%
健康分级B 1.2010 216.28%
医疗B 1.6937 207.69%

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