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招商可转债分级债券B (转债分级B 150189) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1340
  • 1.8980
  • 2.82%
基金名称 招商可转债分级债券B 基金简称 转债分级B 基金代码 150189
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-07 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 922.16万份 总净资产 5,252.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.98% 9.78% 22.56% 32.13% 25.38% 5.49%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

王刚: 硕士 任职日期: 2017-03-11 任职天数: 2年316天
任职收益: -20.38% 同期上证: -5.71%
简历: 王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)及招商瑞丰灵活配置混合型

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中信证券-民生银行-中信证券贵宾定制52号集合资产管理计划 212.17 12.57% 集合理财计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 200 11.85% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 100 5.92% 保险产品
蒋文滨 96.23 5.70% 个人
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 89.86 5.32% 企业年金
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 56.25 3.33% 企业年金
彭世昆 49.78 2.95% 个人
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 46.17 2.73% 企业年金
黄文利 44.24 2.62% 个人
涂奎 40.3 2.39% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,961.45万元 82.39% -10.87%
存款与备付金 1,017.37万元 16.90% 10.96%
其他资产 42.84万元 0.71% -87.1%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,021.66万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 1,665.64万 1.66亿 5.01%
浙能电力 900万 8,928万 2.70%
同仁堂 238.87万 8,577.87万 2.60%
吉视传媒 249.38万 3,770.57万 1.14%
齐翔腾达 130.9万 2,243.68万 0.68%
齐峰新材 151.93万 2,114.86万 0.64%
徐工机械 100万 1,327万 0.40%
中国银行 250万 1,222.5万 0.37%
长青股份 26.98万 538.53万 0.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.78亿 5.38%
制造业 1.48亿 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,928万 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,770.57万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19蓝星EB 9.42万 1,062.61万 20.23%
苏银转债 7.6万 891.58万 16.98%
海澜转债 5.11万 518.67万 9.88%
19进出04 5万 500.85万 9.54%
浦发转债 3.01万 328.7万 6.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,460.6万 84.93%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.3430 2.83%
鹏华丰和C 1.2100 2.63%
长盛转债A 1.2165 2.59%
长盛转债C 1.2228 2.58%
鹏华丰和A 1.3250 2.55%
可转债B 1.2690 2.09%
鹏华丰尚A 1.1290 2.08%
鹏华丰尚B 1.1160 2.01%
金信民旺C 1.0244 1.94%
金信民旺A 1.0376 1.94%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.7157 5.12%
招商成长 2.0447 3.87%
招商精选 2.3220 3.71%
招商丰盛A 1.5670 3.23%
招商丰盛C 1.5710 3.22%
生物医药 1.3600 3.19%
招商优势 2.5390 3.17%
招商安达 1.7944 3.16%
招商移动 0.9950 3.00%
深TMT 5.8369 2.93%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1107 11.03%
电子B 1.5781 6.63%
工业4B 1.2060 6.44%
半导体50 1.9019 5.61%
半导体 1.7481 5.52%
国防B 0.6040 5.23%
新能B级 0.8177 5.16%
生物药B 1.7157 5.12%
生物B 1.5634 4.93%
TMTB 1.4138 4.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 0.6581 36.54%
新能车B 1.6750 34.75%
新能B级 0.8177 34.03%
环保B端 0.6008 29.96%
工业4B 1.2060 29.52%
有色800B 0.9110 29.22%
环保B级 0.6680 28.96%
新能源B 1.1660 25.51%
互联网B 1.3850 23.99%
电子B 1.5781 23.90%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5781 129.44%
信息B 1.9020 100.00%
新能车B 1.6750 98.22%
工业4B 1.2060 98.02%
互联网B 1.3850 94.25%
TMTB 1.4138 94.15%
互联B 1.4360 85.53%
半导体50 1.9019 81.70%
体育B 1.0580 78.45%
TMT中证B 1.6850 76.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5781 274.31%
TMTB 1.4138 215.30%
互联网B 1.3850 210.54%
互联B 1.4360 204.24%
信息B 1.9020 192.62%
工业4B 1.2060 185.51%
生物B 1.5634 184.31%
生物药B 1.7157 176.86%
医疗B 1.3765 171.02%
白酒B 1.0547 166.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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