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国泰国证食品饮料行业指数分级B (国泰食品B 150199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 梁杏、徐
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1790
  • 3.3743
  • -0.36%
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金简称 国泰食品B 基金代码 150199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 5,683.18万份 总净资产 19.49亿 基金分红 0次/共2.20元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.80% 6.82% 14.59% 43.72% 80.65% 130.09%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 2年151天
任职收益: 216.18% 同期上证: -3.98%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年26天
任职收益: 282.26% 同期上证: 3.01%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
徐向明 328.5 5.78% 个人
陈丰 233.94 4.12% 个人
吉烈钧 200 3.52% 个人
陈致同 190 3.34% 个人
宋淑云 128.86 2.27% 个人
穆轶 120.63 2.12% 个人
关惠泉 107.45 1.89% 个人
李建丽 105.93 1.86% 个人
窦晓鸣 105 1.85% 个人
沈健 103.25 1.82% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.32亿元 91.99% 12.76%
债券 3,597.12万元 1.81% 1,985.29%
存款与备付金 8,245.16万元 4.14% -18.54%
其他资产 4,117.05万元 2.07% -32.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:19.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 256.82万 3.03亿 15.54%
贵州茅台 29.62万 2.91亿 14.95%
伊利股份 767.86万 2.57亿 13.16%
海天味业 138.95万 1.46亿 7.48%
洋河股份 93.09万 1.13亿 5.80%
泸州老窖 129.07万 1.04亿 5.35%
口子窖 59.09万 3,806.82万 1.95%
双汇发展 145.18万 3,613.52万 1.85%
中炬高新 84.39万 3,614.45万 1.85%
顺鑫农业 75.16万 3,506.06万 1.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.25亿 93.63%
科学研究和技术服务业 599.64万 0.31%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 36万 3,597.12万 1.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,597.12万 1.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 1.4067 2.66%
国泰小盘 2.4090 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
国泰精选 0.5730 1.96%
国泰融安 1.6260 1.73%
医药B 1.6777 1.46%
TMTB 1.0528 1.44%
国泰食品B 1.1790 1.36%
国泰商品 0.4860 1.04%
国泰消费 1.1486 0.97%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
工业4B 1.7200 2.38%
国泰小盘 2.4090 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
医药800B 0.7420 1.92%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 1.1467 29.09%
国防B 0.5820 26.52%
工业4B 1.7200 26.10%
互联网B 1.0500 23.24%
信息B 1.4680 22.64%
TMT中证B 1.3230 21.26%
TMTB 1.0528 21.21%
互联B 1.0980 20.44%
重组B 0.8900 20.06%
半导体 1.3131 20.04%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3740 50.09%
白酒B 1.0319 47.26%
国泰食品B 1.1790 43.72%
南方进取 1.5190 34.53%
生物药B 1.3930 31.88%
电子B 1.1467 30.92%
医疗B 1.1248 28.15%
财通福鑫 1.4675 27.61%
广发小盘 1.7644 26.53%
互联网B 1.0500 25.90%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0319 99.75%
证券B 1.0965 94.97%
电子B 1.1467 88.60%
银华瑞祥 1.3990 84.81%
券商B 1.1320 84.58%
国泰食品B 1.1790 80.65%
工业4B 1.7200 73.91%
互联B 1.0980 72.06%
万家行业 1.1869 71.37%
信息B 1.4680 71.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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