基金名称 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 基金简称 | 国泰有色B | 基金代码 | 150197 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-03-16 | 基金公司 | 基金经理 | 谢东旭 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 34亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 8.94% | 9.85% | 77.97% | 125.79% | 87.39% | 87.39% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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林炳辉 | 3436.94 | 2.74% | 个人 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 2765.49 | 2.21% | 保险产品 |
王鹏 | 1400 | 1.12% | 个人 |
上海证券有限责任公司 | 1200 | 0.96% | 证券公司 |
林荣发 | 1073.71 | 0.86% | 个人 |
泰康资产丰选2号混合型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 1055.94 | 0.84% | 保险产品 |
王仲清 | 1005.72 | 0.80% | 个人 |
郭良弼 | 791.77 | 0.63% | 个人 |
王月升 | 770 | 0.61% | 个人 |
宋伟铭 | 703.22 | 0.56% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 31.87亿元 | 93.37% | 29.87% |
债券 | 1.02亿元 | 2.99% | 2,035.1% |
存款与备付金 | 1.19亿元 | 3.49% | -30.25% |
其他资产 | 529.2万元 | 0.16% | -34.36% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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紫金矿业 | 7,255.3万 | 4.46亿 | 13.12% |
山东黄金 | 881.85万 | 2.25亿 | 6.61% |
赣锋锂业 | 382.89万 | 2.07亿 | 6.10% |
洛阳钼业 | 3,783.79万 | 1.41亿 | 4.14% |
华友钴业 | 337.19万 | 1.17亿 | 3.44% |
北方稀土 | 1,015.96万 | 1.09亿 | 3.21% |
中国铝业 | 3,391.15万 | 9,868.25万 | 2.90% |
赤峰黄金 | 537.4万 | 9,420.63万 | 2.77% |
格林美 | 1,979.5万 | 9,323.43万 | 2.74% |
天齐锂业 | 468.94万 | 9,322.49万 | 2.74% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 17.59亿 | 51.71% |
采矿业 | 13.83亿 | 40.68% |
综合 | 4,250.07万 | 1.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.57万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 1.3万 | 0.00% |
批发和零售业 | 2.83万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.95万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 102.02万 | 1.02亿 | 3.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.02亿 | 3.00% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
泰康非银C | 1.3483 | 3.55% |
泰康非银A | 1.3578 | 3.55% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
泰康消费C | 1.6513 | 2.97% |
泰康消费A | 1.6631 | 2.97% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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港股通 | 1.3079 | 2.28% |
国泰地产 | 1.0427 | 1.90% |
计算机 | 1.4897 | 0.47% |
国泰中信A | 1.0847 | 0.46% |
国泰中信C | 1.0678 | 0.46% |
国泰中企(QDII) | 1.3638 | 0.44% |
国泰计算C | 0.9845 | 0.44% |
国泰计算A | 0.9849 | 0.44% |
纳指ETF | 4.2710 | 0.31% |
国泰纳指 | 5.0290 | 0.30% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
恒指ETF | 2.7708 | 2.83% |
香港中小 | 1.8902 | 2.82% |
恒生ETF | 1.5497 | 2.76% |
恒生联接A | 1.1352 | 2.74% |
恒生通 | 2.8084 | 2.72% |
港股通50 | 1.0862 | 2.70% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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军工龙头 | 1.8651 | 22.06% |
国防ETF | 2.0723 | 20.30% |
香港证券 | 1.4183 | 20.11% |
交银瑞丰 | 1.8544 | 18.90% |
芯片基金 | 1.3944 | 18.62% |
芯片ETF | 1.4115 | 18.59% |
军工行业 | 1.3079 | 18.59% |
芯片 | 1.2988 | 18.47% |
空天一体 | 1.5634 | 18.39% |
军工ETF | 1.2951 | 18.28% |