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招商可转债分级债券A (转债分级A 150188) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王刚
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0410
  • 1.2620
  • -0.38%
基金名称 招商可转债分级债券A 基金简称 转债分级A 基金代码 150188
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-07 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 3,424.01万份 总净资产 6,477.72万 基金分红 0次/共0.22元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.39% 1.07% 2.26% 4.53% 3.89%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

王刚: 硕士 任职日期: 2017-03-11 任职天数: 2年252天
任职收益: 11.87% 同期上证: -10.13%
简历: 王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)及招商瑞丰灵活配置混合型

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
郑志坤 481.71 12.23% 个人
中信证券-民生银行-中信证券贵宾定制52号集合资产管理计划 244.93 6.22% 集合理财计划
北京信远健利资产管理中心(有限合伙) 239 6.07% 其它
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 209.67 5.32% 企业年金
中国银河证券股份有限公司 193.23 4.91% 证券公司
闫改英 170.55 4.33% 个人
余伟华 134.2 3.41% 个人
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 131.26 3.33% 企业年金
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 113.25 2.88% 企业年金
陈若钿 101.67 2.58% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,566.46万元 81.67% -12.61%
存款与备付金 916.91万元 13.45% 8.91%
其他资产 332.08万元 4.87% 462.87%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,815.46万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 1,665.64万 1.66亿 5.01%
浙能电力 900万 8,928万 2.70%
同仁堂 238.87万 8,577.87万 2.60%
吉视传媒 249.38万 3,770.57万 1.14%
齐翔腾达 130.9万 2,243.68万 0.68%
齐峰新材 151.93万 2,114.86万 0.64%
徐工机械 100万 1,327万 0.40%
中国银行 250万 1,222.5万 0.37%
长青股份 26.98万 538.53万 0.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.78亿 5.38%
制造业 1.48亿 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,928万 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,770.57万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16凤凰EB 18.58万 1,856.54万 28.66%
19进出04 10万 999.8万 15.43%
核能转债 6.2万 662.76万 10.23%
中信转债 5.87万 623.36万 9.62%
15国盛EB 4.63万 461.66万 7.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,566.66万 70.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1300 1.53%
诺安联创A 1.1256 1.08%
诺安联创C 1.1317 1.07%
浙商丰利 1.0845 1.01%
金信民旺A 0.9524 0.82%
金信民旺C 0.9409 0.81%
长盛转债A 1.1192 0.77%
华商转债C 0.9927 0.75%
长盛转债C 1.1286 0.75%
华商转债A 0.9954 0.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B 0.5916 2.83%
券商B 0.9540 2.61%
银行B端 1.2300 2.53%
招商量化A 1.0200 2.28%
招商量化C 1.0213 2.26%
地产分级 1.2812 2.16%
招商安益 1.2121 2.14%
招商科技 0.9834 2.07%
招商优势 2.3140 1.85%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3171 10.42%
半导体 1.2651 10.00%
广发小盘 1.8537 9.72%
半导体50 1.3620 9.71%
南方高增 1.1265 8.99%
医疗B 1.5376 8.97%
银华内需 2.1010 8.75%
SW医药B 0.9093 8.37%
健康分级B 1.0330 8.28%
招商成长 1.8428 8.26%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0862 64.33%
医疗B 1.3171 57.36%
生物药B 1.5604 56.75%
生物B 1.4093 48.46%
医疗B 1.5376 47.43%
SW医药B 0.9093 42.49%
信息B 1.3860 42.40%
财通福鑫 1.4213 42.27%
互联网B 0.9960 39.19%
TMTB 1.0181 38.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9925 199.76%
南方进取 1.6240 176.50%
酒B 1.3900 170.76%
国泰食品B 1.1979 133.08%
健康分级B 1.0330 101.36%
电子B 1.0862 99.52%
银华瑞祥 1.4590 89.23%
生物B 1.4093 83.47%
医疗B 1.3171 82.63%
互联B 1.0380 80.42%

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