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国泰国证有色金属行业指数分级B (国泰有色B 150197) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1504

0.0099 2.93%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.1504 2.93%
2020-12-30 1.1177 4.57%
2020-12-29 1.0689 -9.06%
2020-12-28 1.1754 1.51%
2020-12-25 1.1579 9.65%
2020-12-24 1.0560 0.57%
2020-12-23 1.0500 2.67%
2020-12-22 1.0227 -9.33%
2020-12-21 1.1279 5.56%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 34亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰国证有色金属行业指数分级B 基金简称 国泰有色B 基金代码 150197
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 基金经理 谢东旭
总份额 --份 总净资产 34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.94% 9.85% 77.97% 125.79% 87.39% 87.39%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
林炳辉 3436.94 2.74% 个人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 2765.49 2.21% 保险产品
王鹏 1400 1.12% 个人
上海证券有限责任公司 1200 0.96% 证券公司
林荣发 1073.71 0.86% 个人
泰康资产丰选2号混合型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1055.94 0.84% 保险产品
王仲清 1005.72 0.80% 个人
郭良弼 791.77 0.63% 个人
王月升 770 0.61% 个人
宋伟铭 703.22 0.56% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.87亿元 93.37% 29.87%
债券 1.02亿元 2.99% 2,035.1%
存款与备付金 1.19亿元 3.49% -30.25%
其他资产 529.2万元 0.16% -34.36%
报告期:2020-09-30 资产总值:34.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 7,255.3万 4.46亿 13.12%
山东黄金 881.85万 2.25亿 6.61%
赣锋锂业 382.89万 2.07亿 6.10%
洛阳钼业 3,783.79万 1.41亿 4.14%
华友钴业 337.19万 1.17亿 3.44%
北方稀土 1,015.96万 1.09亿 3.21%
中国铝业 3,391.15万 9,868.25万 2.90%
赤峰黄金 537.4万 9,420.63万 2.77%
格林美 1,979.5万 9,323.43万 2.74%
天齐锂业 468.94万 9,322.49万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.59亿 51.71%
采矿业 13.83亿 40.68%
综合 4,250.07万 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 224.57万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 4.95万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 102.02万 1.02亿 3.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.02亿 3.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
香港证券 1.4183 4.90%
泰康非银C 1.3483 3.55%
泰康非银A 1.3578 3.55%
香港本地 1.0647 3.09%
港股高息 0.9019 3.07%
港股高C 0.8911 3.07%
泰康消费C 1.6513 2.97%
泰康消费A 1.6631 2.97%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
港股通 1.3079 2.28%
国泰地产 1.0427 1.90%
计算机 1.4897 0.47%
国泰中信A 1.0847 0.46%
国泰中信C 1.0678 0.46%
国泰中企(QDII) 1.3638 0.44%
国泰计算C 0.9845 0.44%
国泰计算A 0.9849 0.44%
纳指ETF 4.2710 0.31%
国泰纳指 5.0290 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
香港证券 1.4183 4.90%
香港本地 1.0647 3.09%
港股高息 0.9019 3.07%
港股高C 0.8911 3.07%
恒指ETF 2.7708 2.83%
香港中小 1.8902 2.82%
恒生ETF 1.5497 2.76%
恒生联接A 1.1352 2.74%
恒生通 2.8084 2.72%
港股通50 1.0862 2.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工龙头 1.8651 22.06%
国防ETF 2.0723 20.30%
香港证券 1.4183 20.11%
交银瑞丰 1.8544 18.90%
芯片基金 1.3944 18.62%
芯片ETF 1.4115 18.59%
军工行业 1.3079 18.59%
芯片 1.2988 18.47%
空天一体 1.5634 18.39%
军工ETF 1.2951 18.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1273 63.21%
新能源车 2.1844 59.90%
新能车 2.1401 59.78%
新能车C 2.1675 59.70%
东证睿阳 2.4379 58.37%
新汽车 1.6796 56.21%
酒ETF 2.5688 52.16%
新汽车 1.7543 51.05%
信诚周期 4.6420 50.91%
东证睿满 2.7490 48.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5688 108.34%
信诚周期 4.6420 105.22%
新能车 2.1273 97.37%
新能源车 2.1844 96.83%
科创富国 2.6180 96.44%
新能车C 2.1675 96.33%
创成长 0.7008 95.30%
消费行业 5.8760 91.21%
招商瑞利 2.2145 87.27%
国防ETF 2.0723 86.73%

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