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国泰国证食品饮料行业指数分级B (国泰食品B 150199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 梁杏、徐
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9544
  • 3.1497
  • -0.81%
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金简称 国泰食品B 基金代码 150199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、徐成城
总份额 5,319.45万份 总净资产 17.25亿 基金分红 0次/共2.20元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2019-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.75% 0.62% 44.97% 85.70% 19.00% 86.26%
上证综指 -1.94% -11.88% 7.45% 7.58% -9.74% 15.57%
沪深300 -2.19% -11.45% 9.29% 12.01% -6.52% 21.20%
上证基指 -1.30% -7.53% 3.84% 4.75% -1.92% 8.64%

基金经理

徐成城: 硕士 任职日期: 2017-02-03 任职天数: 2年103天
任职收益: 196.02% 同期上证: -8.21%
简历: 徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 2年343天
任职收益: 257.89% 同期上证: -1.53%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈丰 233.94 4.15% 个人
陈致同 190 3.37% 个人
刘冠晓 183.72 3.26% 个人
徐向明 173.02 3.07% 个人
孙筑 166.91 2.96% 个人
穆轶 120.63 2.14% 个人
俞康慧 97.83 1.73% 个人
郑重 97.59 1.73% 个人
许虹 97.12 1.72% 个人
郑加忠 76 1.35% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.25亿元 90.83% 15.63%
债券 172.5万元 0.10% --
存款与备付金 1.01亿元 5.66% -1.04%
其他资产 6,101.49万元 3.41% 1,465.76%
报告期:2019-03-31 资产总值:17.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 34.47万 2.94亿 17.07%
五粮液 291.57万 2.77亿 16.06%
伊利股份 789.95万 2.3亿 13.33%
洋河股份 100.27万 1.31亿 7.58%
海天味业 145.15万 1.26亿 7.30%
泸州老窖 123.61万 8,229.73万 4.77%
双汇发展 131.36万 3,395.77万 1.97%
中炬高新 92.4万 3,379.83万 1.96%
顺鑫农业 49.66万 3,010.83万 1.75%
口子窖 47.07万 2,560.34万 1.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.19亿 93.87%
科学研究和技术服务业 526.59万 0.31%
金融业 13.43万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 7,000 70万 0.04%
苏银转债 6,630 66.3万 0.04%
启明转债 1,260 12.6万 0.01%
大丰转债 1,200 12万 0.01%
迪森转债 1,160 11.6万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 172.5万 0.10%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生M类 0.9926 0.16%
中证500A 1.0140 0.10%
保险A 1.0190 0.10%
健康分级A 1.0230 0.10%
成长ETF 1.5220 0.07%
国泰食品A 1.0056 0.02%
泰达500A 1.0185 0.02%
500A 1.0185 0.02%
500等权A 1.0185 0.02%
深证100A 1.0188 0.02%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.5180 1.17%
国泰纳指 3.5160 1.06%
纳指ETF 2.7140 1.04%
国泰润鑫 1.0183 0.40%
国泰农惠 0.9962 0.30%
国泰招惠 1.0946 0.23%
国泰信利 1.0070 0.21%
国泰收益 1.0080 0.20%
国泰现汇 0.9380 0.11%
国泰中信C 1.1001 0.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
德国30 1.0390 1.66%
标普生物 1.2497 1.36%
南方原油 1.1904 1.30%
印度基金 0.9560 1.28%
嘉实原油 1.2494 1.21%
原油基金 1.1933 1.20%
广发石油 0.9841 1.18%
国泰商品 0.5180 1.17%
华宝油气 0.5180 1.17%
纳指ETF 1.6868 1.05%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
主要消费ETF 2.7440 4.42%
酒ETF 1.0027 3.70%
黄金ETF 2.8532 2.93%
博时黄金 2.8543 2.91%
黄金基金 2.8308 2.91%
合润A 1.0000 2.75%
嘉实黄金 0.7160 2.71%
易基黄金 2.8327 2.55%
美元债 1.0318 2.53%
添富贵金 0.6080 2.51%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.7314 148.05%
酒B 1.0760 108.83%
南方进取 1.1640 96.13%
国泰食品B 0.9544 85.70%
银华瑞祥 1.2410 60.96%
健康分级B 0.8070 57.31%
主要消费ETF 2.7440 55.07%
中证消费ETF 2.7649 52.46%
景顺鼎益 1.5990 43.92%
消费行业 2.7221 41.95%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.7314 26.29%
美国REIT 1.1308 24.14%
美国消费 1.5350 19.01%
国泰食品B 0.9544 19.00%
中证消费ETF 2.7649 18.75%
主要消费ETF 2.7440 17.93%
标普科技 1.5127 17.06%
九泰锐丰 1.1461 17.03%
纳指ETF 2.7140 16.83%
纳指LOF 1.2785 16.44%

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