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招商可转债分级债券B (转债分级B 150189) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9670
  • 1.7310
  • 2.17%
基金名称 招商可转债分级债券B 基金简称 转债分级B 基金代码 150189
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-07 基金公司 招商基金 基金经理 王刚
总份额 844.78万份 总净资产 5,132.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.22% -8.51% -14.58% 2.53% 11.90% -10.05%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

王刚: 硕士 任职日期: 2017-03-11 任职天数: 3年80天
任职收益: -36.89% 同期上证: -11.88%
简历: 王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 89.88 9.75% 企业年金
北京信远健利资产管理中心(有限合伙) 75.06 8.14% 其它
蒋文滨 56.85 6.17% 个人
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 56.27 6.10% 企业年金
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 53.09 5.76% 企业年金
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 40.27 4.37% 保险产品
赵小燕 38 4.12% 个人
工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司 31.42 3.41% 企业年金
太平养老金溢宝混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 25.95 2.81% 其它
袁啟菲 24.12 2.62% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 210.2万元 3.88% --
债券 4,390.39万元 81.08% -11.51%
存款与备付金 686.47万元 12.68% -32.52%
其他资产 128.07万元 2.37% 198.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:5,415.14万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
圆通速递 9.28万 107.4万 2.09%
中科曙光 2.35万 102.81万 2.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 107.4万 2.09%
制造业 102.81万 2.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19蓝星EB 5.27万 601.72万 11.72%
19进出04 5万 500.75万 9.76%
G三峡EB1 2.84万 311.68万 6.07%
淮矿转债 2.19万 242.83万 4.73%
金能转债 1.7万 186.76万 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,889.64万 75.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
财通收益C 1.1255 2.10%
财通稳健C 1.0750 1.90%
华安收B 1.1334 1.74%
华安收A 1.1401 1.74%
长盛转债C 1.1550 1.65%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商医药 2.3100 3.49%
券商B 0.9368 2.71%
银行B端 0.9942 2.70%
招商精选 2.5750 2.47%
招商安润 1.7079 2.21%
招商行业A 1.7050 1.97%
招商安达 1.8574 1.72%
招商大盘 2.2220 1.55%
招商安泰 0.4346 1.54%
招商稳健 1.4103 1.53%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5559 45.49%
南方原油 0.4810 43.97%
原油基金 0.4747 40.65%
信诚商品 0.2500 31.94%
国泰商品 0.1820 21.33%
广发石油 0.7971 19.74%
银华通胀 0.3840 17.79%
新能车B 0.6990 16.31%
国泰有色B 0.4292 16.13%
酒B 1.6240 15.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3525 77.87%
生物B 1.1697 71.49%
健康分级B 1.4780 56.73%
国防B 0.6380 52.27%
万家行业 1.5255 49.71%
医疗B 1.8009 49.68%
半导体50 1.9810 48.81%
半导体 1.8357 48.08%
医疗B 1.0746 46.45%
成长B级 1.9370 45.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3525 162.77%
生物B 1.1697 135.99%
医疗B 1.8009 123.35%
SW医药B 1.2071 106.41%
互联网B 1.3780 103.85%
医疗B 1.0746 103.41%
工业4B 1.1730 100.02%
半导体50 1.9810 98.06%
互联B 1.4020 93.65%
万家行业 1.5255 91.00%

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