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招商中证全指证券公司指数分级B (券商B 150201) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 苏燕青
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1285
  • 0.1331
  • 10.86%
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级B 基金简称 券商B 基金代码 150201
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 27.78亿份 总净资产 70.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.40% 19.32% 15.04% -12.74% 86.19% 86.93%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: -5.21% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
丁碧霞 13470.5 4.85% 个人
李怡名 6453.19 2.32% 个人
瑞士信贷(香港)有限公司 6388.46 2.30% QFII
丁武杰 6000 2.16% 个人
陈泗洁 4696.66 1.69% 个人
敦和资产管理有限公司-敦和玉皇山2号私募基金 4314.56 1.55% 其它
杭州桃树科技有限公司 2337.99 0.84% 其它
李志鹤 1943.86 0.70% 个人
敦和资产管理有限公司-敦和玉皇山5号私募基金 1700 0.61% 其它
长江证券股份有限公司 1560 0.56% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 67.04亿元 94.11% -6.65%
债券 2.1亿元 2.95% 4.96%
存款与备付金 1.94亿元 2.73% -4.96%
其他资产 1,535.18万元 0.22% 22.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:71.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,418.75万 10.52亿 14.86%
海通证券 4,779.93万 6.78亿 9.58%
国泰君安 2,658.29万 4.88亿 6.89%
华泰证券 1,938.84万 4.33亿 6.11%
招商证券 1,680.51万 2.87亿 4.06%
申万宏源 5,332.96万 2.67亿 3.77%
广发证券 1,752.15万 2.41亿 3.40%
东方证券 2,118.42万 2.26亿 3.20%
国信证券 1,453.74万 1.91亿 2.70%
兴业证券 2,767.4万 1.87亿 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 67.03亿 94.66%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 29.59万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 140万 1.4亿 1.98%
19附息国债01 50万 4,996万 0.71%
18农发10 20万 2,001.4万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,996万 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0130 6.80%
酒B 1.3530 5.95%
国泰食品B 1.1713 5.12%
酒ETF 1.1351 3.40%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
国泰食品 1.0978 2.67%
消费行业 2.9698 2.64%
天弘食品C 1.7977 2.48%
天弘食品A 1.8147 2.48%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0130 6.80%
白酒分级 1.0113 3.30%
招商医药 1.5360 1.92%
生物药B 1.3753 1.92%
招商丰利C 1.1620 1.84%
招商丰利A 1.1770 1.82%
招商安润 1.2801 1.57%
地产B端 1.4825 1.53%
招商小盘 1.7260 1.47%
招商丰韵A 1.2039 1.44%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
原油基金 1.1474 6.91%
白酒B 1.0130 6.80%
酒B 1.3530 5.95%
国泰食品B 1.1713 5.12%
南方进取 1.4840 3.49%
酒ETF 1.1351 3.40%
消费行业 2.9698 2.64%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
鹏华地产B 1.0680 2.10%
中证消费ETF 3.0017 2.08%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 0.5680 37.86%
网金B 0.7823 31.08%
E金融B 0.7690 30.78%
电子B 1.0687 30.23%
传媒B级 0.8992 28.66%
互联网B 1.0000 28.53%
传媒B 0.8940 28.45%
工业4B 1.6270 28.21%
互联B 1.0460 27.87%
信息B 1.4060 26.90%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3530 46.67%
白酒B 1.0130 43.07%
国泰食品B 1.1713 39.99%
南方进取 1.4840 31.68%
生物药B 1.3753 26.73%
财通福鑫 1.4439 24.66%
生物B 1.2892 23.89%
广发小盘 1.7216 23.27%
华安智增 1.2181 22.19%
鹏华优质 0.9500 21.33%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0130 105.57%
证券B 1.0938 95.71%
银华瑞祥 1.3850 89.21%
国泰食品B 1.1713 86.38%
券商B 1.1285 86.19%
电子B 1.0687 80.49%
金融地B 0.7080 76.12%
南方进取 1.4840 73.73%
互联B 1.0460 72.61%
银华锐进 0.9480 69.29%

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