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国泰国证食品饮料行业指数分级B (国泰食品B 150199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6790

0.0359 2.18%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.6790 2.18%
2020-12-30 1.6431 3.82%
2020-12-29 1.5827 -0.99%
2020-12-28 1.5986 4.26%
2020-12-25 1.5333 0.32%
2020-12-24 1.5284 -2.67%
2020-12-23 1.5704 -0.34%
2020-12-22 1.5757 0.51%
2020-12-21 1.5677 1.37%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 73.07亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金简称 国泰食品B 基金代码 150199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 基金经理 梁杏
总份额 --份 总净资产 73.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.85% 29.74% 45.62% 103.33% 185.00% 185.00%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
侯举超 576.85 10.13% 个人
胡秀华 283.25 4.97% 个人
陈致同 205.53 3.61% 个人
徐向明 200.03 3.51% 个人
李建丽 135.71 2.38% 个人
段蓉 129.4 2.27% 个人
关惠泉 107.45 1.89% 个人
陈丰 104.44 1.83% 个人
郑重 93.99 1.65% 个人
陈依屏 82.77 1.45% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 67.14亿元 89.83% 15.98%
债券 3,137.15万元 0.42% --
存款与备付金 6.76亿元 9.05% 75.16%
其他资产 5,244.12万元 0.70% 110.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:74.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 342.9万 10.01亿 13.70%
贵州茅台 49.63万 9.92亿 13.57%
伊利股份 1,730.8万 7.68亿 10.51%
海天味业 273.73万 5.49亿 7.51%
泸州老窖 233.95万 5.29亿 7.24%
洋河股份 174.53万 4.1亿 5.61%
山西汾酒 86.68万 3.25亿 4.45%
双汇发展 280.13万 1.31亿 1.80%
今世缘 224.96万 1.29亿 1.77%
酒鬼酒 72.95万 1.14亿 1.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 66.96亿 91.64%
批发和零售业 1,801.3万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.49万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 31万 3,095.97万 0.42%
新乳转债 4,118 41.18万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,095.97万 0.42%
企业债 -- --%
可转债 41.18万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.4934 6.35%
医疗ETF 2.7743 5.89%
酒LOF 1.1160 5.68%
医疗基金 1.6849 5.43%
医疗指数C 1.6838 5.43%
生物LOF 1.0957 5.11%
生物科技C 1.0953 5.11%
生物科C 2.7382 5.04%
生物科技 2.7420 5.03%
食品饮料 1.0043 4.94%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
生物医药 2.1069 4.72%
国泰食品 1.4451 4.63%
生医联接A 2.0010 4.53%
生医联接C 1.9830 4.53%
国泰优势 5.2310 3.42%
国泰金马 1.7020 3.40%
国泰汽车A 2.5400 3.00%
新能车 2.3478 2.76%
国泰新能C 2.1807 2.57%
国泰新能A 2.1856 2.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金 1.4934 6.35%
医疗ETF 2.7743 5.89%
酒LOF 1.1160 5.68%
医疗基金 1.6849 5.43%
长信医疗 2.4070 5.39%
生物LOF 1.0957 5.11%
生物科C 2.7382 5.04%
生物科技 2.7420 5.03%
食品饮料 1.0043 4.94%
食品ETF 1.0226 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创成长 0.7769 28.29%
交银瑞丰 1.9661 24.77%
长信医疗 2.4070 24.72%
军工龙头 1.9493 24.30%
科创富国 2.7761 23.61%
战略新兴 2.4589 23.49%
东证睿阳 2.5719 23.29%
科创大成 2.3832 22.38%
创大盘 1.8856 22.38%
创业板50 1.4349 22.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.3533 73.56%
新能车 2.3478 69.87%
新能源车 2.4042 69.30%
新能车C 2.3856 69.10%
新汽车 1.8417 66.41%
信诚周期 5.0480 64.38%
新能源车 1.1680 61.33%
东证睿阳 2.5719 60.53%
新汽车 1.9111 58.08%
酒ETF 2.6537 52.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
信诚周期 5.0480 128.95%
酒ETF 2.6537 121.58%
新能车 2.3533 118.34%
酒LOF 1.1160 113.63%
白酒基金 1.4934 110.61%
医疗ETF 2.7743 109.67%
创成长 0.7769 109.51%
新能源车 2.4042 109.10%
新能车C 2.3856 108.59%
消费行业 6.1076 103.06%

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