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招商可转债分级债券B (转债分级B 150189) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王刚
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.6270
  • 1.7200
  • 1.28%
基金名称 招商可转债分级债券B 基金简称 转债分级B 基金代码 150189
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-07 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 1,688.22万份 总净资产 7,142.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 2.28% 10.00% 1.46% 10.58% 7.18%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

王刚: 硕士 任职日期: 2017-03-11 任职天数: 2年115天
任职收益: -42.24% 同期上证: -6.85%
简历: 王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)及招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中信证券-民生银行-中信证券贵宾定制52号集合资产管理计划 212.17 12.57% 集合理财计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 200 11.85% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 100 5.92% 保险产品
蒋文滨 96.23 5.70% 个人
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 89.86 5.32% 企业年金
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 56.25 3.33% 企业年金
彭世昆 49.78 2.95% 个人
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 46.17 2.73% 企业年金
黄文利 44.24 2.62% 个人
涂奎 40.3 2.39% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,369.74万元 87.61% 4.75%
存款与备付金 841.88万元 11.58% -39.6%
其他资产 59万元 0.81% -92.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,270.62万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 1,665.64万 1.66亿 5.01%
浙能电力 900万 8,928万 2.70%
同仁堂 238.87万 8,577.87万 2.60%
吉视传媒 249.38万 3,770.57万 1.14%
齐翔腾达 130.9万 2,243.68万 0.68%
齐峰新材 151.93万 2,114.86万 0.64%
徐工机械 100万 1,327万 0.40%
中国银行 250万 1,222.5万 0.37%
长青股份 26.98万 538.53万 0.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.78亿 5.38%
制造业 1.48亿 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,928万 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,770.57万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16凤凰EB 26万 2,571.4万 36.00%
15国盛EB 21.48万 2,116.62万 29.64%
18国开09 10万 1,000.3万 14.01%
16皖新EB 3.3万 345.44万 4.84%
蓝思转债 2.09万 202.44万 2.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5,369.44万 75.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
长盛转债C 1.1649 0.85%
长盛转债A 1.1462 0.84%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
高贝塔B 0.8592 2.20%
深TMT 4.8604 1.86%
深证联接A 1.4178 1.77%
深证联接C 1.4081 1.76%
转债分级B 0.6270 1.62%
招商安弘 1.3707 1.55%
招商成长 1.9114 1.48%
招商精选 1.9600 1.45%
券商B 1.1438 1.36%
招商行业A 1.4340 1.34%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 1.1182 4.63%
环保B级 0.5160 4.03%
新能车B 0.9860 4.01%
国防B 0.5900 3.87%
环保B端 0.4742 3.79%
互联B 1.0840 3.63%
互联网B 1.0360 3.60%
TMTB 1.0379 3.55%
TMT中证B 1.3100 3.31%
智能B 1.4660 3.31%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 0.5900 28.26%
电子B 1.1182 25.73%
工业4B 1.6800 22.63%
互联网B 1.0360 21.03%
网金B 0.8019 20.57%
互联B 1.0840 20.44%
信息B 1.4460 20.10%
重组B 0.8785 20.06%
E金融B 0.7870 19.97%
智能B 1.4660 19.97%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3590 50.09%
白酒B 1.0159 46.04%
国泰食品B 1.1632 42.20%
南方进取 1.5000 34.53%
生物药B 1.3836 29.10%
医疗B 1.1176 26.15%
财通福鑫 1.4603 26.07%
广发小盘 1.7605 25.61%
生物B 1.3001 25.50%
国金50B 1.1140 23.78%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0159 95.29%
证券B 1.1082 94.97%
券商B 1.1438 85.74%
银华瑞祥 1.3900 83.38%
电子B 1.1182 83.16%
国泰食品B 1.1632 78.19%
互联B 1.0840 72.06%
万家行业 1.1754 70.10%
券商B级 0.9440 69.42%
金融地B 0.7100 69.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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