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银华恒生国企指数分级(QDII)B (恒中企B 150176) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.9248

0.0918 11.02%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 0.9248 1.50%
2020-12-30 0.8330 4.53%
2020-12-29 0.7969 3.53%
2020-12-28 0.7697 -3.28%
2020-12-24 0.7958 -1.38%
2020-12-23 0.8069 2.72%
2020-12-22 0.7855 -1.39%
2020-12-21 0.7966 -0.95%
2020-12-18 0.8042 -1.55%

购买指南

更多
  • 2014-03-10
  • QDII
  • 8.31亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华恒生国企指数分级(QDII)B 基金简称 恒中企B 基金代码 150176
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-10 基金公司 基金经理 乐育涛、李宜璇
总份额 --份 总净资产 8.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征;银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.25% 1.72% 17.77% 5.11% -16.59% -16.59%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2115.44 3.72% 其它
上海恺利投资管理有限公司-恺利价值1号私募证券投资基金 1936.16 3.40% 其它
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 1727.8 3.04% 其它
张美芳 1385.36 2.44% 个人
宋伟铭 1288.28 2.27% 个人
刘加 1078.87 1.90% 个人
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1019.36 1.79% 其它
何守英 806.37 1.42% 个人
吉烈钧 800 1.41% 个人
张伟权 716.33 1.26% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生互联 0.9474 3.57%
华宝致远A 1.4019 3.38%
恒生中小A 1.2120 2.97%
恒生中小C 1.2100 2.89%
易基综合C 1.4432 2.65%
香港小盘 1.4485 2.65%
华宝海外 2.2840 2.61%
香港中小C 1.8278 2.59%
香港中小 1.8442 2.59%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
银华港股 1.4989 4.31%
银华增长 2.8970 3.84%
银华材料C 1.5501 3.56%
银华材料A 1.5737 3.56%
银华心怡 2.5341 3.39%
银华智荟 1.7520 3.08%
银华盛利 2.5050 3.08%
创新ETF 1.6993 3.07%
银华联网 1.8760 2.91%
银华中小 3.6870 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
港股精选 1.6838 4.41%
新经济HK 1.5333 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新能汽车 0.9802 4.18%
新汽车 1.5827 4.17%
新能汽车 0.9728 4.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.9942 21.45%
华宝油气 0.3884 20.28%
嘉实原油 0.8326 16.40%
国泰商品 0.2630 16.37%
原油基金 0.7021 15.69%
南方原油 0.7152 15.34%
信诚商品 0.3620 15.29%
诺安油气 0.6000 14.94%
资源ETF 0.8812 13.88%
钢铁LOF 1.4900 13.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.0426 48.52%
新能源车 2.1072 45.62%
信诚有色 1.5780 45.55%
新能车C 2.0902 45.44%
华宝油气 0.3884 43.96%
新能车 2.0180 43.63%
新汽车 1.5827 42.18%
东证睿阳 2.2717 41.80%
广发石油 0.9942 40.84%
新能源车 1.0120 39.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4469 126.00%
白酒基金 1.3075 116.79%
酒LOF 0.9780 116.34%
景顺鼎益 3.2870 104.03%
科创富国 2.6836 99.17%
消费行业 5.7135 96.75%
经典成长 2.0247 94.33%
国泰食品 1.3070 94.16%
消费龙头 1.7752 93.06%
银华大盘 1.9256 91.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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