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国泰国证食品饮料行业指数分级B (国泰食品B 150199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 梁杏、徐
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  • 指数型
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.7213
  • 2.8029
  • -0.59%
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金简称 国泰食品B 基金代码 150199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 5,617.78万份 总净资产 15.03亿 基金分红 0次/共1.11元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.02% 22.00% 64.31% 17.01% 7.30% 58.45%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 2年47天
任职收益: 139.64% 同期上证: -1.15%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 2年287天
任职收益: 189.72% 同期上证: 6.05%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
吉烈钧 320 3.89% 个人
陶成魂 284.47 3.45% 个人
恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 253.32 3.08% 保险产品
任爱 243.97 2.96% 个人
陈丰 233.94 2.84% 个人
陈致同 190 2.31% 个人
俞爱理 154 1.87% 个人
北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 150.18 1.82% 其它
黄宏屏 148 1.80% 个人
黄雅香 143.11 1.74% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.05亿元 92.97% -13.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.02亿元 6.77% -9.76%
其他资产 389.68万元 0.26% -81.65%
报告期:2018-12-31 资产总值:15.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 43.57万 2.57亿 17.11%
伊利股份 994.53万 2.28亿 15.14%
五粮液 366.26万 1.86亿 12.40%
海天味业 182.58万 1.26亿 8.36%
洋河股份 125.92万 1.19亿 7.94%
泸州老窖 155.12万 6,307.12万 4.20%
双汇发展 163.98万 3,868.25万 2.57%
中炬高新 116.28万 3,425.48万 2.28%
汤臣倍健 134.78万 2,289.97万 1.52%
安琪酵母 87.15万 2,198.78万 1.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.05亿 93.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 5.01万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
铁汉转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
广发汽车C 0.8339 2.44%
广发汽车A 0.8342 2.44%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3486 1.84%
医药B 1.4931 1.72%
国泰食品B 1.7213 1.61%
国泰健康 1.6340 1.55%
国泰纳指 3.3800 1.14%
纳指ETF 2.6150 1.12%
国泰江源 0.8190 1.05%
国泰医药 1.2535 1.02%
国泰食品 1.3666 1.01%
国泰优选A 0.9464 0.77%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%
标普科技 1.4524 1.98%
生物科C 1.1441 1.84%
生物科技 1.1398 1.84%
京津冀基 0.9088 1.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
1000B 0.7700 61.42%
传媒B 1.2140 57.91%
生物B 1.0564 57.61%
中证800B 0.7010 55.48%
体育B 1.5290 50.30%
环保B级 0.6920 50.00%
TMT中证B 1.3300 49.16%
医药800B 0.7250 49.05%
SW医药B 0.7219 48.75%
网金B 0.8514 45.51%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
证券B 1.2601 113.71%
券商B 1.3089 105.26%
券商B级 1.0300 81.28%
券商B 0.8750 70.04%
网金B 0.8514 68.33%
证保B级 1.4409 66.05%
传媒B 1.2140 62.25%
传媒B级 1.2352 60.17%
转债B级 1.2510 55.35%
证保B 1.5140 53.23%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
证券B 1.2601 29.85%
券商B 1.3089 25.95%
兴全模式 1.7690 23.99%
白酒B 1.4737 20.72%
美国REIT 1.0830 20.63%
券商基金 1.0881 20.18%
互利B 1.4248 19.79%
证券基金 1.0254 19.46%
券商ETF 1.0119 19.06%
万家行业 0.9529 18.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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