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招商中证全指证券公司指数分级B (券商B 150201) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 苏燕青
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1332
  • 0.1332
  • 15.45%
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级B 基金简称 券商B 基金代码 150201
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 27.78亿份 总净资产 70.81亿 基金分红 0次/共-1.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.18% 10.91% -15.51% 49.32% 76.35% 87.71%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: -5.21% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
红塔证券股份有限公司 35413.77 8.54% 证券公司
丁碧霞 29532.53 7.12% 个人
中国银河证券股份有限公司 21240.14 5.12% 证券公司
银华基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 12652.7 3.05% 基金资产管理计划
中银资产-中国银行-中国银行股份有限公司上海市分行 8012.05 1.93% 基金资产管理计划
基本养老保险基金一零六组合 7577.97 1.83% 其它
全国社保基金一零零八组合 7575.54 1.83% 全国社保基金
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 6938.7 1.67% QFII
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5923.79 1.43% 保险产品
林瑞华 5915.27 1.43% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 67.04亿元 94.11% -6.65%
债券 2.1亿元 2.95% 4.96%
存款与备付金 1.94亿元 2.73% -4.96%
其他资产 1,535.18万元 0.22% 22.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:71.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,418.75万 10.52亿 14.86%
海通证券 4,779.93万 6.78亿 9.58%
国泰君安 2,658.29万 4.88亿 6.89%
华泰证券 1,938.84万 4.33亿 6.11%
招商证券 1,680.51万 2.87亿 4.06%
申万宏源 5,332.96万 2.67亿 3.77%
广发证券 1,752.15万 2.41亿 3.40%
东方证券 2,118.42万 2.26亿 3.20%
国信证券 1,453.74万 1.91亿 2.70%
兴业证券 2,767.4万 1.87亿 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 67.03亿 94.66%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 29.59万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 140万 1.4亿 1.98%
19附息国债01 50万 4,996万 0.71%
18农发10 20万 2,001.4万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,996万 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.4936 5.04%
券商B 1.1332 3.67%
地产分级 1.2600 2.93%
高贝塔B 0.7915 2.87%
银行B端 1.0634 2.36%
券商分级 1.0798 1.90%
煤炭B 0.7540 1.60%
白酒B 0.9061 1.51%
高贝分级 0.9104 1.23%
银行基金 1.0449 1.19%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.1860 19.56%
新能车B 0.8450 17.20%
白酒B 0.9061 15.76%
军工股B 0.6650 15.45%
券商B 0.7360 13.93%
生物B 1.0572 13.45%
医药800B 0.5920 12.98%
证券B 0.8395 12.97%
证券B基 0.9170 12.93%
券商B级 0.8820 12.64%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9061 128.85%
酒B 1.1860 106.70%
健康分级B 0.8370 102.66%
生物B 1.0572 92.25%
南方进取 1.2460 92.17%
国泰食品B 1.0727 85.36%
金融地B 0.7020 78.63%
银华锐进 0.8660 78.19%
生物药B 1.0690 72.50%
高贝塔B 0.7915 72.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.7020 98.31%
证券B 1.0939 85.09%
券商B 1.1332 76.35%
证保B级 1.3764 68.20%
金融B 1.1060 57.02%
证保B 1.4450 56.55%
银行股B 0.7327 52.17%
地产B端 1.4936 51.50%
银行业B 0.9480 48.33%
保险B 1.6970 47.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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